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Catégorie IA Clarington tactique de revenu série T6

Équil canadiens neutres

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VANPA
(19-07-2024)
7,25 $
Variation
(0,01 $) (-0,12 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie IA Clarington tactique de revenu série T6

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2009) : 3,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,11 % -0,57 % 3,55 % 3,55 % 6,64 % 4,56 % 2,11 % 6,72 % 3,83 % 4,05 % 3,64 % 4,30 % 3,60 % 2,77 %
Référence 0,56 % 0,18 % 3,20 % 3,20 % 8,38 % 7,73 % 2,57 % 5,85 % 5,21 % 5,29 % 5,40 % 5,47 % 5,12 % 4,83 %
Moyenne de la catégorie 0,32 % 4,15 % 4,15 % 4,15 % 8,52 % 7,52 % 2,16 % 5,40 % 4,41 % 4,27 % 4,22 % 4,46 % 4,02 % 4,00 %
Classement au sein de la catégorie 387 / 453 435 / 453 370 / 447 370 / 447 426 / 444 417 / 423 317 / 402 172 / 382 334 / 372 297 / 365 316 / 354 264 / 340 280 / 315 285 / 290
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,74 % -1,15 % -2,89 % -2,67 % 5,11 % 4,10 % 0,58 % 1,66 % 1,85 % -2,05 % 1,63 % -0,11 %
Référence 0,93 % -0,84 % -3,01 % -1,57 % 6,01 % 3,69 % -0,31 % 0,82 % 2,49 % -1,88 % 1,52 % 0,56 %

Best Monthly Return Since Inception

6,23 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 2,82 % -6,63 % 9,66 % 5,52 % -3,04 % 11,93 % -0,55 % 16,04 % -7,82 % 5,50 %
Référence 9,98 % -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 %
Moyenne de la catégorie 7,98 % 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 %
Quartile de classement 4 4 2 3 2 4 4 1 2 4
Classement au sein de la catégorie 288/ 289 301/ 302 135/ 334 225/ 347 107/ 358 302/ 368 374/ 378 85/ 393 194/ 413 422/ 433

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,04 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 41,91
Espèces et équivalents 15,04
Obligations de sociétés canadiennes 14,30
Actions américaines 11,07
Obligations de sociétés étrangères 10,10
Autres 7,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,96
Services financiers 15,64
Espèces et quasi-espèces 15,04
Services industriels 8,44
Technologie 5,45
Autres 27,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,82
Amérique Latine 1,26
Autres -0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
IA Clarington Strategic Income Fund Series A 98,13
Canadian Dollar 1,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie IA Clarington tactique de revenu série T6

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 8,70 % 9,70 % 7,80 %
Bêta 0,88 % 0,88 % 0,87 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,88 % 0,84 %
Sharpe -0,06 % 0,22 % 0,20 %
Sortino -0,09 % 0,17 % 0,01 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 31,97 % 69,26 % 66,69 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,73 % 8,70 % 9,70 % 7,80 %
Bêta 0,97 % 0,88 % 0,88 % 0,87 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,92 % 0,88 % 0,84 %
Sharpe 0,22 % -0,06 % 0,22 % 0,20 %
Sortino 0,75 % -0,09 % 0,17 % 0,01 %
Treynor 0,02 % -0,01 % 0,02 % 0,02 %
Efficience fiscale 90,41 % 31,97 % 69,26 % 66,69 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 novembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 17 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM3029
CCM3030
CCM3031

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à générer un rendement analogue à celui d’un OPC tactique équilibré canadien. LeFonds investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres détenus par un OPC tactique équilibrécanadien géré par iA Clarington ou par un membre de son groupe ou par une personne ayant des liens avec elle etpourrait investir la totalité ou une partie de son portefeuille dans des titres du Fonds de référence.

Stratégie de placement

Le Fonds cherchera à investir généralement entre le tiers et les deux tiers de son portefeuille dans des titres de participation et des parts de fiducie et entre le tiers et les deux tiers de son portefeuille dans des titres à revenu fixe, des espèces et des équivalents de trésorerie. Il tentera généralement de repérer des entreprises solides occupant une forte position par rapport à la concurrence, ayant un bilan solide, une équipe de direction stable et un niveau de liquidités élevé.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Dan Bastasic 07-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,36 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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