Détails du fonds

VANPA (20-05-2026)	14,58 $
Variation	0,20 $ (1,38 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2009) : 9,71 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,46 %	6,82 %	10,43 %	10,84 %	20,00 %	19,13 %	9,25 %	5,25 %	6,20 %	9,06 %	5,32 %	6,68 %	5,95 %	6,63 %
Référence	3,81 %	7,00 %	13,54 %	7,89 %	40,10 %	28,50 %	21,54 %	16,52 %	15,51 %	18,30 %	14,14 %	13,56 %	12,35 %	12,61 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,01 %	7,33 %	6,21 %	24,83 %	15,53 %	14,45 %	10,66 %	8,69 %	11,33 %	8,63 %	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	44 / 157	36 / 150	35 / 145	28 / 148	70 / 143	42 / 135	79 / 130	65 / 127	42 / 122	56 / 118	69 / 113	56 / 106	58 / 105	57 / 102
Quartile de classement	2	1	1	1	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	3,74 %	0,75 %	-0,91 %	2,09 %	2,79 %	-0,01 %	1,64 %	-1,97 %	3,76 %	7,66 %	-5,02 %	4,46 %
Référence	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %	-4,32 %	3,81 %

Best Monthly Return Since Inception

8,85 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	13,17 %	11,17 %	-2,38 %	29,20 %	-8,79 %	21,00 %	-14,39 %	-1,45 %	12,27 %	11,99 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %	15,40 %
Quartile de classement	2	2	3	1	4	2	2	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	25/ 97	52/ 104	53/ 105	26/ 109	109/ 117	43/ 121	58/ 125	104/ 130	72/ 135	64/ 140

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,20 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Unités de fiducies de revenu	33,10
Actions américaines	30,25
Actions internationales	26,50
Actions canadiennes	14,37
Obligations de sociétés canadiennes	2,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	50,05
Services publics	25,08
Énergie	12,17
Soins de santé	9,26
Services industriels	5,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,00
Europe	26,51
Multi-National	4,77
Asie	1,73

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Granite REIT - Units	4,43
Ventas Inc	4,16
Chartwell Retirement Residences - Units	4,11
Sienna Senior Living Inc	3,96
National Grid PLC	3,95
Williams Cos Inc	3,30
Ferrovial SE	3,22
Crombie REIT - Units	3,16
Dream Industrial REIT - Units	3,14
First Capital REIT - Units	3,06

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	13,42 %	15,09 %	15,05 %
Bêta	0,97	1,02	0,96
Alpha	-0,10	-0,08	-0,05
R-carré	0,70 %	0,72 %	0,68 %
Sharpe	0,46	0,28	0,38
Sortino	0,79	0,40	0,41
Treynor	0,06	0,04	0,06
Efficience fiscale	66,80 %	45,45 %	50,75 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,54 %	13,42 %	15,09 %	15,05 %
Bêta	0,91	0,97	1,02	0,96
Alpha	-0,12	-0,10	-0,08	-0,05
R-carré	0,72 %	0,70 %	0,72 %	0,68 %
Sharpe	1,44	0,46	0,28	0,38
Sortino	2,73	0,79	0,40	0,41
Treynor	0,18	0,06	0,04	0,06
Efficience fiscale	85,14 %	66,80 %	45,45 %	50,75 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 octobre 2009
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	136 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1320
DYN1321
DYN1322
DYN7120

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises à l’échelle mondiale qui détiennent une participation dans des actifs immobiliers, de services publics ou d’infrastructures.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans des actions d’entreprises internationales qui détiennent une participation dans des actifs immobiliers, de services publics ou d’infrastructures. Il achètera des titres de sociétés d’investissement à capital fixe, investira dans des placements privés en actions et (ou) titres de créance et aura recours aux bons de souscription et aux instruments dérivés. Le Fonds vendra à découvert des obligations gouvernementales pour favoriser des emprunts à taux fixe attrayants.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Tom Dicker Jason Gibbs Maria Benavente Tarun Joshi
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,38 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata