Détails du fonds

VANPA (01-04-2026)	14,30 $
Variation	0,18 $ (1,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2009) : 9,86 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,66 %	9,51 %	14,39 %	11,71 %	21,93 %	18,40 %	9,81 %	5,52 %	7,90 %	4,94 %	6,00 %	7,32 %	6,43 %	7,26 %
Référence	7,72 %	10,06 %	21,64 %	8,62 %	38,79 %	30,37 %	22,89 %	16,36 %	17,10 %	16,70 %	14,94 %	13,89 %	12,66 %	13,67 %
Moyenne de la catégorie	2,47 %	4,61 %	10,31 %	4,64 %	19,01 %	15,27 %	13,99 %	9,60 %	9,51 %	10,59 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	9 / 153	36 / 150	41 / 146	19 / 150	49 / 143	44 / 138	77 / 132	60 / 128	39 / 125	86 / 121	68 / 115	54 / 107	58 / 107	52 / 99
Quartile de classement	1	1	2	1	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	0,77 %	0,04 %	3,74 %	0,75 %	-0,91 %	2,09 %	2,79 %	-0,01 %	1,64 %	-1,97 %	3,76 %	7,66 %
Référence	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %	0,84 %	7,72 %

Best Monthly Return Since Inception

8,85 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	13,17 %	11,17 %	-2,38 %	29,20 %	-8,79 %	21,00 %	-14,39 %	-1,45 %	12,27 %	11,99 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	5,11 %	17,27 %	-5,96 %	6,54 %	16,58 %	15,40 %
Quartile de classement	2	2	2	1	4	2	2	4	3	2
Classement au sein de la catégorie	27/ 99	52/ 106	53/ 107	26/ 111	112/ 120	43/ 124	58/ 128	106/ 132	75/ 138	63/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,20 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Unités de fiducies de revenu	34,82
Actions américaines	31,16
Actions internationales	25,76
Actions canadiennes	15,44
Obligations de sociétés canadiennes	2,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	52,12
Services publics	26,29
Énergie	11,78
Soins de santé	9,42
Fonds commun de placement	5,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,48
Europe	23,86
Multi-National	5,30
Asie	1,45
Autres	1,91

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Granite REIT - Units	4,67
Ventas Inc	4,38
Chartwell Retirement Residences - Units	4,37
Sienna Senior Living Inc	4,03
National Grid PLC	3,64
Dream Industrial REIT - Units	3,48
Crombie REIT - Units	3,36
Choice Properties REIT - Units	3,32
First Capital REIT - Units	3,21
Enbridge Inc	3,12

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique série A

Médiane

Autres - Alt principalement d'act

3 A annualisé

Écart type	12,84 %	14,92 %	14,95 %
Bêta	0,96 %	1,03 %	0,95 %
Alpha	-0,10 %	-0,08 %	-0,05 %
R-carré	0,68 %	0,71 %	0,68 %
Sharpe	0,50 %	0,40 %	0,42 %
Sortino	0,90 %	0,57 %	0,46 %
Treynor	0,07 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	68,77 %	57,78 %	55,04 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,93 %	12,84 %	14,92 %	14,95 %
Bêta	0,67 %	0,96 %	1,03 %	0,95 %
Alpha	-0,02 %	-0,10 %	-0,08 %	-0,05 %
R-carré	0,50 %	0,68 %	0,71 %	0,68 %
Sharpe	2,00 %	0,50 %	0,40 %	0,42 %
Sortino	6,85 %	0,90 %	0,57 %	0,46 %
Treynor	0,27 %	0,07 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	86,37 %	68,77 %	57,78 %	55,04 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 octobre 2009
Type d'instrument	Exempt Product
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	143 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1320
DYN1321
DYN1322
DYN7120

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme principalement en investissant dans un portefeuille diversifié de titres d’entreprises à l’échelle mondiale qui détiennent une participation dans des actifs immobiliers, de services publics ou d’infrastructures.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans des actions d’entreprises internationales qui détiennent une participation dans des actifs immobiliers, de services publics ou d’infrastructures. Il achètera des titres de sociétés d’investissement à capital fixe, investira dans des placements privés en actions et (ou) titres de créance et aura recours aux bons de souscription et aux instruments dérivés. Le Fonds vendra à découvert des obligations gouvernementales pour favoriser des emprunts à taux fixe attrayants.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Tom Dicker Jason Gibbs Maria Benavente Tarun Joshi
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	0
CPA subséquentes	0
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,38 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata