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|
VANPA (05-08-2026) |
13,93 $ |
|---|---|
| Variation |
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(0,02 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 octobre 2009) : 3,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,36 % | 1,48 % | 1,67 % | 1,67 % | 3,88 % | 5,60 % | 6,14 % | 5,20 % | 2,97 % | 2,87 % | 3,05 % | 3,27 % | 2,98 % | 2,81 % |
| Référence | 0,32 % | 1,11 % | 1,41 % | 1,41 % | 3,03 % | 4,58 % | 4,97 % | 3,99 % | 2,23 % | 1,97 % | 2,30 % | 2,50 % | 2,27 % | 2,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 0,98 % | 1,13 % | 1,13 % | 2,48 % | 3,94 % | 4,38 % | 3,62 % | 1,84 % | 1,78 % | 1,93 % | 2,06 % | 1,84 % | 1,68 % |
| Classement au sein de la catégorie | 51 / 302 | 5 / 296 | 16 / 290 | 16 / 290 | 6 / 272 | 8 / 240 | 7 / 215 | 13 / 200 | 25 / 188 | 17 / 177 | 16 / 171 | 11 / 165 | 10 / 156 | 11 / 141 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,19 % | 0,57 % | 0,86 % | 0,47 % | 0,17 % | -0,11 % | 0,59 % | 0,53 % | -0,94 % | 0,27 % | 0,85 % | 0,36 % |
| Référence | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % | 0,32 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,34 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,53 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,16 % | 0,83 % | 1,69 % | 4,55 % | 6,07 % | -0,62 % | -4,51 % | 6,58 % | 7,13 % | 4,70 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 26/ 139 | 41/ 143 | 46/ 159 | 4/ 166 | 17/ 176 | 54/ 182 | 117/ 191 | 13/ 203 | 13/ 221 | 4/ 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,13 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,51 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 94,44 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,29 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,13 |
| Espèces et équivalents | 0,98 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,80 |
| Autres | 0,36 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,91 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,98 |
| Services financiers | 0,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of Nova Scotia 3.62% 30-Jan-2032 | 1,00 |
| Royal Bank of Canada 3.57% 09-Dec-2031 | 0,95 |
| Toronto-Dominion Bank 3.69% 09-Jan-2032 | 0,85 |
| Canadian Imperial Bank of Comm 3.65% 13-Jan-2032 | 0,84 |
| Bank of Nova Scotia 3.73% 27-Jun-2031 | 0,78 |
| AMAZON.COM INC SR UNSECURED 3.70% 12-Jun-2031 | 0,74 |
| Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029 | 0,72 |
| Toronto-Dominion Bank 3.61% 10-Sep-2030 | 0,71 |
| Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028 | 0,71 |
| Bank of Montreal 4.71% 07-Nov-2027 | 0,71 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO obligations de sociétés à court terme - parts en dollars canadiens
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,12 % | 2,76 % | 2,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | 1,11 | 1,12 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,17 | 0,01 | 0,36 |
| Sortino | 3,23 | -0,02 | -0,11 |
| Treynor | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 76,26 % | 53,87 % | 54,70 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,68 % | 2,12 % | 2,76 % | 2,45 % |
| Bêta | 0,96 | 1,08 | 1,11 | 1,12 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,89 | 1,17 | 0,01 | 0,36 |
| Sortino | 0,66 | 3,23 | -0,02 | -0,11 |
| Treynor | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 59,31 % | 76,26 % | 53,87 % | 54,70 % |
Détails du fonds
| Date de création | 26 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 841 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FINB BMO obligations de sociétés à court terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE TMX d'obligations canadiennes à court terme de sociétés, déduction faite des frais.
Stratégie de placement
ZCS investit dans une variété de titres d'emprunt dont la durée varie principalement de un à cinq ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement des obligations de sociétés de qualité émises au Canada, en dollars canadiens.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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