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|
VANPA (19-06-2026) |
14,00 $ |
|---|---|
| Variation |
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|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 octobre 2009) : 3,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,85 % | 0,18 % | 1,19 % | 1,30 % | 3,88 % | 5,83 % | 5,98 % | 4,90 % | 2,86 % | 3,01 % | 3,05 % | 3,25 % | 2,83 % | 2,82 % |
| Référence | 0,74 % | -0,10 % | 0,81 % | 1,09 % | 2,98 % | 4,83 % | 4,74 % | 3,70 % | 2,12 % | 2,00 % | 2,27 % | 2,49 % | 2,13 % | 2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,61 % | -0,08 % | 0,69 % | 0,88 % | 2,52 % | 4,16 % | 4,27 % | 3,31 % | 1,75 % | 1,86 % | 1,93 % | 2,04 % | 1,74 % | 1,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 302 | 94 / 297 | 36 / 292 | 18 / 293 | 8 / 271 | 6 / 243 | 7 / 214 | 11 / 203 | 25 / 191 | 16 / 180 | 16 / 173 | 11 / 167 | 10 / 158 | 11 / 144 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,36 % | 0,19 % | 0,57 % | 0,86 % | 0,47 % | 0,17 % | -0,11 % | 0,59 % | 0,53 % | -0,94 % | 0,27 % | 0,85 % |
| Référence | 0,27 % | -0,08 % | 0,59 % | 0,75 % | 0,38 % | 0,22 % | -0,27 % | 0,45 % | 0,74 % | -0,88 % | 0,04 % | 0,74 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,34 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-2,53 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,16 % | 0,83 % | 1,69 % | 4,55 % | 6,07 % | -0,62 % | -4,51 % | 6,58 % | 7,13 % | 4,70 % |
| Référence | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % | 5,71 % | 3,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % | 5,17 % | 3,22 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 26/ 142 | 41/ 146 | 46/ 162 | 4/ 169 | 17/ 179 | 57/ 185 | 120/ 194 | 13/ 206 | 13/ 224 | 4/ 261 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,13 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-4,51 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 96,27 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,11 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,78 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,78 |
| Espèces et équivalents | 0,73 |
| Autres | 0,33 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,14 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,73 |
| Services financiers | 0,12 |
| Autres | 0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED 12/31 VAR | 0,98 |
| BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 01/32 VAR | 0,97 |
| Bank of Nova Scotia 3.73% 27-Jun-2031 | 0,86 |
| TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 01/32 VAR | 0,84 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 01/32 VAR | 0,82 |
| Toronto-Dominion Bank 4.21% 01-Jun-2027 | 0,72 |
| Bank of Montreal 4.71% 07-Nov-2027 | 0,72 |
| Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028 | 0,69 |
| Bank of Montreal 3.19% 01-Mar-2028 | 0,69 |
| Toronto-Dominion Bank 4.68% 08-Jan-2029 | 0,68 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO obligations de sociétés à court terme - parts en dollars canadiens
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
3 A annualisé
| Écart type | 2,15 % | 2,76 % | 2,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | 1,11 | 1,12 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,05 | -0,02 | 0,37 |
| Sortino | 2,99 | -0,07 | -0,10 |
| Treynor | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 75,77 % | 52,28 % | 54,97 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,68 % | 2,15 % | 2,76 % | 2,45 % |
| Bêta | 0,96 | 1,07 | 1,11 | 1,12 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,95 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,88 | 1,05 | -0,02 | 0,37 |
| Sortino | 0,66 | 2,99 | -0,07 | -0,10 |
| Treynor | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 59,48 % | 75,77 % | 52,28 % | 54,97 % |
Détails du fonds
| Date de création | 26 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FINB BMO obligations de sociétés à court terme cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice FTSE TMX d'obligations canadiennes à court terme de sociétés, déduction faite des frais.
Stratégie de placement
ZCS investit dans une variété de titres d'emprunt dont la durée varie principalement de un à cinq ans. Les titres détenus dans cet indice sont généralement des obligations de sociétés de qualité émises au Canada, en dollars canadiens.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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