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Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine série A

Revenu fixe canadien

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VANPA
(24-06-2024)
11,60 $
Variation
0,00 $ (0,02 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 février 1988) : 4,60 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,78 % 0,09 % 1,82 % -1,64 % 2,05 % 1,14 % -2,48 % -2,29 % -0,72 % 0,22 % -0,10 % 0,14 % 0,27 % 0,77 %
Référence 0,00 % -1,48 % 0,11 % -3,20 % 0,68 % 0,65 % -2,40 % -2,27 % -0,52 % 0,70 % 0,47 % 0,78 % 1,00 % 1,62 %
Moyenne de la catégorie 1,72 % 2,10 % 2,10 % -1,44 % 2,46 % 1,21 % -2,44 % -1,85 % -0,47 % 0,47 % 0,18 % 0,47 % 0,54 % 1,00 %
Classement au sein de la catégorie 212 / 628 522 / 624 487 / 618 515 / 620 496 / 608 451 / 585 413 / 558 438 / 528 401 / 497 396 / 461 363 / 431 341 / 395 306 / 347 276 / 320
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,20 % -1,33 % -0,23 % -3,04 % 0,18 % 4,60 % 3,52 % -1,36 % -0,38 % 0,45 % -2,10 % 1,78 %
Référence -0,04 % -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

5,20 % (février 1995)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,66 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,94 % 1,78 % 0,67 % 1,38 % -0,52 % 5,94 % 7,77 % -3,17 % -12,06 % 6,02 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3
Classement au sein de la catégorie 210/ 309 243/ 340 330/ 372 313/ 417 402/ 443 333/ 489 413/ 519 427/ 550 342/ 579 436/ 595

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,77 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,06 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 53,78
Obligations de sociétés canadiennes 33,27
Espèces et équivalents 7,39
Obligations canadiennes - Autres 2,47
Obligations de sociétés étrangères 2,28
Autres 0,81

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,57
Espèces et quasi-espèces 7,39
Services publics 0,01
Autres 0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,96
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 2.00% 01-Jun-2032 6,81
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 5,11
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 3,32
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 2,51
Ontario Province 2.90% 02-Dec-2046 2,18
Vanguard Short-Term Corp Bond Idx FdETF (VCSH) 1,80
Toronto-Dominion Bank 3.11% 22-Apr-2025 1,45
Ontario Province 4.70% 02-Jun-2037 1,41
Quebec Province 3.60% 01-Sep-2033 1,35
Manitoba Province 4.05% 05-Sep-2045 1,29

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,29 % 6,58 % 5,34 %
Bêta 1,07 % 1,04 % 1,00 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,96 % 0,96 %
Sharpe -0,70 % -0,39 % -0,10 %
Sortino -0,93 % -0,71 % -0,53 %
Treynor -0,05 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,67 % 7,29 % 6,58 % 5,34 %
Bêta 1,08 % 1,07 % 1,04 % 1,00 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,97 % 0,96 % 0,96 %
Sharpe -0,33 % -0,70 % -0,39 % -0,10 %
Sortino -0,15 % -0,93 % -0,71 % -0,53 %
Treynor -0,02 % -0,05 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale 32,82 % - - -

Détails du fonds

Date de création 29 février 1988
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 228 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM1602
CCM702
CCM802

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de réaliser un taux de rendement global élevé en combinant revenu d'intérêts et appréciation du capital, et ce, tout en préservant le capital. Le Fonds investit donc dans des titres à revenu fixe de grande qualité procurant aux investisseurs le niveau de revenu le plus élevé qui soit compatible avec la protection raisonnable du capital investi. Le Fonds peut aussi investir une portion de ses avoirs dans des créances hypothécaires de premier rang situées au Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de grande qualité dont l’échéance est d’au moins un an. Ces titres d’emprunt consisteront en obligations, en débentures, en billets et autres titres d’emprunt, garantis ou non, convertibles ou non, émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou de toute province/tout territoire du Canada ou par leurs organismes respectifs, par le gouvernement d’un autre pays, par tout organisme international ou supranational ou par toute société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Alexandre Morin 21-02-2020
Dominic Siciliano 23-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds IA Clarington Investments Inc.
Conseiller Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres IA Clarington Investments Inc.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,09 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,55 %
Commission de suivi max (FD) 0,55 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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