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Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série A

Act de PME américaines

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2023, 2022, 2021, 2020

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VANPA
(18-07-2024)
46,20 $
Variation
(0,41 $) (-0,87 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 mars 1992) : 7,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,45 % -2,58 % 8,59 % 8,59 % 14,59 % 17,79 % 6,47 % 10,66 % 9,73 % 9,98 % 11,65 % 11,77 % 10,67 % 12,11 %
Référence -1,00 % -3,20 % 7,89 % 7,89 % 15,16 % 16,47 % 4,59 % 12,24 % 9,00 % 7,80 % 8,97 % 10,20 % 8,71 % 10,16 %
Moyenne de la catégorie -0,15 % 4,58 % 4,58 % 4,58 % 10,30 % 10,64 % 1,03 % 9,30 % 5,15 % 4,01 % 4,94 % 6,37 % 5,40 % 6,30 %
Classement au sein de la catégorie 64 / 278 108 / 278 27 / 277 27 / 277 34 / 273 15 / 266 16 / 253 74 / 234 17 / 206 9 / 187 5 / 173 13 / 159 10 / 141 12 / 137
Quartile de classement 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 2,34 % -0,90 % -4,45 % -3,55 % 9,11 % 3,48 % 1,96 % 8,10 % 1,13 % -4,42 % 0,47 % 1,45 %
Référence 3,66 % -0,56 % -5,43 % -3,48 % 6,78 % 6,26 % -0,78 % 7,29 % 4,69 % -5,36 % 3,32 % -1,00 %

Best Monthly Return Since Inception

11,09 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,29 % (septembre 2001)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 15,95 % 15,41 % 4,30 % 12,89 % 7,42 % 21,87 % 19,31 % 21,69 % -16,89 % 17,78 %
Référence 18,40 % 11,76 % 14,08 % 8,66 % -2,87 % 21,65 % 11,78 % 20,00 % -11,77 % 13,76 %
Moyenne de la catégorie 10,57 % 6,25 % 9,80 % 10,84 % -7,63 % 15,90 % 4,61 % 23,16 % -17,30 % 11,64 %
Quartile de classement 3 2 4 2 1 2 1 2 2 1
Classement au sein de la catégorie 68/ 125 41/ 139 120/ 158 41/ 162 34/ 182 58/ 193 21/ 209 119/ 253 116/ 255 18/ 273

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,87 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 90,88
Actions internationales 4,23
Espèces et équivalents 3,29
Actions canadiennes 1,58
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 25,90
Soins de santé 16,20
Services aux consommateurs 14,73
Services financiers 10,16
Biens industriels 8,64
Autres 24,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,75
Europe 3,48
Amérique Latine 0,74
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Bank of Nova Scotia UTD 5.400% Apr 01, 2024 2,95
Apollo Global Management Inc 2,11
DexCom Inc 2,03
W W Grainger Inc 1,83
Copart Inc 1,79
Crowdstrike Holdings Inc Cl A 1,77
Ross Stores Inc 1,71
Ameriprise Financial Inc 1,67
Spotify Technology SA 1,53
Tractor Supply Co 1,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type 15,65 % 15,96 % 14,31 %
Bêta 0,83 % 0,80 % 0,81 %
Alpha 0,03 % 0,02 % 0,04 %
R-carré 0,81 % 0,83 % 0,84 %
Sharpe 0,29 % 0,53 % 0,77 %
Sortino 0,43 % 0,75 % 1,05 %
Treynor 0,05 % 0,11 % 0,14 %
Efficience fiscale 67,46 % 84,85 % 88,14 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 15,08 % 15,65 % 15,96 % 14,31 %
Bêta 0,83 % 0,83 % 0,80 % 0,81 %
Alpha 0,02 % 0,03 % 0,02 % 0,04 %
R-carré 0,78 % 0,81 % 0,83 % 0,84 %
Sharpe 0,65 % 0,29 % 0,53 % 0,77 %
Sortino 1,52 % 0,43 % 0,75 % 1,05 %
Treynor 0,12 % 0,05 % 0,11 % 0,14 %
Efficience fiscale 79,78 % 67,46 % 84,85 % 88,14 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 27 mars 1992
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 836 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF336

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis à moyenne capitalisation et des titres assimilables à des actions ordinaires tout en réduisant au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : choisit les titres dans les différents secteurs d’activité du marché américain; choisit des sociétés en fonction de la solidité de l’équipe de direction, de l’existence de modèles d’entreprise ciblés et du potentiel de croissance future du bénéfice et du flux de trésorerie; examine la conjoncture de l’économie et du secteur d’activité afin d’évaluer les perspectives de croissance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Shanthu David 01-11-2021
David Tron 01-11-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,04 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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