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Actions américaines
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2013, 2012
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|
VANPA (29-04-2024) |
14,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,48 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (04 novembre 1997) : 6,45 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,07 % | 10,78 % | 16,57 % | 10,78 % | 16,36 % | 3,09 % | 5,26 % | 17,25 % | 7,11 % | 5,41 % | 7,08 % | 7,78 % | 5,76 % | 6,17 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 32 / 1 374 | 974 / 1 361 | 1 215 / 1 343 | 974 / 1 361 | 1 192 / 1 288 | 1 181 / 1 216 | 1 077 / 1 158 | 671 / 1 095 | 956 / 993 | 879 / 887 | 774 / 812 | 673 / 706 | 640 / 652 | 565 / 573 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,79 % | -4,94 % | 6,50 % | 2,64 % | -3,04 % | -2,66 % | -3,37 % | 5,31 % | 3,41 % | 1,23 % | 3,17 % | 6,07 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
14,94 % (novembre 2020)
-24,82 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,67 % | -8,92 % | 12,58 % | 21,44 % | -13,35 % | 24,34 % | -5,44 % | 24,12 % | -3,20 % | 0,28 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 526/ 554 | 644/ 645 | 56/ 693 | 132/ 783 | 842/ 875 | 449/ 950 | 1 054/ 1 063 | 571/ 1 139 | 137/ 1 196 | 1 231/ 1 260 |
24,34 % (2019)
-13,35 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 94,12 |
| Actions internationales | 5,17 |
| Espèces et équivalents | 0,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 21,78 |
| Soins de santé | 11,50 |
| Biens industriels | 10,49 |
| Biens de consommation | 10,30 |
| Matériaux de base | 8,00 |
| Autres | 37,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,83 |
| Europe | 3,70 |
| Amérique Latine | 1,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Caterpillar Inc | 3,36 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 3,34 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,03 |
| Anthem Inc | 2,65 |
| Molson Coors Beverage Co Cl B | 2,43 |
| Procter & Gamble Co | 2,32 |
| Comcast Corp Cl A | 2,32 |
| International Business Machines Corp | 2,21 |
| Mcdonald's Corp | 2,13 |
| Johnson & Johnson | 1,83 |
Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 16,23 % | 20,58 % | 17,30 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 1,11 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,08 % | -0,07 % |
| R-carré | 0,49 % | 0,60 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,23 % | 0,35 % | 0,35 % |
| Sortino | 0,31 % | 0,41 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 69,42 % | 84,12 % | 71,12 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,66 % | 16,23 % | 20,58 % | 17,30 % |
| Bêta | 0,87 % | 0,79 % | 1,11 % | 0,95 % |
| Alpha | -0,08 % | -0,05 % | -0,08 % | -0,07 % |
| R-carré | 0,46 % | 0,49 % | 0,60 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,83 % | 0,23 % | 0,35 % | 0,35 % |
| Sortino | 1,70 % | 0,31 % | 0,41 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,05 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 97,76 % | 69,42 % | 84,12 % | 71,12 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 novembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 599 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF552 |
Le fonds a comme objectif de procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines au moyen de l’Indexation Stratégique®, modèle de gestion de portefeuille conçu par O'Shaughnessy Asset Management Inc.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l'analyse de données historiques; filtre les titres au moyen d'un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| RBC Global Asset Management Inc. | 18-05-2004 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Global Asset Management Inc. |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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