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Équil canadiens neutres
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2025, 2021
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|
VANPA (04-02-2026) |
23,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,45 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 5,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,67 % | 1,82 % | 7,65 % | 11,50 % | 11,50 % | 11,46 % | 10,52 % | 4,15 % | 5,19 % | 5,71 % | 6,80 % | 5,22 % | 5,10 % | 5,05 % |
| Référence | 0,12 % | 3,25 % | 10,92 % | 17,74 % | 17,74 % | 15,63 % | 13,52 % | 7,65 % | 8,49 % | 8,34 % | 9,35 % | 7,54 % | 7,40 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,25 % | 1,50 % | 6,47 % | 11,06 % | 11,06 % | 11,38 % | 10,33 % | 5,04 % | 6,18 % | 6,20 % | 7,09 % | 5,54 % | 5,56 % | 5,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 846 / 1 029 | 244 / 1 028 | 261 / 1 028 | 420 / 1 028 | 420 / 1 028 | 473 / 1 006 | 408 / 973 | 709 / 971 | 694 / 965 | 558 / 962 | 473 / 916 | 320 / 712 | 330 / 700 | 332 / 667 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,54 % | 0,01 % | -1,80 % | -1,07 % | 2,70 % | 1,23 % | 0,68 % | 1,95 % | 3,00 % | 1,09 % | 1,40 % | -0,67 % |
| Référence | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % | -0,40 % | 3,10 % | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % |
6,78 % (avril 2020)
-8,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,59 % | 4,15 % | -5,20 % | 13,62 % | 8,32 % | 9,46 % | -12,84 % | 8,68 % | 11,42 % | 11,50 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 467/ 667 | 504/ 700 | 433/ 712 | 215/ 916 | 224/ 962 | 594/ 965 | 940/ 971 | 387/ 973 | 552/ 1 006 | 420/ 1 028 |
13,62 % (2019)
-12,84 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 33,00 |
| Obligations du gouvernement canadien | 31,36 |
| Actions américaines | 13,75 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,40 |
| Actions internationales | 8,25 |
| Autres | 2,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 55,00 |
| Revenu fixe | 43,68 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,31 |
| Services financiers | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,95 |
| Multi-National | 8,25 |
| Asie | 0,06 |
| Europe | 0,05 |
| Autres | 0,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 45,00 |
| Canada Life Canadian Large Cap Equity Index ETF | 33,00 |
| Canada Life US Large Cap Equity Index ETF | 13,75 |
| Canada Life International Equity Index ETF | 8,25 |
GWL Revenu équilibré 75/75
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 7,13 % | 8,04 % | 7,85 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,90 % | 0,33 % | 0,43 % |
| Sortino | 1,88 % | 0,43 % | 0,41 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,36 % | 7,13 % | 8,04 % | 7,85 % |
| Bêta | 0,98 % | 0,89 % | 0,94 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,96 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,58 % | 0,90 % | 0,33 % | 0,43 % |
| Sortino | 3,09 % | 1,88 % | 0,43 % | 0,41 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,07 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 6 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGM010A | ||
| CLGM010B | ||
| GWL274 |
L'objectif de ce fonds est de procurer un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu courant en investissant surtout dans des unités de fonds canadiens à revenu fixe et de fonds d'actions canadiennes et étrangères.
Ce fonds distinct, par la voie d'investissements dans d'autres fonds, souscrit principalement des actions canadiennes, des actions étrangères et des titres à revenu fixe. En matière de composition, il vise à consacrer 55 pour cent de son actif à des actions et 45 pour cent à des titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
The Great West Life Assurance Company |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
GLC Asset Management Group Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,51 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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