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GWL Revenu équilibré 75/75
Équil canadiens neutres
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2021
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|
VANPA (02-11-2026) |
24,34 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,60 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 5,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,27 % | -0,98 % | 5,12 % | 5,43 % | 7,35 % | 9,32 % | 12,14 % | 10,06 % | 5,27 % | 6,03 % | 5,89 % | 5,86 % | 5,58 % | 5,25 % |
| Référence | -1,97 % | -0,48 % | 4,18 % | 6,61 % | 10,08 % | 13,18 % | 15,53 % | 12,67 % | 8,36 % | 9,08 % | 8,30 % | 8,33 % | 7,85 % | 7,40 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,51 % | -0,61 % | 5,11 % | 5,85 % | 7,44 % | 9,10 % | 12,13 % | 10,23 % | 6,06 % | 7,08 % | 6,42 % | 6,20 % | 5,90 % | 5,65 % |
| Classement au sein de la catégorie | 398 / 1 048 | 634 / 1 048 | 416 / 1 033 | 515 / 1 033 | 398 / 1 032 | 413 / 1 010 | 436 / 985 | 457 / 977 | 652 / 969 | 672 / 969 | 520 / 924 | 473 / 919 | 311 / 710 | 312 / 703 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | 1,40 % | -0,67 % | 0,40 % | 3,21 % | -3,21 % | 2,42 % | 2,40 % | 1,23 % | -0,43 % | 0,72 % | -1,27 % |
| Référence | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % | -0,05 % | 1,58 % | -1,97 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,78 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,54 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,59 % | 4,15 % | -5,20 % | 13,62 % | 8,32 % | 9,46 % | -12,84 % | 8,68 % | 11,42 % | 11,50 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 468/ 671 | 508/ 704 | 434/ 716 | 215/ 920 | 224/ 966 | 598/ 969 | 944/ 975 | 388/ 977 | 554/ 1 010 | 417/ 1 032 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,62 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,84 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Autres | 45,00 |
| Actions canadiennes | 33,00 |
| Actions américaines | 13,75 |
| Actions internationales | 8,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds négociés en bourse | 55,00 |
| Revenu fixe | 45,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,75 |
| Multi-National | 8,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 45,00 |
| Canada Life Canadian Large Cap Equity Index ETF | 33,00 |
| Canada Life US Large Cap Equity Index ETF | 13,75 |
| Canada Life International Equity Index ETF | 8,25 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
GWL Revenu équilibré 75/75
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,63 % | 8,24 % | 7,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,92 | 0,90 |
| Alpha | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,27 | 0,30 | 0,44 |
| Sortino | 2,59 | 0,44 | 0,44 |
| Treynor | 0,10 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,21 % | 6,63 % | 8,24 % | 7,91 % |
| Bêta | 0,79 | 0,87 | 0,92 | 0,90 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,88 % | 0,93 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,82 | 1,27 | 0,30 | 0,44 |
| Sortino | 1,09 | 2,59 | 0,44 | 0,44 |
| Treynor | 0,06 | 0,10 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 6 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGM010A | FE | Open |
| CLGM010B | DSC | Open |
| CLGM010D | LSC | Open |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est de procurer un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu courant en investissant surtout dans des unités de fonds canadiens à revenu fixe et de fonds d'actions canadiennes et étrangères.
Stratégie de placement
Ce fonds distinct, par la voie d'investissements dans d'autres fonds, souscrit principalement des actions canadiennes, des actions étrangères et des titres à revenu fixe. En matière de composition, il vise à consacrer 55 pour cent de son actif à des actions et 45 pour cent à des titres à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
The Great West Life Assurance Company |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
GLC Asset Management Group Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,51 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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