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Fonds mondial d'énergie RBC série A

Actions énergétiques

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VANPA
(29-04-2024)
59,15 $
Variation
0,22 $ (0,37 %)

Au 31 mars 2024

Au 31 décembre 2023

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds mondial d'énergie RBC série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 novembre 1980) : 6,11 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 8,87 % 11,68 % 3,87 % 11,68 % 13,85 % 12,72 % 23,64 % 28,45 % 11,02 % 8,34 % 5,90 % 6,95 % 4,33 % 2,63 %
Référence 9,34 % 18,93 % 8,16 % 18,93 % 29,32 % 17,92 % 39,85 % 53,12 % 17,70 % 12,34 % 9,01 % 10,12 % 6,59 % 3,00 %
Moyenne de la catégorie 7,26 % 6,64 % 6,64 % 10,88 % 16,47 % 9,63 % 21,13 % 31,88 % 9,25 % 5,81 % 3,10 % 4,80 % 1,33 % -1,03 %
Classement au sein de la catégorie 12 / 65 36 / 64 54 / 64 36 / 64 54 / 60 24 / 53 29 / 50 28 / 44 20 / 41 20 / 40 21 / 39 21 / 38 12 / 33 7 / 29
Quartile de classement 1 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds 3,53 % -9,96 % 3,66 % 6,04 % 3,84 % 3,00 % -2,03 % -2,22 % -2,91 % -0,53 % 3,13 % 8,87 %
Référence 3,98 % -8,56 % 4,34 % 9,26 % 7,27 % 2,83 % -1,09 % -3,16 % -5,05 % 0,75 % 7,96 % 9,34 %

Best Monthly Return Since Inception

24,85 % (mars 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,60 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -9,88 % -9,47 % 28,69 % -14,68 % -14,10 % 4,88 % -23,21 % 40,46 % 51,08 % -2,74 %
Référence -16,34 % -24,13 % 39,64 % -10,61 % -26,57 % 9,75 % -34,64 % 85,18 % 54,02 % 4,14 %
Moyenne de la catégorie -11,13 % -25,77 % 33,22 % -13,66 % -23,92 % 7,11 % -22,62 % 40,01 % 33,82 % 0,43 %
Quartile de classement 4 1 3 4 2 3 3 3 2 4
Classement au sein de la catégorie 24/ 29 3/ 31 26/ 37 32/ 38 15/ 40 28/ 41 28/ 44 28/ 50 17/ 52 43/ 53

Best Calendar Return (Last 10 years)

51,08 % (2022)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,21 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 56,39
Actions internationales 26,86
Actions canadiennes 16,52
Espèces et équivalents 0,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Énergie 98,06
Matériaux de base 1,72
Espèces et quasi-espèces 0,23
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,15
Europe 26,50
Asie 0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Shell PLC 11,58
Exxon Mobil Corp 10,62
Chevron Corp 9,58
TotalEnergies SE 8,60
ConocoPhillips 6,21
BP PLC 3,96
Canadian Natural Resources Ltd 3,71
Schlumberger NV 3,65
Hess Corp 3,09
Cheniere Energy Inc 3,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial d'énergie RBC série A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type 22,81 % 26,81 % 22,77 %
Bêta 0,74 % 0,60 % 0,63 %
Alpha -0,04 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,88 % 0,87 % 0,85 %
Sharpe 0,93 % 0,45 % 0,17 %
Sortino 1,70 % 0,66 % 0,14 %
Treynor 0,29 % 0,20 % 0,06 %
Efficience fiscale 96,71 % 94,87 % 82,53 %
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 17,30 % 22,81 % 26,81 % 22,77 %
Bêta 0,81 % 0,74 % 0,60 % 0,63 %
Alpha -0,08 % -0,04 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,90 % 0,88 % 0,87 % 0,85 %
Sharpe 0,56 % 0,93 % 0,45 % 0,17 %
Sortino 1,02 % 1,70 % 0,66 % 0,14 %
Treynor 0,12 % 0,29 % 0,20 % 0,06 %
Efficience fiscale 94,82 % 96,71 % 94,87 % 82,53 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 novembre 1980
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 262 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
RBF462

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés partout dans le monde oeuvrant directement ou indirectement dans le domaine de l’exploration, de la mise en valeur, de la production ou de la distribution de produits de l’énergie ou de produits connexes ou exerçant d’autres activités reliées au secteur de l’énergie.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille choisit des actions de sociétés gazières et pétrolières qui ont un style de gestion éprouvé, un bilan solide, de faibles coûts d’exploitation et des réserves prouvées de grande qualité, et dont la production annuelle de pétrole brut et de gaz naturel augmente de façon constante.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Sarah Neilson 18-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,08 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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