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Équil mondiaux neutres
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2024, 2023, 2022
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|
VANPA (16-04-2025) |
19,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,08 $)
(-0,40 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 4,69 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,95 % | 0,15 % | 1,48 % | 0,15 % | 8,60 % | 7,70 % | 3,44 % | 3,82 % | 7,22 % | 5,00 % | 4,95 % | 4,40 % | 4,90 % | 3,98 % |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 0,71 % | 1,83 % | 0,71 % | 8,09 % | 9,11 % | 4,88 % | 4,42 % | 7,75 % | 5,33 % | 5,11 % | 4,96 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 661 / 1 137 | 793 / 1 137 | 789 / 1 058 | 793 / 1 137 | 393 / 1 052 | 725 / 1 004 | 818 / 964 | 568 / 951 | 425 / 882 | 407 / 825 | 301 / 659 | 325 / 642 | 295 / 577 | 242 / 485 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,55 % | 2,31 % | 0,47 % | 3,68 % | 0,74 % | 2,28 % | -0,58 % | 3,56 % | -1,58 % | 2,52 % | -0,37 % | -1,95 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
6,48 % (avril 2020)
-7,99 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,49 % | 7,00 % | 4,32 % | -4,70 % | 12,55 % | 8,82 % | 10,45 % | -10,98 % | 7,33 % | 11,78 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 383/ 485 | 149/ 577 | 468/ 628 | 438/ 659 | 363/ 825 | 249/ 882 | 286/ 943 | 504/ 964 | 761/ 1 004 | 615/ 1 052 |
12,55 % (2019)
-10,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,88 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 18,00 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,10 |
| Actions américaines | 15,00 |
| Actions internationales | 9,00 |
| Autres | 6,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 51,00 |
| Revenu fixe | 35,71 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,29 |
| Services financiers | 3,21 |
| Énergie | 1,46 |
| Autres | 4,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,95 |
| Multi-National | 9,00 |
| Amérique Latine | 0,06 |
| Europe | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| GWL Can Core Bond 75/75 | 40,00 |
| GWL Canadian All Cap Value Fund (Mackenzie) | 27,00 |
| GWL Cdn Large Cap Equity Index (GWLIM) | 9,00 |
| GWL International Stock (Mackenzie) | 9,00 |
| GWL U.S. Large Cap (Mackenzie) | 9,00 |
| GWL U.S. Equity Index (GWLIM) | 6,00 |
GWL Fonds équilibré Mackenzie75/75
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,51 % | 8,81 % | 7,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 0,99 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,04 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,82 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,00 % | 0,57 % | 0,32 % |
| Sortino | 0,13 % | 0,80 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,46 % | 9,51 % | 8,81 % | 7,80 % |
| Bêta | 1,14 % | 1,03 % | 0,99 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,90 % | 0,82 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,00 % | 0,57 % | 0,32 % |
| Sortino | 1,34 % | 0,13 % | 0,80 % | 0,22 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,00 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 5 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGM022A | ||
| CLGM022B | ||
| CLGM022D |
L'objectif de ce fonds est de procurer un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu courant en investissant surtout dans des unités de fonds canadiens à revenu fixe et de fonds d'actions canadiennes et étrangères.
Ce fonds distinct, par la voie d'investissements dans d'autres fonds, souscrit principalement des actions canadiennes, des actions étrangères et des titres à revenu fixe. En matière de composition, il vise à consacrer 60 pour cent de son actif à des actions et 40 pour cent à des titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
The Great West Life Assurance Company |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
GLC Asset Management Group Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 3,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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