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Équil mondiaux neutres
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2024, 2023, 2022
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|
VANPA (11-12-2025) |
22,23 $ |
|---|---|
| Variation |
0,06 $
(0,27 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 5,11 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,28 % | 4,50 % | 8,00 % | 10,21 % | 8,47 % | 12,70 % | 8,65 % | 4,89 % | 5,63 % | 5,84 % | 6,44 % | 5,31 % | 5,28 % | 5,34 % |
| Référence | -0,22 % | 5,11 % | 10,94 % | 11,83 % | 12,03 % | 15,79 % | 12,94 % | 6,94 % | 6,96 % | 7,45 % | 8,02 % | 7,17 % | 7,63 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 4,18 % | 8,48 % | 10,38 % | 8,98 % | 12,86 % | 9,79 % | 5,33 % | 6,08 % | 6,03 % | 6,57 % | 5,53 % | 5,91 % | 5,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 67 / 1 206 | 500 / 1 206 | 617 / 1 206 | 427 / 1 206 | 584 / 1 205 | 468 / 1 111 | 663 / 1 063 | 520 / 1 022 | 460 / 1 001 | 371 / 934 | 341 / 884 | 295 / 693 | 340 / 674 | 279 / 617 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,58 % | 2,52 % | -0,37 % | -1,95 % | -0,97 % | 2,90 % | 1,14 % | 0,45 % | 1,72 % | 2,77 % | 0,40 % | 1,28 % |
| Référence | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % |
6,48 % (avril 2020)
-7,99 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,49 % | 7,00 % | 4,32 % | -4,70 % | 12,55 % | 8,82 % | 10,45 % | -10,98 % | 7,33 % | 11,78 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 421/ 525 | 151/ 617 | 506/ 674 | 462/ 705 | 374/ 884 | 250/ 941 | 296/ 1 002 | 546/ 1 023 | 794/ 1 063 | 650/ 1 111 |
12,55 % (2019)
-10,98 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 40,00 |
| Actions canadiennes | 36,44 |
| Actions américaines | 13,56 |
| Actions internationales | 9,38 |
| Espèces et équivalents | 0,54 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 67,00 |
| Technologie | 7,72 |
| Services financiers | 6,32 |
| Services aux consommateurs | 2,93 |
| Soins de santé | 2,83 |
| Autres | 13,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,57 |
| Europe | 6,71 |
| Asie | 2,66 |
| Amérique Latine | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Core Fixed Income | 40,00 |
| GWL Canadian All Cap Value Fund (Mackenzie) | 27,00 |
| GWL Cdn Large Cap Equity Index (GWLIM) | 9,00 |
| GWL International Stock (Mackenzie) | 9,00 |
| GWL U.S. Large Cap (Mackenzie) | 9,00 |
| GWL U.S. Equity Index (GWLIM) | 6,00 |
GWL Fonds équilibré Mackenzie75/75
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,57 % | 8,01 % | 7,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,79 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,62 % | 0,39 % | 0,48 % |
| Sortino | 1,26 % | 0,52 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,75 % | 7,57 % | 8,01 % | 7,72 % |
| Bêta | 0,75 % | 1,01 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,80 % | 0,79 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,97 % | 0,62 % | 0,39 % | 0,48 % |
| Sortino | 1,67 % | 1,26 % | 0,52 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 5 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGM022A | ||
| CLGM022B | ||
| CLGM022D |
L'objectif de ce fonds est de procurer un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu courant en investissant surtout dans des unités de fonds canadiens à revenu fixe et de fonds d'actions canadiennes et étrangères.
Ce fonds distinct, par la voie d'investissements dans d'autres fonds, souscrit principalement des actions canadiennes, des actions étrangères et des titres à revenu fixe. En matière de composition, il vise à consacrer 60 pour cent de son actif à des actions et 40 pour cent à des titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
The Great West Life Assurance Company |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
GLC Asset Management Group Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 3,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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