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CAN Équilibré neutre canadien 75/75
Équil canadiens neutres
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FundGrade A
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (04-08-2026) |
25,79 $ |
|---|---|
| Variation |
0,32 $
(1,27 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 5,85 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,43 % | 9,16 % | 8,69 % | 8,69 % | 14,18 % | 12,34 % | 11,37 % | 10,74 % | 6,16 % | 7,37 % | 6,97 % | 6,54 % | 6,45 % | 6,59 % |
| Référence | 0,47 % | 4,68 % | 7,12 % | 7,12 % | 18,81 % | 17,80 % | 14,57 % | 12,66 % | 8,41 % | 9,69 % | 8,66 % | 8,29 % | 8,04 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,69 % | 5,75 % | 6,50 % | 6,50 % | 13,39 % | 12,63 % | 11,24 % | 10,04 % | 6,22 % | 7,75 % | 6,70 % | 6,30 % | 6,03 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 1 045 | 28 / 1 033 | 136 / 1 031 | 136 / 1 031 | 352 / 1 030 | 534 / 1 008 | 432 / 983 | 315 / 973 | 445 / 967 | 454 / 965 | 303 / 922 | 202 / 737 | 180 / 708 | 155 / 701 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,59 % | 1,14 % | 2,99 % | 0,67 % | 0,41 % | -0,82 % | 0,89 % | 3,12 % | -4,29 % | 3,59 % | 2,87 % | 2,43 % |
| Référence | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,01 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,29 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,51 % | 7,69 % | -4,16 % | 14,37 % | 8,95 % | 10,22 % | -11,25 % | 8,38 % | 11,46 % | 9,98 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 650/ 669 | 133/ 702 | 273/ 714 | 113/ 918 | 146/ 964 | 471/ 967 | 799/ 973 | 461/ 975 | 540/ 1 008 | 693/ 1 030 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,37 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,25 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,72 |
| Actions internationales | 21,92 |
| Actions canadiennes | 20,72 |
| Actions américaines | 20,06 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,85 |
| Autres | 3,73 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 41,66 |
| Revenu fixe | 33,87 |
| Technologie | 9,59 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,42 |
| Services financiers | 2,52 |
| Autres | 8,94 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,77 |
| Multi-National | 20,94 |
| Europe | 0,98 |
| Autres | 0,31 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Greystone Balanced Fund | 99,90 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CAN Équilibré neutre canadien 75/75
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,95 % | 8,55 % | 7,94 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,92 | 0,87 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,79 % | 0,87 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,08 | 0,40 | 0,60 |
| Sortino | 2,03 | 0,58 | 0,68 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,57 % | 6,95 % | 8,55 % | 7,94 % |
| Bêta | 0,86 | 0,82 | 0,92 | 0,87 |
| Alpha | -0,02 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,68 % | 0,79 % | 0,87 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,49 | 1,08 | 0,40 | 0,60 |
| Sortino | 2,27 | 2,03 | 0,58 | 0,68 |
| Treynor | 0,13 | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 382 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA031A | ||
| CLGA031B | ||
| CLGA031C | ||
| CLGA031Q |
Objectif de placement
Ce fonds distinct investit la totalité de son actif dans le Fonds équilibré Greystone, un fonds en gestion commune géré par Greystone Managed Investments Inc. Le Fonds équilibré Greystone cherche à obtenir un rendement total supérieur à long terme (revenu courant et plus-value du capital) en investissant dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
À l'heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des titres à revenu fixe et dans des actions, par l'intermédiaire du Fonds équilibré Greystone.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Greystone Managed Investments Inc |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,47 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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