Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	24,02 $
Variation	0,07 $ (0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

CAN Équilibré Fidelity 75/75

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 5,54 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,95 %	5,98 %	11,58 %	9,79 %	12,42 %	16,90 %	11,27 %	5,27 %	7,26 %	6,56 %	7,04 %	5,80 %	5,70 %	5,58 %
Référence	0,87 %	7,72 %	13,52 %	15,03 %	17,40 %	19,82 %	12,91 %	7,50 %	9,53 %	8,26 %	8,81 %	7,39 %	7,23 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	10,03 %	10,05 %	11,81 %	15,55 %	10,47 %	5,35 %	7,56 %	6,37 %	6,68 %	5,49 %	5,56 %	5,50 %
Classement au sein de la catégorie	265 / 1 030	202 / 1 030	237 / 1 030	572 / 1 030	408 / 1 010	200 / 1 001	273 / 977	479 / 969	470 / 969	341 / 926	269 / 916	188 / 713	213 / 700	197 / 654
Quartile de classement	2	1	1	3	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,14 %	-1,67 %	2,56 %	-0,13 %	-2,45 %	-1,52 %	2,87 %	1,50 %	0,83 %	1,59 %	3,34 %	0,95 %
Référence	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %

Best Monthly Return Since Inception

7,96 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,21 %	4,26 %	4,78 %	-4,70 %	14,44 %	8,50 %	9,66 %	-11,80 %	9,21 %	14,04 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	2	4	3	3	1	1	3	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	247/ 609	519/ 662	381/ 701	376/ 713	108/ 921	200/ 967	572/ 969	883/ 975	234/ 977	134/ 1 010

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,44 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	34,33
Obligations du gouvernement canadien	21,86
Actions américaines	17,85
Obligations de sociétés canadiennes	17,07
Actions internationales	6,85
Autres	2,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,27
Services financiers	15,62
Technologie	12,81
Matériaux de base	6,35
Énergie	5,74
Autres	20,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,94
Europe	4,75
Asie	1,86
Amérique Latine	0,34
Autres	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Life Canadian Bond (F)	40,00
Canada Life Fidelity Canadian Disciplined Equity	27,00
Canada Life Fidelity Global Disciplined Equity	18,00
Canada Life Canadian Large Cap Equity Index (G)	9,00
Canada Life U.S. Equity Index (G)	6,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

CAN Équilibré Fidelity 75/75

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,12 %	8,74 %	8,29 %
Bêta	0,94 %	0,99 %	0,97 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	0,87 %	0,54 %	0,48 %
Sortino	1,77 %	0,78 %	0,49 %
Treynor	0,08 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,28 %	8,12 %	8,74 %	8,29 %
Bêta	1,02 %	0,94 %	0,99 %	0,97 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,94 %	0,95 %	0,94 %
Sharpe	1,26 %	0,87 %	0,54 %	0,48 %
Sortino	2,39 %	1,77 %	0,78 %	0,49 %
Treynor	0,09 %	0,08 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	05 octobre 2009
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	-
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	58 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CLGA130A
CLGA130B
CLGA130C

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de procurer un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu courant en investissant surtout dans des unités de fonds canadiens à revenu fixe et de fonds d'actions canadiennes et étrangères.

Stratégie de placement

Ce fonds distinct, par la voie d'investissements dans d'autres fonds, souscrit principalement des actions canadiennes, des actions étrangères et des titres à revenu fixe. En matière de composition, il vise à consacrer 60 pour cent de son actif à des actions et 40 pour cent à des titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Assurance Co.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	GLC Asset Management Group Ltd.
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	3,01 %
Frais de gestion	2,56 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata