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Équilibrés cdn rev fixe
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VANPA (16-04-2025) |
16,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,26 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 3,58 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,63 % | 0,57 % | 1,94 % | 0,57 % | 7,77 % | 6,80 % | 2,96 % | 2,19 % | 4,38 % | 3,17 % | 3,28 % | 2,95 % | 3,11 % | 2,48 % |
| Référence | -0,59 % | 1,87 % | 2,77 % | 1,87 % | 9,64 % | 7,24 % | 3,79 % | 3,22 % | 4,70 % | 3,88 % | 4,18 % | 3,87 % | 4,05 % | 3,52 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,06 % | 1,32 % | 1,92 % | 1,32 % | 7,83 % | 6,83 % | 3,52 % | 2,69 % | 4,52 % | 3,29 % | 3,33 % | 3,11 % | 3,34 % | 2,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 712 / 737 | 680 / 737 | 403 / 734 | 680 / 737 | 375 / 731 | 302 / 704 | 436 / 704 | 450 / 704 | 309 / 702 | 312 / 675 | 154 / 478 | 152 / 472 | 182 / 462 | 196 / 439 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,01 % | 2,27 % | 0,58 % | 2,66 % | 0,31 % | 1,85 % | -0,38 % | 3,01 % | -1,23 % | 1,89 % | 0,33 % | -1,63 % |
| Référence | -1,91 % | 0,69 % | 1,88 % | 3,07 % | 0,70 % | 2,15 % | -0,59 % | 2,72 % | -1,20 % | 1,71 % | 0,76 % | -0,59 % |
6,41 % (avril 2020)
-7,12 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,75 % | 2,53 % | 3,14 % | -3,08 % | 10,61 % | 8,30 % | 3,77 % | -12,49 % | 7,34 % | 9,14 % |
| Référence | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 219/ 439 | 353/ 462 | 248/ 470 | 305/ 478 | 113/ 675 | 110/ 702 | 362/ 704 | 680/ 704 | 244/ 704 | 209/ 731 |
10,61 % (2019)
-12,49 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 65,03 |
| Actions canadiennes | 20,93 |
| Actions internationales | 10,50 |
| Actions américaines | 3,50 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,05 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,03 |
| Fonds commun de placement | 29,75 |
| Services financiers | 1,84 |
| Énergie | 0,84 |
| Matériaux de base | 0,62 |
| Autres | 1,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,46 |
| Multi-National | 10,50 |
| Amérique Latine | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life Canadian Bond (F) | 65,00 |
| Canada Life Fidelity Canadian Disciplined Equity | 15,75 |
| Canada Life Fidelity Global Disciplined Equity | 10,50 |
| Canada Life Canadian Large Cap Equity Index (G) | 5,25 |
| Canada Life U.S. Equity Index (G) | 3,50 |
CAN Revenu modéré Fidelity 75/75
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 8,22 % | 7,68 % | 6,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 1,07 % | 1,07 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,96 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | -0,07 % | 0,29 % | 0,15 % |
| Sortino | 0,04 % | 0,32 % | -0,07 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,93 % | 8,22 % | 7,68 % | 6,60 % |
| Bêta | 0,97 % | 1,04 % | 1,07 % | 1,07 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,96 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,63 % | -0,07 % | 0,29 % | 0,15 % |
| Sortino | 1,39 % | 0,04 % | 0,32 % | -0,07 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 12 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA129A | ||
| CLGA129B | ||
| CLGA129C |
L'objectif de ce fonds est de procurer un revenu d'intérêts ainsi que la possibilité de réaliser une plus-value du capital en investissant avant tout dans des unités de fonds à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds d'actions canadiennes et étrangères.
Ce fonds distinct, par la voie d'investissements dans d'autres fonds, souscrit principalement des titres à revenu fixe, des actions canadiennes et des actions étrangères. En matière de composition, il vise à consacrer 65 pour cent de son actif à des titres à revenu fixe et 35 pour cent à des actions.
| Portfolio Manager |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,31 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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