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Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (18-06-2026) |
19,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,27 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 3,92 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,12 % | 1,00 % | 3,06 % | 3,93 % | 9,57 % | 8,79 % | 8,29 % | 5,92 % | 3,37 % | 4,01 % | 3,99 % | 3,98 % | 3,50 % | 3,62 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 142 / 550 | 158 / 550 | 257 / 548 | 252 / 548 | 185 / 547 | 252 / 541 | 197 / 524 | 245 / 518 | 288 / 518 | 272 / 504 | 239 / 488 | 119 / 366 | 114 / 343 | 132 / 339 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,86 % | 0,18 % | 1,02 % | 2,61 % | 0,80 % | 0,70 % | -0,84 % | 0,60 % | 2,29 % | -2,82 % | 1,77 % | 2,12 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,41 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,12 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,53 % | 3,14 % | -3,08 % | 10,61 % | 8,30 % | 3,77 % | -12,49 % | 7,34 % | 9,14 % | 6,50 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 263/ 333 | 214/ 341 | 188/ 349 | 113/ 486 | 110/ 503 | 302/ 518 | 485/ 518 | 217/ 518 | 154/ 541 | 278/ 547 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,61 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,49 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 34,78 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,44 |
| Actions canadiennes | 20,69 |
| Actions américaines | 9,78 |
| Actions internationales | 4,13 |
| Autres | 3,18 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 63,67 |
| Services financiers | 9,01 |
| Technologie | 6,55 |
| Matériaux de base | 4,63 |
| Énergie | 4,17 |
| Autres | 11,97 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,66 |
| Europe | 2,94 |
| Asie | 1,06 |
| Amérique Latine | 0,21 |
| Autres | 0,13 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Life Canadian Bond (F) | 65,00 |
| Canada Life Fidelity Canadian Disciplined Equity | 15,75 |
| Canada Life Fidelity Global Disciplined Equity | 10,50 |
| Canada Life Canadian Large Cap Equity Index (G) | 5,25 |
| Canada Life U.S. Equity Index (G) | 3,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CAN Revenu modéré Fidelity 75/75
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,10 % | 7,21 % | 6,66 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 1,04 | 1,06 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,75 | 0,09 | 0,28 |
| Sortino | 1,46 | 0,11 | 0,17 |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,16 % | 6,10 % | 7,21 % | 6,66 % |
| Bêta | 0,94 | 0,98 | 1,04 | 1,06 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,34 | 0,75 | 0,09 | 0,28 |
| Sortino | 1,93 | 1,46 | 0,11 | 0,17 |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 11 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA129A | ||
| CLGA129B | ||
| CLGA129C |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est de procurer un revenu d'intérêts ainsi que la possibilité de réaliser une plus-value du capital en investissant avant tout dans des unités de fonds à revenu fixe et, dans une moindre mesure, dans des fonds d'actions canadiennes et étrangères.
Stratégie de placement
Ce fonds distinct, par la voie d'investissements dans d'autres fonds, souscrit principalement des titres à revenu fixe, des actions canadiennes et des actions étrangères. En matière de composition, il vise à consacrer 65 pour cent de son actif à des titres à revenu fixe et 35 pour cent à des actions.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,31 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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