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Fonds nord-américain de valeur RBC série A
Act principalement cdn
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2025, 2024, 2023, 2022, 2018
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|
VANPA (18-09-2026) |
46,17 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,23 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 avril 1998) : 8,93 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,04 % | 3,64 % | 7,13 % | 12,46 % | 20,56 % | 18,87 % | 18,72 % | 17,01 % | 13,23 % | 16,26 % | 14,33 % | 12,21 % | 12,04 % | 11,73 % |
| Référence | 2,56 % | 3,92 % | 7,96 % | 15,62 % | 27,03 % | 24,73 % | 22,92 % | 19,77 % | 13,76 % | 15,80 % | 14,42 % | 12,85 % | 12,69 % | 12,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,97 % | 3,71 % | 7,61 % | 12,74 % | 19,92 % | 18,02 % | 17,76 % | 15,79 % | 10,87 % | 13,54 % | 12,14 % | 10,56 % | 10,41 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 375 / 578 | 292 / 577 | 263 / 574 | 283 / 573 | 270 / 572 | 225 / 543 | 209 / 537 | 202 / 530 | 158 / 518 | 147 / 509 | 153 / 504 | 161 / 480 | 166 / 461 | 124 / 406 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,03 % | 0,26 % | 2,60 % | 0,19 % | 0,90 % | 4,03 % | -3,48 % | 4,66 % | 2,33 % | 0,77 % | 1,79 % | 1,04 % |
| Référence | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % | 1,05 % | 0,28 % | 2,56 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,28 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,46 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,61 % | 11,18 % | -8,96 % | 19,19 % | 5,00 % | 29,50 % | -5,01 % | 15,12 % | 20,44 % | 18,52 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 270/ 402 | 132/ 413 | 292/ 463 | 306/ 493 | 328/ 508 | 32/ 509 | 141/ 519 | 219/ 530 | 277/ 537 | 236/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,50 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,96 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 53,38 |
| Actions américaines | 33,18 |
| Espèces et équivalents | 9,81 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,09 |
| Actions internationales | 1,57 |
| Autres | -0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 28,98 |
| Technologie | 13,43 |
| Matériaux de base | 10,02 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,81 |
| Énergie | 8,66 |
| Autres | 29,10 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,97 |
| Europe | 1,40 |
| Amérique Latine | 0,49 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,15 |
| Asie | 0,02 |
| Autres | -0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 4,83 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,99 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 2,55 |
| Apple Inc | 2,51 |
| iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD) | 2,36 |
| Bank of Montreal | 2,25 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,12 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,09 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,89 |
| Shopify Inc Cl A | 1,88 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds nord-américain de valeur RBC série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 9,21 % | 11,25 % | 11,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 0,92 | 0,97 |
| Alpha | -0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,56 | 0,90 | 0,83 |
| Sortino | 3,33 | 1,50 | 1,11 |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 92,39 % | 90,55 % | 91,30 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,67 % | 9,21 % | 11,25 % | 11,96 % |
| Bêta | 0,73 | 0,89 | 0,92 | 0,97 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,89 % | 0,94 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 2,20 | 1,56 | 0,90 | 0,83 |
| Sortino | 4,32 | 3,33 | 1,50 | 1,11 |
| Treynor | 0,23 | 0,16 | 0,11 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 93,81 % | 92,39 % | 90,55 % | 91,30 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 avril 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 11 617 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF554 |
Objectif de placement
• Procurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes et/ou américaines, dont le cours est inférieur à leur valeur réelle et qui présentent des occasions de croissance à long terme. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité des porteurs de parts votant sur cette question.
Stratégie de placement
Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique. En fin de compte, les décisions sur le choix des actions sont fondées sur la connaissance de la société, de son secteur d’activité et de ses perspectives. Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • applique une méthode ascendante de sélection des actions afin de repé
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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