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Équil canadiens neutres
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2024
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|
VANPA (16-04-2025) |
20,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,35 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 4,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,87 % | 0,84 % | 2,37 % | 0,84 % | 8,59 % | 8,27 % | 3,97 % | 4,02 % | 6,80 % | 4,78 % | 4,72 % | 4,25 % | 4,49 % | 3,67 % |
| Référence | -0,96 % | 1,73 % | 3,82 % | 1,73 % | 12,13 % | 10,30 % | 5,44 % | 6,25 % | 9,47 % | 6,77 % | 6,80 % | 6,15 % | 6,64 % | 5,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,57 % | 1,05 % | 2,31 % | 1,05 % | 8,76 % | 8,76 % | 4,46 % | 4,74 % | 7,91 % | 5,39 % | 5,16 % | 4,77 % | 5,13 % | 4,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 882 / 1 098 | 693 / 1 098 | 606 / 1 078 | 693 / 1 098 | 554 / 1 078 | 643 / 1 037 | 646 / 1 035 | 701 / 1 029 | 700 / 1 015 | 589 / 964 | 350 / 744 | 359 / 738 | 375 / 693 | 365 / 667 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,05 % | 2,68 % | 0,09 % | 3,19 % | 0,37 % | 1,73 % | -0,29 % | 3,57 % | -1,70 % | 2,45 % | 0,30 % | -1,87 % |
| Référence | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % |
7,12 % (avril 2020)
-8,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,47 % | 3,92 % | 4,49 % | -4,46 % | 13,07 % | 7,47 % | 8,49 % | -11,23 % | 8,34 % | 11,35 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 235/ 638 | 574/ 693 | 447/ 732 | 354/ 744 | 300/ 964 | 315/ 1 015 | 740/ 1 029 | 845/ 1 035 | 475/ 1 037 | 590/ 1 078 |
13,07 % (2019)
-11,23 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 45,00 |
| Actions canadiennes | 32,89 |
| Actions américaines | 13,53 |
| Actions internationales | 8,40 |
| Espèces et équivalents | 0,11 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,00 |
| Fonds commun de placement | 41,25 |
| Services financiers | 3,62 |
| Technologie | 2,78 |
| Énergie | 1,53 |
| Autres | 5,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,54 |
| Multi-National | 8,25 |
| Europe | 0,14 |
| Amérique Latine | 0,06 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| London Life Canadian Bond (Fidelity) | 45,00 |
| London Life Canadian Systematic Equity (Fidelity) | 24,75 |
| London Life Canadian Large Cap Equity Indx (GWLIM) | 8,25 |
| London Life Intl Equ (F) | 8,25 |
| London Life U.S. Equity (F) | 8,25 |
| London Life U.S. Equity Index (G) | 5,50 |
LON Fonds de revenu équilibré Fidelity 75/75
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,31 % | 8,78 % | 7,78 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 0,94 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,05 % | 0,52 % | 0,29 % |
| Sortino | 0,21 % | 0,72 % | 0,16 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,05 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,93 % | 9,31 % | 8,78 % | 7,78 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,90 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,97 % | 0,97 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,66 % | 0,05 % | 0,52 % | 0,29 % |
| Sortino | 1,47 % | 0,21 % | 0,72 % | 0,16 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,05 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 35 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGT029A | ||
| CLGT029B | ||
| CLGT029D |
L'objectif de ce fonds est de procurer un équilibre entre la croissance du capital à long terme et le revenu courant en investissant surtout dans des unités de fonds canadiens à revenu fixe et de fonds d'actions canadiennes et étrangères.
Ce fonds distinct, par la voie d'investissements dans d'autres fonds, souscrit principalement des actions canadiennes, des actions étrangères et des titres à revenu fixe. En matière de composition, il vise à consacrer 55 pour cent de son actif à des actions et 45 pour cent à des titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
London Life Insurance Co. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
GLC Asset Management Group Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,51 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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