Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	16,29 $
Variation	(0,03 $) (-0,20 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu - Devises neutres série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 4,05 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,07 %	0,42 %	3,60 %	2,14 %	9,22 %	8,50 %	3,76 %	3,32 %	4,28 %	4,42 %	3,93 %	3,78 %	4,18 %	3,20 %
Référence	0,76 %	1,25 %	5,61 %	2,48 %	11,83 %	8,40 %	3,57 %	3,41 %	3,51 %	4,33 %	4,37 %	4,02 %	4,32 %	3,51 %
Moyenne de la catégorie	0,52 %	1,32 %	4,90 %	2,40 %	10,43 %	8,07 %	3,51 %	3,06 %	3,41 %	3,77 %	3,50 %	3,30 %	3,70 %	2,88 %
Classement au sein de la catégorie	382 / 410	404 / 410	386 / 408	337 / 410	321 / 408	190 / 404	214 / 389	181 / 365	103 / 342	114 / 325	128 / 292	110 / 275	112 / 259	122 / 242
Quartile de classement	4	4	4	4	4	2	3	2	2	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,95 %	-1,83 %	2,23 %	0,43 %	2,11 %	0,47 %	1,54 %	-0,71 %	2,32 %	-1,69 %	2,07 %	0,07 %
Référence	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %	2,15 %	-0,59 %	2,72 %	-1,20 %	1,71 %	0,76 %

Best Monthly Return Since Inception

6,35 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,86 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-3,28 %	7,41 %	5,08 %	-4,28 %	10,89 %	7,54 %	5,34 %	-10,21 %	8,36 %	8,55 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	4	1	2	4	1	2	2	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	232/ 242	27/ 252	71/ 275	281/ 288	73/ 312	136/ 341	106/ 364	218/ 380	119/ 403	218/ 407

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,89 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	22,25
Obligations de gouvernements étrangers	14,74
Actions américaines	13,69
Obligations du gouvernement canadien	12,09
Actions internationales	8,66
Autres	28,57

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	43,99
Technologie	9,22
Services financiers	8,36
Espèces et quasi-espèces	7,27
Services aux consommateurs	4,07
Autres	27,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,43
Europe	11,66
Asie	7,71
Amérique Latine	2,00
Afrique et Moyen Orient	0,93
Autres	1,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Short Treasury Bond ETF (SHV)	-
BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
iShares Core S&P 500 ETF (IVV)	-
Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
iShares TIPS Bond ETF (TIP)	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
High Yield Investments Directly Held	-
S&P/TSX 60 Index Futures	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu - Devises neutres série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,39 %	8,58 %	6,73 %
Bêta	0,89 %	1,04 %	1,00 %
Alpha	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,88 %	0,86 %	0,80 %
Sharpe	0,02 %	0,26 %	0,25 %
Sortino	0,19 %	0,25 %	0,07 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	86,38 %	88,27 %	89,98 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,30 %	7,39 %	8,58 %	6,73 %
Bêta	0,86 %	0,89 %	1,04 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,76 %	0,88 %	0,86 %	0,80 %
Sharpe	0,93 %	0,02 %	0,26 %	0,25 %
Sortino	1,99 %	0,19 %	0,25 %	0,07 %
Treynor	0,06 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	97,84 %	86,38 %	88,27 %	89,98 %

Aucune donnée disponible

Date de création	05 octobre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	55 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID1068

Objectif de placement

Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il vise à générer un revenu. Il investit surtout dans des fonds sous-jacents, notamment ceux qui investissent surtout dans une combinaison de titres à revenu fixe et de participation. Le fonds utilise des instruments dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations du taux de change entre les devises de marchés développés (comme le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien.

Stratégie de placement

Le Mandat utilise une stratégie de répartition de l’actif et est géré conformément à sa combinaison cible de Mandats et Fonds sous-jacents, également gérés par Fidelity, qui investissent principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe. Le Mandat cherchera également à réduire au minimum son exposition aux fluctuations entre les devises de marchés développés et le dollar canadien.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Geoffrey D. Stein David D. Wolf
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	150 000
CPA subséquentes	1 000
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,01 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé