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Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu - Devises neutres série B
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (03-07-2026) |
18,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,44 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 4,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,20 % | 0,88 % | 5,71 % | 5,90 % | 13,40 % | 10,13 % | 10,11 % | 7,11 % | 4,64 % | 6,19 % | 5,49 % | 4,97 % | 4,61 % | 4,69 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 80 / 410 | 210 / 410 | 17 / 410 | 30 / 410 | 30 / 400 | 88 / 396 | 53 / 393 | 83 / 390 | 95 / 370 | 44 / 337 | 53 / 323 | 70 / 287 | 61 / 271 | 64 / 260 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,31 % | 0,67 % | 1,21 % | 2,27 % | 0,73 % | 0,88 % | -0,18 % | 1,68 % | 3,25 % | -3,34 % | 2,12 % | 2,20 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,35 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,86 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,41 % | 5,08 % | -4,28 % | 10,89 % | 7,54 % | 5,34 % | -10,21 % | 8,36 % | 8,55 % | 9,58 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 23/ 248 | 70/ 268 | 274/ 281 | 73/ 303 | 129/ 335 | 89/ 358 | 198/ 374 | 108/ 392 | 184/ 395 | 30/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,89 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 27,60 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,92 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,98 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,78 |
| Actions américaines | 9,26 |
| Autres | 24,46 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 46,15 |
| Technologie | 8,46 |
| Services financiers | 7,35 |
| Matériaux de base | 6,99 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,34 |
| Autres | 24,71 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,39 |
| Europe | 13,46 |
| Asie | 9,23 |
| Amérique Latine | 1,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,70 |
| Autres | -2,39 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| BROOKFIELD CANADIAN PRIVATE RE | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Royal Bank of Canada | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 | - |
| Agnico Eagle Mines Ltd | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Équilibre - Revenu - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,65 % | 6,67 % | 6,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,92 | 1,01 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,83 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,11 | 0,28 | 0,43 |
| Sortino | 2,12 | 0,38 | 0,37 |
| Treynor | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 96,30 % | 86,77 % | 91,60 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,75 % | 5,65 % | 6,67 % | 6,76 % |
| Bêta | 1,02 | 0,87 | 0,92 | 1,01 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,87 % | 0,83 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,81 | 1,11 | 0,28 | 0,43 |
| Sortino | 2,71 | 2,12 | 0,38 | 0,37 |
| Treynor | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 94,51 % | 96,30 % | 86,77 % | 91,60 % |
Détails du fonds
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 348 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1068 |
Objectif de placement
Le fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il vise à générer un revenu. Il investit surtout dans des fonds sous-jacents, notamment ceux qui investissent surtout dans une combinaison de titres à revenu fixe et de participation. Le fonds utilise des instruments dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations du taux de change entre les devises de marchés développés (comme le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien.
Stratégie de placement
Le Mandat utilise une stratégie de répartition de l’actif et est géré conformément à sa combinaison cible de Mandats et Fonds sous-jacents, également gérés par Fidelity, qui investissent principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe. Le Mandat cherchera également à réduire au minimum son exposition aux fluctuations entre les devises de marchés développés et le dollar canadien.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,01 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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