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Actions mondiales
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|
VANPA (02-05-2024) |
27,44 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,55 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 7,98 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,86 % | 4,53 % | 11,34 % | 4,53 % | 13,88 % | 9,11 % | 4,24 % | 17,69 % | 9,22 % | 7,37 % | 7,77 % | 8,36 % | 6,38 % | 7,07 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,53 % | 18,53 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 102 / 2 078 | 1 958 / 2 054 | 1 930 / 2 008 | 1 958 / 2 054 | 1 615 / 1 936 | 784 / 1 805 | 1 436 / 1 645 | 164 / 1 508 | 716 / 1 448 | 833 / 1 231 | 659 / 1 069 | 607 / 923 | 587 / 786 | 538 / 715 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,67 % | -2,81 % | 6,69 % | 3,18 % | -3,08 % | -2,97 % | -4,54 % | 7,00 % | 4,28 % | 0,03 % | -0,35 % | 4,86 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
17,95 % (novembre 2020)
-19,94 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,50 % | 1,05 % | 2,71 % | 17,63 % | -14,53 % | 30,62 % | 8,04 % | 14,72 % | -13,64 % | 20,99 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 538/ 686 | 693/ 768 | 531/ 892 | 261/ 1 062 | 1 153/ 1 212 | 54/ 1 417 | 1 078/ 1 500 | 1 091/ 1 620 | 945/ 1 774 | 335/ 1 933 |
30,62 % (2019)
-14,53 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 67,97 |
| Actions américaines | 23,82 |
| Actions canadiennes | 6,38 |
| Espèces et équivalents | 1,83 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,01 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,84 |
| Services financiers | 15,11 |
| Biens de consommation | 14,65 |
| Biens industriels | 13,88 |
| Soins de santé | 11,62 |
| Autres | 25,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 53,66 |
| Amérique Du Nord | 32,04 |
| Asie | 14,31 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Clarivate PLC | - |
| Finning International Inc | - |
| Prosus NV | - |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | - |
| Airbus SE | - |
| Samsung Electronics Co Ltd | - |
| BNP Paribas SA | - |
| Elis SA | - |
| Barclays PLC | - |
| Reckitt Benckiser Group PLC | - |
Mandat privé Fidelity Actions mondiales - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 17,78 % | 20,75 % | 16,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 % | 1,38 % | 1,17 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,05 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,70 % | 0,79 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,17 % | 0,44 % | 0,42 % |
| Sortino | 0,23 % | 0,58 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 82,39 % | 93,00 % | 94,77 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,99 % | 17,78 % | 20,75 % | 16,38 % |
| Bêta | 0,99 % | 1,15 % | 1,38 % | 1,17 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,06 % | -0,05 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,70 % | 0,79 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,66 % | 0,17 % | 0,44 % | 0,42 % |
| Sortino | 1,49 % | 0,23 % | 0,58 % | 0,47 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 99,52 % | 82,39 % | 93,00 % | 94,77 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 6 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1065 |
Le Mandat cherche une plus-value en capital à long terme. Il vise un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Actions mondiales, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce Mandat. Le Mandat a recours à des instruments dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations du taux de change entre des devises de marchés développés (comme le dollar américain, l’euro ou le yen) et le dollar canadien.
Le Mandat sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde. Le Mandat sous-jacent utilise une approche qui combine une sélection des actions fondée sur une analyse fondamentale avec un contrôle quantitatif du risque.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Cesar Hernandez | 21-07-2021 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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