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Mandat privé Fidelity Actions américaines - Devises neutres série B
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (14-08-2026) |
48,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,15 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 octobre 2009) : 10,87 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,35 % | 3,83 % | 7,18 % | 8,17 % | 16,77 % | 14,21 % | 17,05 % | 15,68 % | 10,17 % | 13,51 % | 13,10 % | 11,78 % | 11,81 % | 11,77 % |
| Référence | -1,34 % | 7,29 % | 12,30 % | 12,73 % | 21,16 % | 18,87 % | 21,84 % | 20,39 % | 15,57 % | 17,37 % | 16,91 % | 15,90 % | 16,47 % | 15,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,26 % | 6,30 % | 9,53 % | 10,24 % | 16,01 % | 13,83 % | 16,70 % | 15,48 % | 10,72 % | 13,36 % | 12,60 % | 11,78 % | 12,25 % | 11,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 469 / 1 397 | 1 042 / 1 385 | 926 / 1 368 | 857 / 1 362 | 593 / 1 329 | 583 / 1 237 | 628 / 1 185 | 640 / 1 134 | 651 / 1 074 | 535 / 1 013 | 487 / 964 | 507 / 883 | 540 / 834 | 464 / 746 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,49 % | 3,59 % | 2,50 % | -0,01 % | 0,19 % | 0,92 % | -1,53 % | -4,80 % | 10,10 % | 4,62 % | -1,10 % | 0,35 % |
| Référence | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,72 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,43 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,73 % | 18,37 % | -11,05 % | 30,16 % | 15,47 % | 24,90 % | -22,14 % | 26,35 % | 26,60 % | 12,34 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 464/ 683 | 226/ 761 | 794/ 846 | 115/ 909 | 490/ 976 | 432/ 1 039 | 838/ 1 082 | 285/ 1 137 | 724/ 1 213 | 234/ 1 253 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
30,16 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-22,14 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,98 |
| Actions internationales | 5,88 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,01 |
| Espèces et équivalents | -1,84 |
| Autres | -0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 47,29 |
| Services financiers | 11,96 |
| Soins de santé | 9,41 |
| Services aux consommateurs | 9,28 |
| Biens industriels | 6,83 |
| Autres | 15,23 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,14 |
| Europe | 5,88 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | - |
| Apple Inc | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Microsoft Corp | - |
| Eli Lilly and Co | - |
| Broadcom Inc | - |
| Cisco Systems Inc | - |
| Western Digital Corp | - |
| Wells Fargo & Co | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé Fidelity Actions américaines - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 13,27 % | 16,22 % | 15,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 1,11 | 1,12 |
| Alpha | -0,04 | -0,06 | -0,05 |
| R-carré | 0,80 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,00 | 0,50 | 0,67 |
| Sortino | 1,95 | 0,76 | 0,90 |
| Treynor | 0,14 | 0,07 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 98,25 % | 95,06 % | 96,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,80 % | 13,27 % | 16,22 % | 15,60 % |
| Bêta | 0,96 | 0,98 | 1,11 | 1,12 |
| Alpha | -0,03 | -0,04 | -0,06 | -0,05 |
| R-carré | 0,79 % | 0,80 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,10 | 1,00 | 0,50 | 0,67 |
| Sortino | 2,41 | 1,95 | 0,76 | 0,90 |
| Treynor | 0,15 | 0,14 | 0,07 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 95,37 % | 98,25 % | 95,06 % | 96,49 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 05 octobre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1057 |
Objectif de placement
L’objectif de ce Mandat est d’obtenir une plus-value en capital à long terme. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son Mandat sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Actions américaines, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce Mandat. Le Mandat a recours à des instruments dérivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations des devises entre le dollar américain et le dollar canadien.
Stratégie de placement
Le Mandat sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, cherche à obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant surtout dans des titres de participation américains à grande capitalisation. Le Mandat sous-jacent cherche à investir dans les mêmes secteurs et dans environ la même proportion que les secteurs représentés dans l’indice S&P 500.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Institutional Asset Management LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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