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Fonds équilibré RBC série A
Équil canadiens neutres
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (30-07-2026) |
18,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,74 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 1987) : 6,54 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,83 % | 6,70 % | 7,57 % | 7,57 % | 16,67 % | 14,60 % | 12,83 % | 11,67 % | 6,94 % | 8,46 % | 7,59 % | 7,09 % | 6,84 % | 6,85 % |
| Référence | 0,47 % | 4,68 % | 7,12 % | 7,12 % | 18,81 % | 17,80 % | 14,57 % | 12,66 % | 8,41 % | 9,69 % | 8,66 % | 8,29 % | 8,04 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,69 % | 5,75 % | 6,50 % | 6,50 % | 13,39 % | 12,63 % | 11,24 % | 10,04 % | 6,22 % | 7,75 % | 6,70 % | 6,30 % | 6,03 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 228 / 456 | 127 / 456 | 165 / 452 | 165 / 452 | 128 / 452 | 167 / 442 | 157 / 433 | 132 / 412 | 207 / 392 | 192 / 368 | 169 / 362 | 168 / 356 | 165 / 345 | 149 / 331 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,46 % | 2,14 % | 3,55 % | 1,33 % | 1,12 % | -0,39 % | 1,18 % | 3,75 % | -3,96 % | 3,13 % | 2,61 % | 0,83 % |
| Référence | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % | 0,47 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,19 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,11 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,99 % | 7,04 % | -4,79 % | 13,20 % | 8,45 % | 11,35 % | -10,89 % | 8,94 % | 12,87 % | 13,68 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 208/ 327 | 119/ 338 | 229/ 349 | 201/ 359 | 71/ 368 | 235/ 379 | 376/ 402 | 174/ 422 | 210/ 436 | 112/ 442 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,68 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,89 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 34,71 |
| Obligations du gouvernement canadien | 24,45 |
| Actions internationales | 14,97 |
| Actions américaines | 9,94 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,75 |
| Autres | 6,18 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,62 |
| Services financiers | 15,87 |
| Technologie | 9,50 |
| Matériaux de base | 7,81 |
| Énergie | 6,45 |
| Autres | 25,75 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,55 |
| Asie | 7,17 |
| Europe | 6,94 |
| Amérique Latine | 0,85 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,25 |
| Autres | 0,24 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Emerging Markets Equity Fund Series O | 3,34 |
| Royal Bank of Canada | 2,51 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,84 |
| RBC Canadian Core Real Estate Fund Series N | 1,79 |
| Shopify Inc Cl A | 1,55 |
| RBC Global Infrastructure Fund LP O | 1,45 |
| Ontario Province 2.95% 08-Sep-2030 | 1,40 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 1,22 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,20 |
| RBC Canadian Small & Mid-Cap Resources Fund Ser O | 1,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré RBC série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,43 % | 8,82 % | 8,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 0,99 | 0,96 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,20 | 0,47 | 0,61 |
| Sortino | 2,32 | 0,71 | 0,71 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 90,11 % | 82,75 % | 85,78 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,26 % | 7,43 % | 8,82 % | 8,33 % |
| Bêta | 0,94 | 0,95 | 0,99 | 0,96 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,88 % | 0,93 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 1,85 | 1,20 | 0,47 | 0,61 |
| Sortino | 2,99 | 2,32 | 0,71 | 0,71 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 90,53 % | 90,11 % | 82,75 % | 85,78 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 5 828 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF272 |
Objectif de placement
• Procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modeste. Le fonds investit principalement dans un ensemble équilibré de titres de capitaux propres, d’obligations et de titres d’emprunt à court terme canadiens et peut également investir dans des titres étrangers. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement fondamentaux du fonds, à moins d’avoir obtenu le consentement d’une majorité des porteurs de parts votant sur cette question.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • investit dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des espèces; • a recours à une méthode de répartition de l’actif stratégique qui vise à établir la répartition d’actifs appropriée selon des lignes directrices générales établies à l’avance pour chaque catégorie d’actifs comme indiqué dans le tableau suivant: Catégorie d’actifs Pondération cible Titres à revenu fixe 40% Titres de capitaux propres can
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (UK) Limited RBC Global Asset Management (Asia) Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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