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Fonds FNB indiciel d’actions américaines neutre en devises RBC série DZ
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (31-07-2026) |
23,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,61 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (13 octobre 1998) : 7,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,35 % | 14,33 % | 8,77 % | 8,77 % | 19,08 % | 15,51 % | 17,77 % | 17,64 % | 11,11 % | 15,14 % | 13,50 % | 12,70 % | 12,68 % | 13,04 % |
| Référence | 2,01 % | 17,44 % | 14,26 % | 14,26 % | 27,41 % | 20,94 % | 23,49 % | 23,34 % | 16,55 % | 18,39 % | 17,45 % | 16,46 % | 16,41 % | 16,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,16 % | 16,21 % | 11,65 % | 11,65 % | 20,75 % | 15,58 % | 18,15 % | 18,04 % | 11,53 % | 14,43 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 353 / 1 400 | 887 / 1 386 | 908 / 1 367 | 908 / 1 367 | 796 / 1 329 | 625 / 1 239 | 681 / 1 179 | 691 / 1 132 | 631 / 1 076 | 468 / 1 010 | 486 / 969 | 441 / 883 | 432 / 825 | 386 / 748 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,01 % | 1,78 % | 3,34 % | 2,26 % | 0,08 % | -0,30 % | 1,19 % | -0,88 % | -5,14 % | 10,20 % | 5,16 % | -1,35 % |
| Référence | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,99 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,92 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,68 % | 19,12 % | -6,08 % | 28,61 % | 13,98 % | 26,86 % | -19,31 % | 23,90 % | 22,72 % | 14,25 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 92/ 688 | 200/ 766 | 695/ 851 | 166/ 914 | 567/ 981 | 218/ 1 044 | 750/ 1 087 | 429/ 1 142 | 901/ 1 218 | 141/ 1 258 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,61 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,31 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 96,38 |
| Actions internationales | 2,40 |
| Espèces et équivalents | 1,21 |
| Actions canadiennes | 0,02 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 46,21 |
| Services financiers | 10,73 |
| Services aux consommateurs | 9,39 |
| Soins de santé | 7,95 |
| Biens industriels | 5,80 |
| Autres | 19,92 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,60 |
| Europe | 2,33 |
| Amérique Latine | 0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS) | 99,01 |
| Government of Canada T-Bill Jun 03, 2026 | 0,82 |
| Bank of Montreal TD 2.150% Apr 01, 2026 | 0,08 |
| Government of Canada T-Bill Apr 08, 2026 | 0,06 |
| Canadian Dollar | 0,03 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FNB indiciel d’actions américaines neutre en devises RBC série DZ
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 13,07 % | 15,91 % | 15,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,09 | 1,09 |
| Alpha | -0,04 | -0,06 | -0,04 |
| R-carré | 0,80 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,05 | 0,56 | 0,76 |
| Sortino | 2,07 | 0,85 | 1,03 |
| Treynor | 0,14 | 0,08 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 98,24 % | 97,54 % | 92,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,07 % | 13,07 % | 15,91 % | 15,29 % |
| Bêta | 1,02 | 0,97 | 1,09 | 1,09 |
| Alpha | -0,07 | -0,04 | -0,06 | -0,04 |
| R-carré | 0,81 % | 0,80 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,23 | 1,05 | 0,56 | 0,76 |
| Sortino | 2,66 | 2,07 | 0,85 | 1,03 |
| Treynor | 0,16 | 0,14 | 0,08 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 98,24 % | 98,24 % | 97,54 % | 92,44 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 13 octobre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 335 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN9758 | ||
| RBF558 |
Objectif de placement
• Reproduire le rendement d’un indice du marché boursier des États-Unis généralement reconnu; • procurer une croissance à long terme du capital, tout en réduisant au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres, selon essentiellement la même proportion que son indice de référence, soit directement ou par l’entremise d’un placement dans des parts d’autres organismes de placemen
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • gère le fonds de façon à reproduire le rendement de l’indice S&P 500 Total Return Hedged 100% to CAD Index* (ou son successeur). L’indice S&P 500 Total Return Hedged 100% to CAD Index est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui représente le rendement des actions de 500 sociétés à grande capitalisation des États-Unis. Le rendement de l’indice est fondé sur le rendement du marché boursier des États-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
RBC Global Asset Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,61 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,10 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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