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Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A
Actions US div et rev
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (18-09-2026) |
18,88 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,09 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 août 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,81 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,32 % | 2,09 % | 9,38 % | 7,14 % | 9,02 % | 10,51 % | 14,80 % | 14,25 % | 11,00 % | 12,37 % | 11,78 % | 9,70 % | 10,76 % | 9,92 % |
| Référence | 1,53 % | 2,18 % | 14,22 % | 14,46 % | 21,47 % | 19,74 % | 22,03 % | 21,44 % | 14,94 % | 16,85 % | 17,24 % | 15,61 % | 16,58 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,36 % | 3,54 % | 7,58 % | 12,71 % | 17,21 % | 13,59 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 83 / 234 | 190 / 230 | 77 / 228 | 210 / 226 | 207 / 225 | 175 / 212 | 132 / 204 | 112 / 192 | 102 / 190 | 124 / 186 | 97 / 181 | 116 / 170 | 99 / 157 | 85 / 128 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,84 % | 1,09 % | 0,33 % | -1,48 % | -0,92 % | -1,14 % | -3,49 % | 8,22 % | 2,58 % | 0,54 % | 1,22 % | 0,32 % |
| Référence | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % | 1,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,90 % (octobre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,18 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,43 % | 8,85 % | -7,42 % | 20,02 % | 6,67 % | 22,98 % | -2,96 % | 9,25 % | 31,52 % | 5,09 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,67 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 113/ 114 | 75/ 137 | 136/ 165 | 75/ 180 | 49/ 186 | 96/ 188 | 98/ 191 | 76/ 192 | 36/ 204 | 185/ 218 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
31,52 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,42 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,99 |
| Actions internationales | 8,67 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,00 |
| Espèces et équivalents | 1,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 37,32 |
| Services financiers | 12,49 |
| Soins de santé | 7,86 |
| Services aux consommateurs | 7,77 |
| Services industriels | 7,08 |
| Autres | 27,48 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,33 |
| Asie | 5,74 |
| Europe | 2,92 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,11 |
| NVIDIA Corp | 6,53 |
| Amazon.com Inc | 5,92 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 5,74 |
| Alphabet Inc Cl C | 4,92 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,28 |
| Broadcom Inc | 4,25 |
| CMS Energy Corp | 4,10 |
| Union Pacific Corp | 4,08 |
| Visa Inc Cl A | 3,68 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 10,40 % | 11,28 % | 11,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,77 | 0,82 |
| Alpha | -0,02 | 0,00 | -0,03 |
| R-carré | 0,85 % | 0,87 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,72 | 0,72 |
| Sortino | 2,02 | 1,23 | 0,94 |
| Treynor | 0,14 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 93,29 % | 94,30 % | 93,59 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,93 % | 10,40 % | 11,28 % | 11,35 % |
| Bêta | 0,72 | 0,79 | 0,77 | 0,82 |
| Alpha | -0,06 | -0,02 | 0,00 | -0,03 |
| R-carré | 0,74 % | 0,85 % | 0,87 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,69 | 1,06 | 0,72 | 0,72 |
| Sortino | 1,36 | 2,02 | 1,23 | 0,94 |
| Treynor | 0,09 | 0,14 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 80,09 % | 93,29 % | 94,30 % | 93,59 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 950 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM1302 | ||
| CCM1502 | ||
| CCM202 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme supérieure tout en préservant son capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés américaines à grande capitalisation qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, présentent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne.
Stratégie de placement
Le Fonds sélectionne des titres de participation selon une approche axée sur la sélection ascendante des actions en repérant des sociétés qui présentent une croissance du bénéfice stable et un bilan solide, possédant une direction forte et accaparant une part du marché globale de plus en plus grande, et dont les titres se négocient à des prix avantageux. Il évalue les nouvelles occasions de placement concentrant en général ses avoirs dans les titres d’environ 40 à 50 émetteurs.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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