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Actions US div et rev
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|
VANPA (30-04-2024) |
15,40 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,93 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,03 % | 12,25 % | 19,84 % | 12,25 % | 21,96 % | 10,94 % | 12,23 % | 15,97 % | 11,86 % | 9,62 % | 9,19 % | 9,22 % | 8,30 % | 10,06 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 223 / 227 | 49 / 227 | 68 / 227 | 49 / 227 | 58 / 219 | 60 / 216 | 36 / 212 | 97 / 210 | 29 / 195 | 80 / 171 | 62 / 142 | 77 / 119 | 69 / 106 | 37 / 72 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,35 % | -1,12 % | 2,54 % | 2,15 % | 1,30 % | -4,30 % | 0,39 % | 5,40 % | 0,90 % | 3,16 % | 6,64 % | 2,03 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
8,90 % (octobre 2022)
-10,18 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 21,26 % | 19,79 % | 0,43 % | 8,85 % | -7,42 % | 20,02 % | 6,67 % | 22,98 % | -2,96 % | 9,25 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 16/ 69 | 6/ 101 | 116/ 119 | 74/ 142 | 139/ 170 | 82/ 195 | 48/ 210 | 108/ 212 | 102/ 215 | 82/ 216 |
22,98 % (2021)
-7,42 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,39 |
| Actions internationales | 7,58 |
| Actions canadiennes | 3,19 |
| Espèces et équivalents | 2,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 29,77 |
| Soins de santé | 14,55 |
| Services aux consommateurs | 12,16 |
| Services financiers | 10,97 |
| Services industriels | 10,49 |
| Autres | 22,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,42 |
| Europe | 7,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,41 |
| Apple Inc | 6,38 |
| Amazon.com Inc | 4,30 |
| UnitedHealth Group Inc | 4,20 |
| CMS Energy Corp | 3,70 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3,55 |
| Alphabet Inc Cl C | 3,50 |
| NVIDIA Corp | 3,45 |
| Waste Connections Inc | 3,19 |
| Linde PLC | 3,18 |
Fonds IA Clarington américain dividendes croissance série A
Médiane
Autres - Actions US div et rev
| Écart type | 11,88 % | 12,38 % | 11,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,82 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,81 % | 0,81 % | 0,76 % |
| Sortino | 1,34 % | 1,14 % | 0,94 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,12 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 99,57 % | 98,36 % | 96,49 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,79 % | 11,88 % | 12,38 % | 11,70 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,78 % | 0,82 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,04 % | 0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,91 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,60 % | 0,81 % | 0,81 % | 0,76 % |
| Sortino | 3,67 % | 1,34 % | 1,14 % | 0,94 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,10 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,57 % | 98,36 % | 96,49 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 décembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 593 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM1302 | ||
| CCM1502 | ||
| CCM202 |
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme supérieure tout en préservant son capital. Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés américaines à grande capitalisation qui, de l'avis du gestionnaire de portefeuille, présentent des perspectives de croissance supérieures à la moyenne.
Le Fonds sélectionne des titres de participation selon une approche axée sur la sélection ascendante des actions en repérant des sociétés qui présentent une croissance du bénéfice stable et un bilan solide, possédant une direction forte et accaparant une part du marché globale de plus en plus grande, et dont les titres se négocient à des prix avantageux. Il évalue les nouvelles occasions de placement concentrant en général ses avoirs dans les titres d’environ 40 à 50 émetteurs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Donny Moss | 04-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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