Détails du fonds

VANPA (11-10-2024)	4,92 $
Variation	0,04 $ (0,89 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 septembre 2009) : 9,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,94 %	7,96 %	8,89 %	18,25 %	32,46 %	20,48 %	4,53 %	9,70 %	9,12 %	8,20 %	7,47 %	7,15 %	7,30 %	6,72 %
Référence	2,88 %	8,57 %	9,34 %	17,80 %	27,51 %	19,52 %	9,03 %	12,85 %	10,81 %	9,82 %	9,54 %	9,56 %	9,86 %	8,57 %
Moyenne de la catégorie	2,24 %	6,97 %	6,97 %	15,47 %	23,97 %	17,83 %	8,12 %	12,21 %	10,16 %	8,70 %	8,30 %	8,32 %	8,39 %	7,15 %
Classement au sein de la catégorie	129 / 596	276 / 595	192 / 591	179 / 589	72 / 589	178 / 581	523 / 570	462 / 556	415 / 547	390 / 520	409 / 496	370 / 432	364 / 417	293 / 386
Quartile de classement	1	2	2	2	1	2	4	4	4	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-2,55 %	9,87 %	4,62 %	2,24 %	3,87 %	2,27 %	-3,46 %	2,33 %	2,10 %	4,58 %	0,28 %	2,94 %
Référence	-2,36 %	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %

Best Monthly Return Since Inception

12,68 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,58 %	0,64 %	8,60 %	5,43 %	-11,97 %	25,16 %	12,26 %	17,40 %	-20,50 %	17,78 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	2	2	4	3	4	1	2	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	103/ 367	169/ 391	375/ 424	304/ 447	402/ 498	60/ 534	145/ 548	514/ 556	555/ 570	178/ 581

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,16 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-20,50 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	65,88
Actions américaines	28,78
Unités de fiducies de revenu	2,44
Actions internationales	2,27
Espèces et équivalents	0,63

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	29,51
Technologie	20,44
Services aux consommateurs	10,34
Énergie	8,46
Services industriels	7,83
Autres	23,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,29
Amérique Latine	2,44
Europe	2,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Brookfield Corp Cl A	4,33
Amazon.com Inc	3,91
Element Fleet Management Corp	3,66
Royal Bank of Canada	3,43
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,39
Meta Platforms Inc Cl A	3,37
Alphabet Inc Cl C	3,34
WSP Global Inc	3,26
Microsoft Corp	3,25
UnitedHealth Group Inc	2,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	16,18 %	18,00 %	13,79 %
Bêta	1,14 %	1,16 %	1,07 %
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,82 %	0,87 %	0,83 %
Sharpe	0,15 %	0,45 %	0,43 %
Sortino	0,25 %	0,59 %	0,46 %
Treynor	0,02 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	48,69 %	79,44 %	62,81 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,98 %	16,18 %	18,00 %	13,79 %
Bêta	1,17 %	1,14 %	1,16 %	1,07 %
Alpha	0,00 %	-0,05 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,82 %	0,87 %	0,83 %
Sharpe	2,03 %	0,15 %	0,45 %	0,43 %
Sortino	5,61 %	0,25 %	0,59 %	0,46 %
Treynor	0,21 %	0,02 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	94,54 %	48,69 %	79,44 %	62,81 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	18 septembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 790 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG50232

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu mensuel régulier et une appréciation du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens composé notamment de titres de participation, de titres à revenu fixe, de titres de FPI et de titres de fiducies de revenu et de redevances.

Stratégie de placement

Le Fonds : investira principalement dans des titres de participation canadiens, des titres à revenu fixe, des FPI, des fiducies de revenu et de redevances; peut investir dans des titres étrangers un montant n'excédant pas environ 49 % des actifs du Fonds; peut investir dans des titres d'autres OPC, dont ceux que gère Sentry.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Stefan Quenneville	01-01-2016
Jack Hall	01-06-2018
Bryan Brown	01-11-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,35 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions de revenu toutes capitalisations canadiennes CI série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata