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Fonds FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC série A
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (30-06-2026) |
10,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,03 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 novembre 1999) : 3,61 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,28 % | -0,62 % | 0,11 % | 1,36 % | 2,21 % | 4,35 % | 3,49 % | 2,72 % | 0,24 % | -0,22 % | 0,66 % | 1,33 % | 1,01 % | 1,13 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 398 / 494 | 349 / 493 | 372 / 488 | 367 / 489 | 427 / 473 | 366 / 439 | 342 / 415 | 312 / 403 | 289 / 390 | 312 / 368 | 293 / 354 | 259 / 334 | 226 / 308 | 213 / 281 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,01 % | -0,93 % | 0,45 % | 1,86 % | 0,61 % | 0,09 % | -1,24 % | 0,52 % | 1,47 % | -2,03 % | 0,17 % | 1,28 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,47 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,64 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,89 % | 1,89 % | 0,70 % | 6,07 % | 7,70 % | -3,21 % | -11,98 % | 5,99 % | 3,37 % | 1,93 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 213/ 265 | 148/ 298 | 156/ 319 | 206/ 348 | 309/ 360 | 281/ 382 | 240/ 399 | 286/ 407 | 346/ 431 | 380/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,70 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 73,97 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,80 |
| Espèces et équivalents | 0,66 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,39 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,13 |
| Autres | 0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,32 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,66 |
| Services financiers | 0,02 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,91 |
| Asie | 0,06 |
| Europe | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 99,45 |
| National Bank of Canada TD 2.150% Apr 01, 2026 | 0,71 |
| Canadian Dollar | -0,16 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FNB indiciel d'obligations canadiennes RBC série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,17 % | 6,12 % | 5,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 | 1,01 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,00 | -0,41 | -0,12 |
| Sortino | 0,17 | -0,55 | -0,44 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 69,53 % | - | 6,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,94 % | 5,17 % | 6,12 % | 5,29 % |
| Bêta | 0,97 | 0,95 | 1,01 | 0,99 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,99 % | 0,92 % | 0,95 % | 0,96 % |
| Sharpe | -0,02 | 0,00 | -0,41 | -0,12 |
| Sortino | -0,25 | 0,17 | -0,55 | -0,44 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 45,75 % | 69,53 % | - | 6,84 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 novembre 1999 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 399 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF700 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de procurer un rendement modéré à long terme, consistant en un revenu et en de modestes gains en capital, légèrement supérieur à celui de son indice de référence, avant déduction des frais, tout en maintenant, dans l’ensemble, le risque d’obtenir un rendement inférieur à la moyenne à un niveau assez bas. Le fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe, comme des obligations, des débentures et des billets émis par des gouvernements et des sociétés du Canada.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : gère le fonds selon une stratégie semi-passive décrite ci-après, visant à accroître la valeur des placements au moyen de stratégies quantitatives et d’autres stratégies; gère le fonds de sorte que le risque associé aux taux d’intérêt et le profil des échéances du portefeuille ressemblent à ceux de l’indice obligataire universel DEX.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,59 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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