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Équil mondiaux neutres
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2024, 2022, 2014
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|
VANPA (28-01-2026) |
9,77 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,23 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (13 décembre 2019) : 8,19 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,91 % | 1,67 % | 6,73 % | 4,31 % | 4,31 % | 11,56 % | 11,77 % | 6,45 % | 9,53 % | 7,53 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,26 % | 0,21 % | 6,84 % | 10,42 % | 10,42 % | 13,90 % | 13,16 % | 6,38 % | 6,40 % | 7,17 % | 7,88 % | 7,22 % | 7,38 % | 6,87 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,49 % | 1,04 % | 5,97 % | 9,84 % | 9,84 % | 10,99 % | 10,50 % | 4,61 % | 5,61 % | 5,86 % | 6,92 % | 5,49 % | 5,74 % | 5,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 13 / 1 766 | 381 / 1 751 | 744 / 1 745 | 1 641 / 1 713 | 1 641 / 1 713 | 851 / 1 658 | 548 / 1 607 | 345 / 1 500 | 40 / 1 358 | 286 / 1 271 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,90 % | -1,27 % | -3,81 % | -3,06 % | 1,60 % | 3,56 % | -0,07 % | 2,54 % | 2,45 % | 0,91 % | -0,16 % | 0,91 % |
| Référence | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % |
9,80 % (novembre 2020)
-28,51 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -1,94 % | 22,78 % | -8,05 % | 12,20 % | 19,31 % | 4,31 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 1 263/ 1 271 | 10/ 1 358 | 305/ 1 500 | 182/ 1 607 | 53/ 1 658 | 1 641/ 1 713 |
22,78 % (2021)
-8,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 24,84 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,37 |
| Actions américaines | 13,83 |
| Actions internationales | 12,52 |
| Obligations canadiennes - Autres | 8,97 |
| Autres | 17,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,84 |
| Services financiers | 14,44 |
| Biens de consommation | 10,72 |
| Technologie | 7,23 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,48 |
| Autres | 19,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,98 |
| Europe | 11,77 |
| Amérique Latine | 2,68 |
| Asie | 2,47 |
| Multi-National | 0,51 |
| Autres | 0,59 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Pender Corporate Bond Fund Class A | 40,30 |
| Pender Small Cap Opportunities Fund Class A | 9,24 |
| PENDER AL AB RT CLO BNS 2030 | 8,97 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,52 |
| Exor NV | 3,23 |
| Onex Corp | 2,80 |
| Trisura Group Ltd | 2,68 |
| Danaher Corp | 2,36 |
| Markel Corp | 2,25 |
| Baidu Inc - ADR | 2,22 |
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender catégorie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,23 % | 9,52 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 % | 0,83 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,47 % | - |
| Sharpe | 0,93 % | 0,72 % | - |
| Sortino | 1,94 % | 1,16 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 93,35 % | 86,65 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,67 % | 8,23 % | 9,52 % | - |
| Bêta | 0,93 % | 0,99 % | 0,83 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,63 % | 0,47 % | - |
| Sharpe | 0,25 % | 0,93 % | 0,72 % | - |
| Sortino | 0,27 % | 1,94 % | 1,16 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,08 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 85,42 % | 93,35 % | 86,65 % | - |
| Date de création | 13 décembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF1000 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer la préservation du capital tout en offrant un revenu élevé en investissant principalement dans des obligations et des débentures canadiennes et américaines. L'objectif secondaire du Fonds est d'offrir une croissance du capital.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investira dans des obligations gouvernementales au Canada et aux États-Unis au niveau fédéral, provincial et municipal. Le Fonds investira aussi dans des titres de sociétés, y compris des obligations convertibles et à haut rendement, des actions privilégiées et des actions à dividendes élevés.
| Portfolio Manager |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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