Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2022, 2014
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (01-05-2024) |
8,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Loading...
Rendement depuis création (13 décembre 2019) : 7,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,04 % | 6,82 % | 14,73 % | 6,82 % | 17,59 % | 6,30 % | 5,32 % | 18,65 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 45 / 1 734 | 137 / 1 734 | 156 / 1 710 | 137 / 1 734 | 22 / 1 683 | 154 / 1 616 | 223 / 1 433 | 3 / 1 357 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | -1,03 % | 3,54 % | 2,65 % | -0,18 % | -2,38 % | -2,65 % | 6,21 % | 3,88 % | 0,31 % | 3,35 % | 3,04 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
9,80 % (novembre 2020)
-28,51 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | -1,94 % | 22,78 % | -8,05 % | 12,20 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 1 335/ 1 343 | 11/ 1 424 | 304/ 1 563 | 181/ 1 682 |
22,78 % (2021)
-8,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 30,95 |
| Actions américaines | 21,22 |
| Obligations de sociétés étrangères | 19,64 |
| Actions internationales | 13,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,29 |
| Autres | 9,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 29,49 |
| Services financiers | 18,06 |
| Technologie | 12,10 |
| Immobilier | 7,66 |
| Biens de consommation | 7,35 |
| Autres | 25,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,63 |
| Europe | 10,59 |
| Multi-National | 2,14 |
| Asie | 1,83 |
| Amérique Latine | 0,87 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Pender Corporate Bond Fund Class A | 32,15 |
| Pender Small Cap Opportunities Fund Class A | 7,85 |
| Pender Alternative Absolute Return Fund Class A | 5,08 |
| Exor NV | 4,46 |
| Burford Capital Ltd | 3,83 |
| KKR & Co Inc | 3,83 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,76 |
| Onex Corp | 2,45 |
| Aecon Group Inc | 2,30 |
| Trisura Group Ltd | 2,16 |
Fonds stratégique croissance et revenu Pender catégorie A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,78 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,84 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,61 % | - | - |
| Sharpe | 0,31 % | - | - |
| Sortino | 0,42 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 70,62 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,58 % | 9,78 % | - | - |
| Bêta | 1,05 % | 0,84 % | - | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,68 % | 0,61 % | - | - |
| Sharpe | 1,25 % | 0,31 % | - | - |
| Sortino | 3,31 % | 0,42 % | - | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,04 % | - | - |
| Efficience fiscale | 95,93 % | 70,62 % | - | - |
| Date de création | 13 décembre 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 49 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF1000 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de procurer la préservation du capital tout en offrant un revenu élevé en investissant principalement dans des obligations et des débentures canadiennes et américaines. L'objectif secondaire du Fonds est d'offrir une croissance du capital.
Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investira dans des obligations gouvernementales au Canada et aux États-Unis au niveau fédéral, provincial et municipal. Le Fonds investira aussi dans des titres de sociétés, y compris des obligations convertibles et à haut rendement, des actions privilégiées et des actions à dividendes élevés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoff Castle | 21-05-2020 |
| Felix Narhi | 17-03-2021 |
| Gestionnaire de fonds | PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | PenderFund Capital Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds