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Actions américaines
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2021, 2020, 2019
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|
VANPA (17-04-2024) |
47,23 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,67 $)
(-1,41 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (27 janvier 1995) : 10,31 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,41 % | 14,43 % | 28,03 % | 14,43 % | 39,59 % | 14,46 % | 11,91 % | 17,46 % | 15,29 % | 15,89 % | 15,83 % | 16,55 % | 13,95 % | 15,51 % |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 197 / 1 374 | 367 / 1 361 | 209 / 1 343 | 367 / 1 361 | 171 / 1 288 | 236 / 1 216 | 424 / 1 158 | 645 / 1 095 | 157 / 993 | 87 / 887 | 93 / 812 | 58 / 706 | 70 / 652 | 53 / 573 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,54 % | 5,74 % | 3,83 % | 1,85 % | 1,35 % | -5,25 % | 0,88 % | 9,37 % | 1,41 % | 4,79 % | 7,69 % | 1,41 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
17,94 % (décembre 1998)
-17,65 % (février 2001)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 20,69 % | 16,46 % | 3,22 % | 18,62 % | 9,21 % | 28,54 % | 32,99 % | 16,70 % | -26,14 % | 38,26 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 213/ 554 | 312/ 645 | 451/ 693 | 224/ 783 | 82/ 875 | 168/ 950 | 78/ 1 063 | 1 010/ 1 139 | 1 020/ 1 196 | 103/ 1 260 |
38,26 % (2023)
-26,14 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,77 |
| Actions internationales | 3,57 |
| Actions canadiennes | 3,39 |
| Espèces et équivalents | 3,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 51,58 |
| Services aux consommateurs | 15,52 |
| Soins de santé | 11,55 |
| Services financiers | 5,63 |
| Biens de consommation | 4,08 |
| Autres | 11,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,44 |
| Europe | 3,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 9,61 |
| Apple Inc | 8,36 |
| Amazon.com Inc | 6,72 |
| NVIDIA Corp | 6,30 |
| Alphabet Inc Cl C | 4,47 |
| Broadcom Inc | 3,31 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,27 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,70 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,57 |
| Eli Lilly and Co | 2,47 |
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Mackenzie série A
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 18,64 % | 17,25 % | 15,19 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,19 % | 1,08 % | 1,10 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,80 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,56 % | 0,80 % | 0,94 % |
| Sortino | 0,82 % | 1,20 % | 1,36 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,11 % | 18,64 % | 17,25 % | 15,19 % |
| Bêta | 1,09 % | 1,19 % | 1,08 % | 1,10 % |
| Alpha | 0,05 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,85 % | 0,80 % | 0,84 % |
| Sharpe | 2,28 % | 0,56 % | 0,80 % | 0,94 % |
| Sortino | - | 0,82 % | 1,20 % | 1,36 % |
| Treynor | 0,27 % | 0,09 % | 0,13 % | 0,13 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 27 janvier 1995 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 459 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC1537 | ||
| MFC1637 | ||
| MFC1834 | ||
| MFC3203 | ||
| MFC7101 |
Le Fonds recherche une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires de sociétés américaines de quelque envergure que ce soit, allant de grandes sociétés bien établies à de petites sociétés en croissance.
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des actions ordinaires de sociétés américaines. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le sous-conseiller juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 28-04-2004 |
| Richard Bodzy | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,54 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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