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Équilibrés cdn rev fixe
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2015, 2013
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|
VANPA (02-05-2024) |
11,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,26 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (15 septembre 2009) : 3,70 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,13 % | 1,22 % | 9,38 % | 1,22 % | 4,39 % | 0,19 % | -0,04 % | 3,09 % | 1,80 % | 2,09 % | 1,95 % | 2,18 % | 1,80 % | 2,55 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 9,28 % | 9,28 % | 1,80 % | 5,85 % | 1,44 % | 1,04 % | 3,71 % | 2,41 % | 2,60 % | 2,45 % | 2,80 % | 2,28 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 296 / 420 | 338 / 419 | 201 / 417 | 338 / 419 | 356 / 417 | 379 / 409 | 319 / 376 | 248 / 353 | 254 / 336 | 226 / 303 | 220 / 287 | 218 / 272 | 200 / 253 | 182 / 244 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,15 % | -2,71 % | 0,69 % | -0,36 % | -0,45 % | -2,90 % | -0,46 % | 4,58 % | 3,82 % | -0,78 % | 0,87 % | 1,13 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,18 % (avril 2020)
-7,66 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,09 % | 2,99 % | 2,22 % | 3,25 % | -2,59 % | 10,33 % | 6,46 % | 4,30 % | -12,04 % | 6,04 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 76/ 237 | 97/ 253 | 245/ 263 | 218/ 286 | 227/ 299 | 103/ 323 | 220/ 352 | 189/ 375 | 350/ 391 | 353/ 415 |
10,33 % (2019)
-12,04 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 34,73 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,98 |
| Actions canadiennes | 12,19 |
| Actions américaines | 12,17 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,58 |
| Autres | 8,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,84 |
| Services financiers | 7,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,89 |
| Technologie | 3,68 |
| Énergie | 3,12 |
| Autres | 12,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,06 |
| Europe | 2,72 |
| Asie | 1,01 |
| Amérique Latine | 0,18 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,05 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series | 67,62 |
| TD Canadian Equity Fund - Inv | 8,00 |
| TD U.S. Large-Cap Value Fund - Advisor Series | 6,74 |
| TD Dividend Growth Fund - Investor Series | 5,72 |
| TD Global Equity Growth Fund - Investor Series | 5,53 |
| TD Income Opportunities Pool | 3,76 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,10 |
| TD International Equity Focused Fund - O | 0,63 |
| TD U.S. Equity Index ETF (TPU) | 0,60 |
| TD China Income and Growth Fund - Advisor Series | 0,29 |
Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
| Écart type | 7,75 % | 7,84 % | 6,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 % | 1,04 % | 1,03 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,93 % |
| Sharpe | -0,30 % | 0,02 % | 0,21 % |
| Sortino | -0,48 % | -0,16 % | -0,06 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | 66,44 % | 68,15 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,71 % | 7,75 % | 7,84 % | 6,28 % |
| Bêta | 0,98 % | 1,02 % | 1,04 % | 1,03 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,96 % | 0,93 % |
| Sharpe | -0,02 % | -0,30 % | 0,02 % | 0,21 % |
| Sortino | 0,34 % | -0,48 % | -0,16 % | -0,06 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 87,03 % | - | 66,44 % | 68,15 % |
| Date de création | 15 septembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 25 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB2060 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds consiste à rechercher un revenu tout en offrant un potentiel de croissance du capital à long terme, en investissant principalement dans des titres qui offrent un potentiel de revenu, ou en obtenant une exposition à ceux-ci.
Le Fonds investit la majorité de son actif dans des titres d’autres FCP, principalement dans les Fonds Mutuels TD, en mettant l’accent sur les FCP qui offrent un potentiel de revenu. Le conseiller en valeurs recourt à une répartition stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds. La composition neutre de l’actif du Fonds procurera habituellement une exposition pour 70 % aux titres à revenu fixe et pour 30 % aux titres de participation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Xin Chen | 01-02-2015 |
| Michael Craig | 01-05-2019 |
| Anna Castro | 01-05-2019 |
| Amol Sodhi | 01-05-2019 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,99 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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