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Fonds Vintage Phillips, Hager & North série D
Actions canadiennes
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (30-09-2026) |
75,54 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,54 $)
(-0,71 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 juillet 2026
Au 31 août 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 avril 1986) : 9,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,06 % | 3,37 % | 5,80 % | 12,80 % | 23,10 % | 23,36 % | 21,08 % | 17,15 % | 13,65 % | 16,38 % | 14,69 % | 12,80 % | 12,33 % | 11,71 % |
| Référence | 3,10 % | 4,88 % | 6,79 % | 16,00 % | 29,91 % | 27,87 % | 24,76 % | 20,48 % | 15,28 % | 17,34 % | 15,30 % | 13,87 % | 13,45 % | 12,81 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,64 % | 3,64 % | 5,23 % | 12,49 % | 21,85 % | 20,98 % | 19,53 % | 16,12 % | 12,23 % | 14,67 % | 12,51 % | 11,06 % | 10,78 % | 10,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | 546 / 761 | 526 / 756 | 385 / 748 | 395 / 745 | 326 / 731 | 202 / 687 | 219 / 666 | 256 / 652 | 193 / 590 | 187 / 555 | 108 / 517 | 152 / 476 | 145 / 441 | 142 / 415 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,33 % | 0,16 % | 3,31 % | 1,10 % | -0,51 % | 7,16 % | -3,93 % | 3,08 % | 3,35 % | 0,50 % | 1,78 % | 1,06 % |
| Référence | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % | 1,22 % | 3,10 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,35 % (avril 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-31,49 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 22,48 % | 5,59 % | -10,10 % | 21,80 % | 6,46 % | 26,52 % | -3,14 % | 9,84 % | 18,50 % | 27,85 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % | 17,87 % | 23,63 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 75/ 395 | 315/ 425 | 285/ 451 | 179/ 497 | 124/ 524 | 152/ 558 | 200/ 622 | 376/ 656 | 375/ 677 | 163/ 703 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
27,85 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,10 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 95,93 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,60 |
| Espèces et équivalents | 1,05 |
| Actions américaines | 0,42 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 35,97 |
| Énergie | 15,26 |
| Matériaux de base | 13,67 |
| Services industriels | 6,72 |
| Technologie | 6,46 |
| Autres | 21,92 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,40 |
| Amérique Latine | 2,60 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 9,19 |
| Toronto-Dominion Bank | 6,83 |
| Enbridge Inc | 4,03 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,73 |
| Bank of Montreal | 3,64 |
| Shopify Inc Cl A | 3,30 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,98 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 2,68 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 2,66 |
| Manulife Financial Corp | 2,58 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Vintage Phillips, Hager & North série D
Médiane
Autres - Actions canadiennes
3 A annualisé
| Écart type | 10,45 % | 11,90 % | 12,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,93 | 0,97 |
| Alpha | -0,02 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,57 | 0,89 | 0,78 |
| Sortino | 3,47 | 1,49 | 1,04 |
| Treynor | 0,17 | 0,11 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 97,70 % | 96,49 % | 96,37 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,63 % | 10,45 % | 11,90 % | 12,80 % |
| Bêta | 0,90 | 0,96 | 0,93 | 0,97 |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,92 % | 0,95 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 1,99 | 1,57 | 0,89 | 0,78 |
| Sortino | 4,33 | 3,47 | 1,49 | 1,04 |
| Treynor | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 98,14 % | 97,70 % | 96,49 % | 96,37 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 avril 1986 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 294 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN400 | ||
| RBF1400 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu de dividendes en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d’actions ordinaires de sociétés canadiennes inscrites à la cote de la Bourse de Toronto.
Stratégie de placement
Pour réaliser les objectifs du Fonds, nous recherchons généralement des sociétés en croissance qui : ont affiché un rendement des capitaux propres supérieur à la moyenne dans leur secteur d’activité au cours des cinq à dix dernières années; maintiennent un niveau de solidité financière que nous jugeons prudent pour leur secteur d’activité. De plus, le Fonds peut privilégier des placements dans des titres de sociétés à faible capitalisation lorsque leurs évaluations sont intéressantes.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Mgmt Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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