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Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme Phillips, Hager & North série D

Rev fixe cdn court terme

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VANPA
(17-05-2024)
9,86 $
Variation
(0,01 $) (-0,11 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme Phillips, Hager & North série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 janvier 1994) : 3,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,41 % -0,04 % 3,13 % -0,26 % 2,28 % 2,34 % 0,09 % 0,57 % 1,28 % 1,61 % 1,24 % 1,30 % 1,32 % 1,47 %
Référence -0,40 % 0,18 % 3,22 % 0,04 % 2,81 % 2,24 % 0,10 % 0,48 % 1,20 % 1,61 % 1,27 % 1,34 % 1,34 % 1,52 %
Moyenne de la catégorie -0,36 % 3,58 % 3,58 % 0,18 % 2,98 % 2,08 % -0,03 % 0,63 % 0,97 % 1,23 % 0,97 % 1,00 % 0,91 % 0,98 %
Classement au sein de la catégorie 225 / 318 262 / 317 199 / 281 251 / 283 230 / 270 157 / 256 132 / 239 138 / 230 104 / 222 91 / 205 92 / 191 91 / 177 75 / 165 59 / 150
Quartile de classement 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,90 % -0,28 % -0,10 % 0,28 % -0,54 % 0,72 % 1,81 % 1,56 % -0,22 % 0,00 % 0,38 % -0,41 %
Référence -0,84 % -0,32 % -0,08 % 0,39 % -0,32 % 0,78 % 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

3,94 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,22 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,03 % 2,22 % 1,21 % 0,02 % 1,47 % 2,72 % 6,01 % -1,12 % -3,80 % 5,01 %
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement 2 1 2 3 2 3 1 3 2 3
Classement au sein de la catégorie 36/ 140 36/ 161 81/ 174 118/ 182 68/ 202 147/ 219 27/ 229 151/ 235 64/ 249 144/ 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,01 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 52,82
Obligations de sociétés canadiennes 37,18
Espèces et équivalents 6,51
Obligations canadiennes - Autres 3,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 93,41
Espèces et quasi-espèces 6,51
Services financiers 0,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 4.00% 01-May-2026 33,39
Canada Housing Trust No 1 1.25% 15-Jun-2026 4,16
Canada Housing Trust No 1 2.35% 15-Jun-2027 3,76
Canada Housing Trust No 1 1.55% 15-Dec-2026 2,64
Canada Housing Trust No 1 2.65% 15-Mar-2028 1,61
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Dec-2028 1,42
Canada Housing Trust No 1 2.35% 15-Mar-2028 1,26
New York Life Global Funding 5.25% 30-Jun-2026 1,24
Canada Government 4.00% 01-Mar-2029 0,96
Verizon Communications Inc 2.38% 22-Jan-2028 0,96

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 2,86 % 2,49 % 1,99 %
Bêta 1,06 % 1,07 % 1,04 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,98 % 0,97 % 0,97 %
Sharpe -0,91 % -0,27 % 0,04 %
Sortino -1,19 % -0,85 % -0,94 %
Treynor -0,02 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale - 31,33 % 43,51 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,85 % 2,86 % 2,49 % 1,99 %
Bêta 1,06 % 1,06 % 1,07 % 1,04 %
Alpha -0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,99 % 0,98 % 0,97 % 0,97 %
Sharpe -0,88 % -0,91 % -0,27 % 0,04 %
Sortino -0,40 % -1,19 % -0,85 % -0,94 %
Treynor -0,02 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 46,90 % - 31,33 % 43,51 %

Détails du fonds

Date de création 21 janvier 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 7 676 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PHN250
RBF1250

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir des rendements relativement élevés et une stabilité du capital en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis par des gouvernements et des sociétés du Canada, et des créances hypothécaires de premier rang sur des biens situés au Canada en conformité avec l’Instruction générale canadienne No. 29 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure, dans des obligations de gouvernements et jusqu’à concurrence de 40 % de son actif net dans des créances hypothécaires ordinaires de premier rang et des créances hypothécaires garanties en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada). De plus, nous pouvons également investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 0,59 %
Frais de gestion 0,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,15 %
Commission de suivi max (FR) -

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