Détails du fonds

VANPA (02-05-2024)	92,67 $
Variation	0,33 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds fiduciaire de retraite d’actions canadiennes plus Phillips, Hager & North série F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1973) : 8,87 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,57 %	7,48 %	16,23 %	7,48 %	15,81 %	4,66 %	9,16 %	17,85 %	10,83 %	10,31 %	8,89 %	10,14 %	8,32 %	8,35 %
Référence	3,64 %	7,74 %	16,61 %	7,74 %	16,32 %	5,70 %	8,49 %	15,92 %	9,66 %	9,13 %	8,45 %	9,56 %	7,77 %	8,09 %
Moyenne de la catégorie	2,64 %	15,90 %	15,90 %	7,94 %	16,06 %	6,31 %	8,21 %	15,66 %	9,39 %	8,40 %	7,55 %	8,35 %	6,66 %	6,83 %
Classement au sein de la catégorie	133 / 620	323 / 620	348 / 620	323 / 620	330 / 617	491 / 605	283 / 592	182 / 578	216 / 571	179 / 528	216 / 484	148 / 451	162 / 418	159 / 400
Quartile de classement	1	3	3	3	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	2,71 %	-4,10 %	3,79 %	2,41 %	-1,11 %	-3,76 %	-3,60 %	7,93 %	3,93 %	1,17 %	2,58 %	3,57 %
Référence	2,42 %	-3,65 %	3,16 %	2,78 %	-1,03 %	-3,68 %	-2,36 %	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

20,35 % (janvier 1975)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,24 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	12,07 %	-6,28 %	20,89 %	8,29 %	-9,01 %	22,67 %	8,81 %	25,83 %	-7,04 %	12,31 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	2	4	1	2	3	2	2	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	149/ 391	366/ 416	25/ 449	234/ 475	348/ 528	145/ 564	256/ 578	135/ 586	195/ 600	369/ 612

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,83 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,01 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	80,59
Actions américaines	13,12
Unités de fiducies de revenu	3,65
Espèces et équivalents	2,01
Actions internationales	0,61
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,80
Énergie	14,40
Technologie	9,29
Matériaux de base	9,12
Services industriels	8,63
Autres	29,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,05
Amérique Latine	2,34
Europe	0,47
Asie	0,12
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
PH&N Small Float Fund Series O	9,99
Royal Bank of Canada	5,68
Toronto-Dominion Bank	4,94
Enbridge Inc	4,15
Shopify Inc Cl A	3,13
Bank of Montreal	2,99
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,97
Canadian National Railway Co	2,81
Brookfield Corp Cl A	2,65
Canadian Natural Resources Ltd	2,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds fiduciaire de retraite d’actions canadiennes plus Phillips, Hager & North série F

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	13,45 %	15,62 %	12,70 %
Bêta	1,04 %	1,07 %	1,06 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,98 %	0,95 %
Sharpe	0,52 %	0,62 %	0,59 %
Sortino	0,76 %	0,80 %	0,67 %
Treynor	0,07 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	70,56 %	73,82 %	77,50 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,86 %	13,45 %	15,62 %	12,70 %
Bêta	1,10 %	1,04 %	1,07 %	1,06 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,97 %	0,98 %	0,95 %
Sharpe	0,84 %	0,52 %	0,62 %	0,59 %
Sortino	1,74 %	0,76 %	0,80 %	0,67 %
Treynor	0,10 %	0,07 %	0,09 %	0,07 %
Efficience fiscale	84,24 %	70,56 %	73,82 %	77,50 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 janvier 1973
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	93 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN180

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié d’actions ordinaires canadiennes qui sont admissibles aux fins de placement pour des régimes de retraite enregistrés au Canada. Le Fonds détient également une partie de son actif dans des actions ordinaires étrangères.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous recherchons généralement des placements dans des sociétés en croissance qui présentent les caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité par rapport à leurs concurrents; une situation financière solide; une croissance des bénéfices marquée; une évaluation raisonnable.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ryan Grant	22-02-2021
Scott Lysakowski	22-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc.
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Management Ltd.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,64 %
Frais de gestion	0,50 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds fiduciaire de retraite d’actions canadiennes plus Phillips, Hager & North série F

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata