Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	129,67 $
Variation	0,65 $ (0,50 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North série D

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 1977) : 10,54 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,56 %	1,65 %	2,62 %	1,65 %	13,40 %	13,05 %	6,78 %	11,19 %	16,33 %	10,63 %	10,31 %	8,98 %	9,95 %	8,51 %
Référence	-1,51 %	1,51 %	5,33 %	1,51 %	15,81 %	14,88 %	7,77 %	10,75 %	16,76 %	10,91 %	10,51 %	9,37 %	10,36 %	8,54 %
Moyenne de la catégorie	-1,05 %	1,67 %	2,63 %	1,67 %	11,49 %	10,69 %	4,89 %	8,76 %	13,43 %	8,37 %	8,14 %	7,14 %	7,98 %	6,80 %
Classement au sein de la catégorie	316 / 476	240 / 475	260 / 473	240 / 475	132 / 470	79 / 458	73 / 447	35 / 418	67 / 408	45 / 399	40 / 373	53 / 349	40 / 321	42 / 281
Quartile de classement	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,36 %	3,73 %	-1,91 %	6,57 %	0,77 %	3,57 %	-0,47 %	4,97 %	-3,38 %	2,88 %	0,36 %	-1,56 %
Référence	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

11,91 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-8,42 %	22,21 %	8,13 %	-8,72 %	20,19 %	1,35 %	29,01 %	-0,41 %	9,45 %	18,55 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	4	1	2	3	2	2	2	1	1	1
Classement au sein de la catégorie	229/ 280	57/ 316	161/ 347	264/ 372	125/ 394	112/ 408	129/ 416	56/ 440	85/ 452	113/ 462

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,01 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,72 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	93,78
Unités de fiducies de revenu	5,03
Espèces et équivalents	1,15
Actions internationales	0,03
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	40,98
Énergie	15,47
Services industriels	9,34
Matériaux de base	8,32
Services aux consommateurs	5,23
Autres	20,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,37
Amérique Latine	3,63

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	8,78
Enbridge Inc	6,01
Toronto-Dominion Bank	5,35
Brookfield Corp Cl A	4,78
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,98
Manulife Financial Corp	3,97
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,39
Canadian National Railway Co	3,28
Bank of Nova Scotia	3,11
Bank of Montreal	3,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North série D

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	13,08 %	12,89 %	12,53 %
Bêta	0,93 %	0,93 %	0,94 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,92 %	0,94 %
Sharpe	0,27 %	1,06 %	0,58 %
Sortino	0,52 %	1,88 %	0,71 %
Treynor	0,04 %	0,15 %	0,08 %
Efficience fiscale	70,93 %	85,82 %	80,21 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,07 %	13,08 %	12,89 %	12,53 %
Bêta	1,00 %	0,93 %	0,93 %	0,94 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,97 %	0,92 %	0,94 %
Sharpe	0,84 %	0,27 %	1,06 %	0,58 %
Sortino	1,91 %	0,52 %	1,88 %	0,71 %
Treynor	0,09 %	0,04 %	0,15 %	0,08 %
Efficience fiscale	87,76 %	70,93 %	85,82 %	80,21 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 juin 1977
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	3 351 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PHN150
RBF1150

Objectif de placement

Les objectifs de placement fondamentaux du fonds consistent à offrir une croissance du capital à long terme et du revenu en investissant principalement dans un portefeuille bien diversifié de titres canadiens productifs de revenu de dividendes qui ont un rendement relativement élevé.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des actions ordinaires canadiennes donnant droit à des dividendes et, dans une moindre mesure, dans des actions privilégiées et des obligations. Lorsque nous choisissons les sociétés dans lesquelles investir, nous privilégions les titres qui offrent un rendement courant intéressant combiné aux caractéristiques suivantes : une direction supérieure; une prédominance dans l’industrie; un haut niveau de rentabilité.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Scott Lysakowski
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada
Distributeur	Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	0,99 %
Frais de gestion	0,85 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,25 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds à revenu de dividendes Phillips, Hager & North série D

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata