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Fonds Scotia d’obligations canadiennes série A

Revenu fixe canadien

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VANPA
(07-10-2024)
9,34 $
Variation
(0,02 $) (-0,24 %)

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds Scotia d’obligations canadiennes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 septembre 2009) : 2,19 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,24 % 3,60 % 3,53 % 1,74 % 6,88 % 4,24 % -1,56 % -1,97 % -0,69 % 0,80 % 0,72 % 0,29 % 0,82 % 1,05 %
Référence 0,52 % 5,73 % 4,16 % 2,34 % 7,86 % 4,00 % -1,22 % -1,35 % -0,01 % 1,56 % 1,54 % 1,13 % 1,64 % 1,98 %
Moyenne de la catégorie 0,39 % 3,87 % 3,87 % 2,19 % 7,51 % 3,78 % -1,65 % -1,59 % -0,28 % 1,02 % 0,90 % 0,63 % 1,05 % 1,14 %
Classement au sein de la catégorie 577 / 656 489 / 640 585 / 635 589 / 631 558 / 626 314 / 605 376 / 582 473 / 550 456 / 512 402 / 479 375 / 442 358 / 416 306 / 364 272 / 329
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,62 % 0,17 % 4,50 % 3,06 % -1,21 % -0,52 % 0,39 % -1,97 % 1,54 % 1,06 % 2,27 % 0,24 %
Référence -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 % 2,98 % 2,14 % 0,52 %

Best Monthly Return Since Inception

4,50 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,77 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,66 % 2,30 % 0,49 % 1,62 % 1,10 % 4,68 % 7,47 % -3,96 % -12,30 % 7,48 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 2 2 4 3 2 4 4 4 3 1
Classement au sein de la catégorie 142/ 317 172/ 347 352/ 381 287/ 426 135/ 452 469/ 500 464/ 530 543/ 561 410/ 590 87/ 606

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,66 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 63,27
Obligations de sociétés canadiennes 23,46
Espèces et équivalents 12,74
Hypothèques 0,52
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 87,26
Espèces et quasi-espèces 12,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 1.80% 15-Dec-2024 10,60
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 9,87
Canada Housing Trust No 1 4.15% 15-Jun-2033 7,55
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030 4,68
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 4,57
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033 4,31
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 4,03
British Columbia Province 2.20% 18-Jun-2030 3,95
Ontario Province 2.55% 02-Dec-2052 3,05
Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029 2,64

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia d’obligations canadiennes série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,43 % 6,43 % 5,34 %
Bêta 1,03 % 0,98 % 0,97 %
Alpha 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,93 % 0,94 %
Sharpe -0,61 % -0,41 % -0,07 %
Sortino -0,77 % -0,72 % -0,46 %
Treynor -0,04 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,17 % 7,43 % 6,43 % 5,34 %
Bêta 0,90 % 1,03 % 0,98 % 0,97 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,87 % 0,94 % 0,93 % 0,94 %
Sharpe 0,30 % -0,61 % -0,41 % -0,07 %
Sortino 0,98 % -0,77 % -0,72 % -0,46 %
Treynor 0,02 % -0,04 % -0,03 % 0,00 %
Efficience fiscale 82,41 % - - -

Détails du fonds

Date de création 08 septembre 2009
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 50 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS314

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à offrir un revenu constant et une appréciation du capital modeste. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de grande qualité émis par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada et des sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le portefeuille-conseiller tient compte de l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada dans l'élaboration du portefeuille du Fonds. Il choisit les placements en analysant les caractéristiques du titre, son prix actuel par rapport à sa valeur estimative à long terme, la cote de crédit de l'émetteur ainsi que toutes les occasions d'opérations à court terme qui découlent des inefficiences du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Romas Budd 01-09-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur Scotia Securities Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,30 %
Frais de gestion 1,10 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,55 %
Commission de suivi max (FR) -

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