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Équil canadiens neutres
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2017
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|
VANPA (30-04-2024) |
24,34 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,60 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 juin 1998) : 6,91 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,39 % | 3,43 % | 12,22 % | 3,43 % | 8,45 % | 0,29 % | 4,28 % | 9,64 % | 5,20 % | 5,01 % | 4,41 % | 5,45 % | 4,71 % | 4,93 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 69 / 450 | 357 / 450 | 139 / 448 | 357 / 450 | 316 / 439 | 418 / 420 | 192 / 397 | 110 / 386 | 211 / 375 | 198 / 365 | 206 / 352 | 158 / 340 | 114 / 307 | 132 / 295 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,01 % | -4,17 % | 2,19 % | 0,87 % | -1,84 % | -2,31 % | -2,37 % | 6,24 % | 4,60 % | -0,15 % | 1,17 % | 2,39 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
8,46 % (novembre 2020)
-14,14 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,90 % | -3,84 % | 14,86 % | 6,68 % | -6,87 % | 14,06 % | 1,94 % | 17,73 % | -7,70 % | 6,71 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 89/ 294 | 269/ 307 | 29/ 339 | 151/ 352 | 298/ 363 | 131/ 373 | 342/ 382 | 31/ 397 | 179/ 417 | 377/ 437 |
17,73 % (2021)
-7,70 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 58,66 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,83 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,86 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,30 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,11 |
| Autres | 4,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,66 |
| Services financiers | 32,28 |
| Énergie | 11,33 |
| Services industriels | 5,75 |
| Services aux consommateurs | 3,74 |
| Autres | 12,24 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,68 |
| Amérique Latine | 1,74 |
| Europe | 0,55 |
| Asie | 0,02 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 5,08 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,81 |
| Bank of Montreal | 4,11 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 3,49 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,45 |
| Brookfield Corp Cl A | 2,89 |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | 2,52 |
| Bank of Nova Scotia | 2,46 |
| Enbridge Inc | 2,43 |
| Canadian National Railway Co | 2,06 |
Fonds de revenu mensuel TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 10,01 % | 11,57 % | 9,15 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,07 % | 1,05 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,90 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,21 % | 0,33 % | 0,42 % |
| Sortino | 0,24 % | 0,32 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 79,01 % | 82,16 % | 82,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,56 % | 10,01 % | 11,57 % | 9,15 % |
| Bêta | 1,09 % | 1,01 % | 1,07 % | 1,05 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,91 % | 0,90 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,37 % | 0,21 % | 0,33 % | 0,42 % |
| Sortino | 0,92 % | 0,24 % | 0,32 % | 0,33 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 86,42 % | 79,01 % | 82,16 % | 82,41 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 juin 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 446 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB622 |
L'objectif de placement fondamental consiste à rechercher un niveau constant de revenu mensuel, ainsi qu'une plus-value du capital comme objectif secondaire, en investissant principalement dans des titres productifs de revenu.
Le conseiller en valeurs croit qu’une stratégie ascendante mettant l’accent sur l’analyse de chaque société dans le contexte d’un environnement macroéconomique global devrait ajouter à la valeur et accroître le rendement à long terme. Le conseiller en valeurs choisit des titres en s’appuyant sur une analyse méthodique du risque par rapport au rendement avec l’objectif de maximiser les rendements rajustés en fonction du risque pour le Fonds
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Doug Warwick | 29-06-1998 |
| Michael Lough | 01-01-2000 |
| Gregory Kocik | 01-03-2000 |
| Geoff Wilson | 25-02-2010 |
| Matthew Pauls | 17-11-2014 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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