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Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (30-04-2024) |
46,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,31 $)
(-0,66 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 octobre 1994) : 8,12 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,04 % | 3,60 % | 12,66 % | 3,60 % | 8,73 % | -0,45 % | 5,00 % | 11,08 % | 5,86 % | 5,61 % | 4,93 % | 6,23 % | 5,34 % | 5,50 % |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 208 / 377 | 343 / 376 | 193 / 375 | 343 / 376 | 295 / 373 | 360 / 370 | 234 / 361 | 149 / 335 | 231 / 329 | 210 / 307 | 185 / 281 | 141 / 269 | 124 / 258 | 119 / 238 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,43 % | -4,96 % | 2,90 % | 1,19 % | -2,46 % | -2,38 % | -3,21 % | 6,83 % | 5,17 % | -0,47 % | 2,01 % | 2,04 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
10,67 % (novembre 2020)
-15,07 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,09 % | -5,44 % | 17,20 % | 8,57 % | -8,76 % | 15,67 % | 0,54 % | 22,10 % | -6,88 % | 6,18 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 34/ 232 | 211/ 258 | 27/ 266 | 66/ 278 | 242/ 307 | 142/ 327 | 266/ 335 | 38/ 361 | 177/ 369 | 360/ 373 |
22,10 % (2021)
-8,76 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 70,43 |
| Actions américaines | 9,99 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,40 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,02 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,63 |
| Autres | 4,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 41,10 |
| Revenu fixe | 15,14 |
| Services industriels | 9,75 |
| Énergie | 8,94 |
| Services aux consommateurs | 8,01 |
| Autres | 17,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,63 |
| Amérique Latine | 1,81 |
| Europe | 1,54 |
| Asie | 0,01 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 7,55 |
| Bank of Montreal | 5,33 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,12 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,17 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,12 |
| Enbridge Inc | 3,44 |
| Canadian National Railway Co | 3,21 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,11 |
| Intact Financial Corp | 2,73 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2,52 |
Fonds de revenu de dividendes TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 11,81 % | 13,42 % | 10,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 1,01 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,89 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,25 % | 0,35 % | 0,42 % |
| Sortino | 0,31 % | 0,37 % | 0,38 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 87,76 % | 89,04 % | 89,11 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,24 % | 11,81 % | 13,42 % | 10,80 % |
| Bêta | 1,09 % | 1,01 % | 1,01 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,90 % | 0,89 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,36 % | 0,25 % | 0,35 % | 0,42 % |
| Sortino | 0,83 % | 0,31 % | 0,37 % | 0,38 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 90,62 % | 87,76 % | 89,04 % | 89,11 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 octobre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 4 329 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB627 |
L'objectif de placement fondamental consiste à rechercher un revenu, ainsi qu'une plus-value du capital comme deuxième objectif, en investissant principalement dans des titres productifs de revenu.
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental en détenant un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu, qui peuvent comprendre notamment des titres de participation productifs de dividendes, des obligations de gouvernements et de sociétés, des fiducies de placement immobilier et d’autres titres principalement de sociétés canadiennes. Les placements en titres de participation se concentreront dans les grandes sociétés qui versent des dividendes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Lough | 10-03-2000 |
| Doug Warwick | 01-10-2000 |
| Geoff Wilson | 25-02-2010 |
| Elaine Lindhorst | 17-11-2014 |
| Dino Vevaina | 11-04-2016 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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