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Fonds indiciel équilibré TD série Investisseurs
Équil canadiens neutres
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (26-06-2026) |
21,18 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,05 %)
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Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 juin 1998) : 5,47 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,43 % | 1,22 % | 5,54 % | 5,78 % | 16,05 % | 14,17 % | 12,78 % | 9,64 % | 7,06 % | 7,95 % | 7,31 % | 6,94 % | 6,43 % | 6,58 % |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 181 / 461 | 296 / 460 | 270 / 457 | 267 / 457 | 191 / 453 | 181 / 447 | 202 / 429 | 142 / 416 | 207 / 397 | 267 / 373 | 201 / 363 | 183 / 357 | 178 / 345 | 183 / 330 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,40 % | 0,47 % | 2,15 % | 3,35 % | 0,99 % | 1,23 % | -0,22 % | 0,90 % | 3,57 % | -3,48 % | 2,39 % | 2,43 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,71 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,76 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,07 % | 5,91 % | -3,01 % | 13,29 % | 7,85 % | 8,80 % | -9,81 % | 9,54 % | 12,21 % | 13,68 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 206/ 328 | 189/ 339 | 104/ 350 | 194/ 360 | 95/ 369 | 340/ 384 | 339/ 407 | 136/ 427 | 282/ 441 | 117/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,68 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,81 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 36,75 |
| Actions canadiennes | 31,54 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,57 |
| Actions internationales | 9,35 |
| Actions américaines | 8,93 |
| Autres | 1,86 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,67 |
| Services financiers | 14,03 |
| Technologie | 7,48 |
| Matériaux de base | 7,33 |
| Énergie | 5,69 |
| Autres | 16,80 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,51 |
| Europe | 5,83 |
| Asie | 3,45 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,16 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD Canadian Bond Index Fund - Inv | 47,63 |
| TD Canadian Index Fund - Inv | 32,10 |
| TD International Index Fund - Inv | 9,17 |
| TD U.S. Index Fund - O Series | 9,10 |
| TD Short Term Bond Fund - Investor Series | 1,84 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,15 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds indiciel équilibré TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,82 % | 8,07 % | 7,51 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,91 | 0,87 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,96 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,28 | 0,53 | 0,63 |
| Sortino | 2,61 | 0,79 | 0,73 |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 91,58 % | 86,99 % | 87,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,49 % | 6,82 % | 8,07 % | 7,51 % |
| Bêta | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0,87 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,93 % | 0,96 % | 0,97 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,97 | 1,28 | 0,53 | 0,63 |
| Sortino | 3,23 | 2,61 | 0,79 | 0,73 |
| Treynor | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 91,89 % | 91,58 % | 86,99 % | 87,03 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 juin 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 92 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB965 |
Objectif de placement
L’objectif de placement fondamental consiste à maximiser la croissance à long terme tout en cherchant à préserver le capital, en investissant dans un portefeuille équilibré d’actions, d’obligations et d’effets à court terme principalement canadiens, mais également américains et internationaux.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs a recours à l’affectation stratégique de l’actif pour chercher à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds. La répartition de l’actif du Fonds sera généralement de 40-60 % de revenu fixe et de 40-60 % de titres de participation. Le Fonds investit principalement dans les parts de divers fonds communs de placement indiciels (les « fonds sous-jacents ») gérés par GPTD. Le Fonds peut investir dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
The Toronto-Dominion Bank |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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