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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (02-05-2024) |
30,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,50 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (30 novembre 1987) : 6,35 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,19 % | 6,36 % | 13,69 % | 6,36 % | 12,65 % | 2,84 % | 4,99 % | 10,26 % | 6,04 % | 5,74 % | 5,11 % | 6,09 % | 5,34 % | 5,14 % |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 176 / 377 | 31 / 376 | 82 / 375 | 31 / 376 | 98 / 373 | 269 / 370 | 237 / 361 | 215 / 335 | 204 / 329 | 198 / 307 | 164 / 281 | 159 / 269 | 122 / 258 | 155 / 238 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,24 % | -3,88 % | 2,64 % | 1,10 % | -0,09 % | -2,75 % | -1,44 % | 5,52 % | 2,79 % | 0,93 % | 3,12 % | 2,19 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
7,40 % (novembre 2020)
-12,38 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,86 % | -3,60 % | 15,29 % | 7,15 % | -7,03 % | 15,05 % | 6,23 % | 14,52 % | -10,05 % | 8,85 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 199/ 232 | 196/ 258 | 53/ 266 | 121/ 278 | 193/ 307 | 190/ 327 | 158/ 335 | 227/ 361 | 281/ 369 | 234/ 373 |
15,29 % (2016)
-10,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 40,90 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,94 |
| Actions américaines | 14,70 |
| Actions internationales | 8,10 |
| Obligations de sociétés étrangères | 2,79 |
| Autres | 2,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,92 |
| Services financiers | 15,97 |
| Services aux consommateurs | 10,14 |
| Énergie | 9,65 |
| Services industriels | 7,99 |
| Autres | 21,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,68 |
| Europe | 7,48 |
| Asie | 0,75 |
| Amérique Latine | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 5,03 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 4,30 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,90 |
| Shopify Inc Cl A | 2,87 |
| Suncor Energy Inc | 2,83 |
| Imperial Oil Ltd | 2,52 |
| National Bank of Canada | 2,49 |
| Thomson Reuters Corp | 2,26 |
| Brookfield Asset Management Ltd Cl A | 2,05 |
| Intact Financial Corp | 2,01 |
Fonds de revenu mensuel diversifié TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,10 % | 11,29 % | 9,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,27 % | 0,41 % | 0,45 % |
| Sortino | 0,33 % | 0,42 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 80,19 % | 86,13 % | 86,87 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,27 % | 10,10 % | 11,29 % | 9,06 % |
| Bêta | 0,82 % | 0,88 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,96 % | 0,94 % |
| Sharpe | 0,82 % | 0,27 % | 0,41 % | 0,45 % |
| Sortino | 1,74 % | 0,33 % | 0,42 % | 0,37 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 89,76 % | 80,19 % | 86,13 % | 86,87 % |
| Date de création | 30 novembre 1987 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 480 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB159 |
L'objectif de placement fondamental consiste à rechercher un revenu mensuel, ainsi qu'une plus-value du capital comme objectif secondaire, en investissant principalement dans des titres productifs de revenu.
Le Fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié de titres canadiens, y compris des titres de créance d'État et de sociétés, des actions ordinaires et des actions privilégiées productives de dividendes, ainsi que des fiducies de placement immobilier et d'autres instruments semblables à rendement élevé. Le Fonds peut investir dans des titres étrangers dans une mesure qui ne devrait généralement pas excéder 30 % de son actif au moment où ces titres étrangers sont achetés.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geoff Wilson | 02-09-2002 |
| Matthew Pauls | 17-11-2014 |
| Damian Fernandes | 31-10-2016 |
| Benjamin Gossack | 17-02-2017 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
| RFG | 2,24 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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