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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (12-12-2025) |
19,70 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,15 $)
(-0,75 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 31 octobre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 4,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,45 % | 5,08 % | 11,68 % | 15,61 % | 13,41 % | 17,67 % | 12,06 % | 7,92 % | 8,29 % | 7,38 % | 7,42 % | 5,41 % | 5,81 % | 5,89 % |
| Référence | -0,22 % | 6,14 % | 13,50 % | 14,42 % | 14,60 % | 19,27 % | 15,97 % | 9,42 % | 9,85 % | 10,05 % | 10,39 % | 9,26 % | 9,91 % | 9,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,49 % | 4,94 % | 10,38 % | 12,25 % | 11,04 % | 15,62 % | 12,12 % | 7,01 % | 7,99 % | 7,75 % | 8,07 % | 6,73 % | 7,19 % | 6,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 670 / 1 273 | 813 / 1 268 | 560 / 1 261 | 314 / 1 249 | 459 / 1 249 | 402 / 1 218 | 676 / 1 139 | 462 / 1 085 | 501 / 991 | 654 / 945 | 631 / 848 | 681 / 773 | 617 / 708 | 526 / 628 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,91 % | 3,33 % | -0,93 % | -2,78 % | -1,19 % | 5,27 % | 3,06 % | 1,48 % | 1,62 % | 3,48 % | 1,10 % | 0,45 % |
| Référence | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % |
10,87 % (février 2000)
-17,27 % (août 1998)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,40 % | 8,93 % | 7,75 % | -11,13 % | 12,97 % | 4,39 % | 9,91 % | -8,61 % | 7,52 % | 16,64 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 497/ 541 | 71/ 628 | 567/ 708 | 769/ 778 | 693/ 861 | 781/ 946 | 820/ 994 | 216/ 1 091 | 1 044/ 1 139 | 684/ 1 222 |
16,64 % (2024)
-11,13 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 32,46 |
| Actions américaines | 29,05 |
| Actions internationales | 13,51 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,51 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 6,00 |
| Autres | 11,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 18,76 |
| Services financiers | 17,85 |
| Technologie | 17,60 |
| Énergie | 6,59 |
| Matériaux de base | 6,34 |
| Autres | 32,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,60 |
| Asie | 8,14 |
| Europe | 6,10 |
| Amérique Latine | 1,64 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,47 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 27,85 |
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 11,67 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 11,39 |
| AGF Canadian Growth Equity Class MF Series | 9,97 |
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 7,95 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 6,96 |
| AGF Emerging Markets Fund MF Series | 5,05 |
| AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 5,05 |
| AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series | 5,04 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 4,97 |
Fonds équilibré canadien de croissance Primerica
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,64 % | 9,02 % | 9,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,89 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,84 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,91 % | 0,63 % | 0,44 % |
| Sortino | 1,86 % | 0,94 % | 0,45 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 90,55 % | 86,19 % | 76,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,50 % | 8,64 % | 9,02 % | 9,98 % |
| Bêta | 0,95 % | 1,00 % | 0,89 % | 0,97 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,03 % | 0,00 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,85 % | 0,84 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,21 % | 0,91 % | 0,63 % | 0,44 % |
| Sortino | 2,40 % | 1,86 % | 0,94 % | 0,45 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,08 % | 0,06 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 95,74 % | 90,55 % | 86,19 % | 76,17 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 septembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCS112 | ||
| PCS2412 | ||
| PCS312 |
L'OPC Concert cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains.
L'OPC Concert a l'intention d'atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans les OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir environ 85 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres de participation et 15 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres à revenu fixe.
| Portfolio Manager |
AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PFSL Fund Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
PFSL Fund Management Ltd. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,92 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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