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Fonds équilibré mondial de croissance Primerica
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (14-07-2026) |
23,64 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 5,45 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,66 % | 10,76 % | 10,34 % | 10,34 % | 17,41 % | 16,85 % | 15,76 % | 14,25 % | 8,47 % | 10,12 % | 8,04 % | 7,33 % | 6,80 % | 6,93 % |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,57 % | 9,85 % | 9,17 % | 9,17 % | 17,20 % | 14,47 % | 14,01 % | 13,20 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,48 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 747 / 1 290 | 579 / 1 284 | 621 / 1 279 | 621 / 1 279 | 828 / 1 256 | 462 / 1 220 | 424 / 1 149 | 526 / 1 117 | 490 / 1 001 | 483 / 939 | 635 / 917 | 583 / 806 | 572 / 744 | 543 / 678 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,56 % | 0,76 % | 3,98 % | 1,37 % | 0,02 % | -1,38 % | 2,09 % | 1,94 % | -4,27 % | 4,66 % | 4,11 % | 1,66 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,28 % (décembre 1999)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,11 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,19 % | 7,04 % | -6,50 % | 13,50 % | 3,89 % | 8,32 % | -8,22 % | 7,41 % | 19,74 % | 12,76 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 373/ 622 | 610/ 700 | 607/ 770 | 655/ 850 | 803/ 934 | 901/ 981 | 176/ 1 078 | 1 040/ 1 126 | 246/ 1 207 | 584/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,74 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,22 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 38,14 |
| Actions internationales | 21,01 |
| Actions canadiennes | 12,44 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,05 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,00 |
| Autres | 14,36 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 22,25 |
| Technologie | 20,71 |
| Services financiers | 12,18 |
| Biens industriels | 7,65 |
| Énergie | 6,68 |
| Autres | 30,53 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,95 |
| Europe | 12,03 |
| Asie | 10,54 |
| Amérique Latine | 0,84 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,30 |
| Autres | 0,34 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 23,55 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 22,98 |
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 9,58 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 9,54 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 8,86 |
| AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series | 5,63 |
| AGF Canadian Growth Equity Class MF Series | 5,02 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 4,80 |
| AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 4,70 |
| AGF Emerging Markets Fund MF Series | 4,26 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial de croissance Primerica
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,36 % | 9,14 % | 9,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,88 | 0,95 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,38 | 0,62 | 0,57 |
| Sortino | 2,69 | 0,97 | 0,65 |
| Treynor | 0,12 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 93,37 % | 86,37 % | 88,82 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,59 % | 8,36 % | 9,14 % | 9,16 % |
| Bêta | 0,92 | 0,94 | 0,88 | 0,95 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | -0,01 | -0,03 |
| R-carré | 0,97 % | 0,93 % | 0,92 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,65 | 1,38 | 0,62 | 0,57 |
| Sortino | 2,80 | 2,69 | 0,97 | 0,65 |
| Treynor | 0,15 | 0,12 | 0,06 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 87,92 % | 93,37 % | 86,37 % | 88,82 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 septembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCS113 | ||
| PCS2413 | ||
| PCS313 |
Objectif de placement
L'OPC Concert cherche à obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains.
Stratégie de placement
L'OPC Concert investit principalement dans les OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir environ 65 % de son portefeuille dans des OPC sous-jacents qui détiennent des titres de participation et environ 35 % de son portefeuille dans des OPC sous-jacents qui détiennent des titres à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PFSL Fund Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
PFSL Fund Management Ltd. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,91 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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