Détails du fonds

VANPA (31-03-2026)	21,63 $
Variation	0,38 $ (1,80 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré mondial de croissance Primerica

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 5,29 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,94 %	2,63 %	8,20 %	4,06 %	13,53 %	15,85 %	13,74 %	9,72 %	8,21 %	8,61 %	7,59 %	6,33 %	6,30 %	6,85 %
Référence	2,14 %	2,53 %	8,83 %	3,68 %	14,16 %	16,36 %	16,57 %	11,38 %	9,85 %	11,03 %	10,45 %	9,38 %	9,62 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	2,46 %	3,36 %	8,47 %	3,84 %	12,98 %	13,66 %	13,17 %	8,75 %	8,04 %	8,95 %	8,23 %	7,20 %	7,15 %	7,74 %
Classement au sein de la catégorie	898 / 1 286	864 / 1 282	768 / 1 265	643 / 1 282	684 / 1 247	440 / 1 220	570 / 1 141	453 / 1 109	569 / 1 005	623 / 947	680 / 917	649 / 803	561 / 708	516 / 644
Quartile de classement	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-3,39 %	-1,62 %	4,89 %	2,85 %	1,56 %	0,76 %	3,98 %	1,37 %	0,02 %	-1,38 %	2,09 %	1,94 %
Référence	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %

Best Monthly Return Since Inception

8,28 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,11 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,19 %	7,04 %	-6,50 %	13,50 %	3,89 %	8,32 %	-8,22 %	7,41 %	19,74 %	12,76 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	1	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	373/ 627	612/ 707	613/ 777	664/ 860	809/ 945	912/ 993	181/ 1 090	1 047/ 1 138	246/ 1 219	590/ 1 246

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,74 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	38,08
Actions internationales	20,39
Actions canadiennes	12,06
Obligations de sociétés étrangères	8,57
Obligations de sociétés canadiennes	7,44
Autres	13,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	23,56
Technologie	16,64
Services financiers	14,26
Biens industriels	7,62
Soins de santé	6,61
Autres	31,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,34
Europe	11,84
Asie	10,62
Amérique Latine	1,47
Afrique et Moyen Orient	0,45
Autres	0,28

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	23,30
AGF Global Select Fund Mutual Fund Series	22,65
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series	9,98
AGF Total Return Bond Fund MF Series	9,95
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	9,12
AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series	5,45
AGF Canadian Growth Equity Class MF Series	5,02
AGF Global Corporate Bond Fund MF	4,95
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	4,45
AGF Emerging Markets Fund MF Series	4,04

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial de croissance Primerica

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,69 %	8,55 %	8,92 %
Bêta	0,97 %	0,87 %	0,94 %
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	1,23 %	0,64 %	0,58 %
Sortino	2,50 %	0,98 %	0,66 %
Treynor	0,10 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	92,29 %	85,54 %	88,32 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,27 %	7,69 %	8,55 %	8,92 %
Bêta	0,98 %	0,97 %	0,87 %	0,94 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	0,00 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,88 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	1,28 %	1,23 %	0,64 %	0,58 %
Sortino	2,28 %	2,50 %	0,98 %	0,66 %
Treynor	0,11 %	0,10 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	84,40 %	92,29 %	85,54 %	88,32 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 septembre 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PCS113
PCS2413
PCS313

Objectif de placement

L'OPC Concert cherche à obtenir une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains.

Stratégie de placement

L'OPC Concert investit principalement dans les OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir environ 65 % de son portefeuille dans des OPC sous-jacents qui détiennent des titres de participation et environ 35 % de son portefeuille dans des OPC sous-jacents qui détiennent des titres à revenu fixe.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	PFSL Fund Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	PFSL Fund Management Ltd.
Distributeur	PFSL Investments Canada Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,42 %
Frais de gestion	1,91 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré mondial de croissance Primerica

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata