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Équil mondiaux neutres
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VANPA (30-04-2026) |
14,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,77 %)
|
Au 31 mars 2026
Au 31 mars 2026
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Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 4,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,14 % | -0,44 % | -0,54 % | -0,44 % | 8,45 % | 8,82 % | 8,72 % | 5,71 % | 5,37 % | 7,73 % | 5,30 % | 5,17 % | 4,79 % | 5,35 % |
| Référence | -3,32 % | -0,31 % | -0,10 % | -0,31 % | 9,45 % | 10,57 % | 11,17 % | 8,29 % | 6,50 % | 7,93 % | 7,03 % | 6,79 % | 6,91 % | 7,25 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,50 % | -0,09 % | 0,96 % | -0,09 % | 8,98 % | 8,53 % | 9,07 % | 5,89 % | 5,31 % | 7,96 % | 5,85 % | 5,58 % | 5,40 % | 5,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 560 / 1 757 | 1 099 / 1 741 | 1 319 / 1 725 | 1 099 / 1 741 | 981 / 1 692 | 935 / 1 635 | 1 048 / 1 587 | 1 048 / 1 550 | 831 / 1 365 | 794 / 1 284 | 895 / 1 234 | 748 / 1 109 | 654 / 927 | 567 / 860 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,05 % | 3,45 % | 2,01 % | 0,79 % | 0,83 % | 2,76 % | 0,99 % | 0,09 % | -1,16 % | 1,22 % | 1,55 % | -3,14 % |
| Référence | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % |
6,36 % (novembre 2020)
-9,60 % (août 1998)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,78 % | 5,87 % | -4,38 % | 11,60 % | 5,24 % | 8,76 % | -8,33 % | 6,68 % | 14,28 % | 8,68 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 145/ 845 | 672/ 922 | 798/ 1 068 | 853/ 1 181 | 925/ 1 270 | 776/ 1 357 | 338/ 1 499 | 1 438/ 1 587 | 585/ 1 635 | 1 098/ 1 690 |
14,28 % (2024)
-8,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 24,29 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,95 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,35 |
| Actions canadiennes | 14,33 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,90 |
| Autres | 21,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,10 |
| Services financiers | 9,86 |
| Technologie | 9,67 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,60 |
| Énergie | 5,70 |
| Autres | 23,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,84 |
| Europe | 7,11 |
| Asie | 3,77 |
| Amérique Latine | 1,21 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 22,17 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 18,17 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 15,10 |
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 13,47 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 12,04 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 8,08 |
| AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series | 5,03 |
| AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 4,94 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,01 |
Fonds équilibré à rendement Primerica
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,81 % | 7,45 % | 7,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,84 | 0,87 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,85 % | 0,83 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,72 | 0,36 | 0,49 |
| Sortino | 1,35 | 0,50 | 0,47 |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 77,01 % | 66,33 % | 68,68 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,29 % | 6,81 % | 7,45 % | 7,48 % |
| Bêta | 0,83 | 0,92 | 0,84 | 0,87 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,90 % | 0,85 % | 0,83 % | 0,72 % |
| Sharpe | 0,94 | 0,72 | 0,36 | 0,49 |
| Sortino | 1,36 | 1,35 | 0,50 | 0,47 |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 70,93 % | 77,01 % | 66,33 % | 68,68 % |
| Date de création | 15 septembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCS117 | ||
| PCS2417 | ||
| PCS317 |
L'OPC Concert cherche à obtenir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains.
L'OPC Concert a l'intention d'atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans les OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir environ 50 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres à revenu fixe et environ 50 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres d'actions.
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PFSL Fund Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
PFSL Fund Management Ltd. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,72 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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