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Équil mondiaux neutres
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VANPA (31-03-2026) |
13,90 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(1,37 %)
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Au 28 février 2026
Au 28 février 2026
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Rendement depuis création (15 septembre 1997) : 4,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,55 % | 1,59 % | 5,52 % | 2,79 % | 9,06 % | 11,55 % | 10,01 % | 6,59 % | 6,40 % | 6,53 % | 6,02 % | 5,49 % | 5,22 % | 5,94 % |
| Référence | 2,06 % | 1,81 % | 7,02 % | 3,12 % | 10,88 % | 13,46 % | 13,30 % | 8,68 % | 7,18 % | 7,94 % | 7,96 % | 7,24 % | 7,44 % | 7,70 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 3,03 % | 7,34 % | 3,54 % | 10,83 % | 11,56 % | 10,82 % | 6,77 % | 6,32 % | 6,90 % | 6,64 % | 6,00 % | 5,89 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 439 / 1 779 | 1 373 / 1 763 | 1 370 / 1 748 | 1 272 / 1 764 | 1 169 / 1 712 | 1 002 / 1 655 | 1 172 / 1 607 | 1 024 / 1 537 | 807 / 1 366 | 879 / 1 285 | 914 / 1 234 | 792 / 1 110 | 678 / 926 | 576 / 853 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,60 % | -1,05 % | 3,45 % | 2,01 % | 0,79 % | 0,83 % | 2,76 % | 0,99 % | 0,09 % | -1,16 % | 1,22 % | 1,55 % |
| Référence | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % |
6,36 % (novembre 2020)
-9,60 % (août 1998)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,78 % | 5,87 % | -4,38 % | 11,60 % | 5,24 % | 8,76 % | -8,33 % | 6,68 % | 14,28 % | 8,68 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 145/ 845 | 672/ 923 | 798/ 1 069 | 854/ 1 182 | 926/ 1 271 | 777/ 1 358 | 338/ 1 500 | 1 442/ 1 607 | 585/ 1 655 | 1 118/ 1 710 |
14,28 % (2024)
-8,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,89 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,30 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,05 |
| Actions canadiennes | 14,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,29 |
| Autres | 19,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 45,77 |
| Services financiers | 11,01 |
| Technologie | 10,30 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,14 |
| Soins de santé | 4,31 |
| Autres | 23,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,93 |
| Europe | 7,21 |
| Asie | 4,12 |
| Amérique Latine | 1,19 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,24 |
| Autres | 0,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 22,07 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 18,37 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 14,90 |
| AGF Global Select Fund Mutual Fund Series | 13,74 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 11,97 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 8,16 |
| AGF U.S. Sector Class Mutual Fund Series | 4,96 |
| AGF American Growth Fund Mutual Fund Series | 4,94 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,89 |
Fonds équilibré à rendement Primerica
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,42 % | 7,29 % | 7,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,91 % | 0,83 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,81 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,94 % | 0,51 % | 0,57 % |
| Sortino | 1,85 % | 0,72 % | 0,59 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 79,99 % | 71,74 % | 71,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,94 % | 6,42 % | 7,29 % | 7,42 % |
| Bêta | 0,85 % | 0,91 % | 0,83 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,80 % | 0,81 % | 0,71 % |
| Sharpe | 1,08 % | 0,94 % | 0,51 % | 0,57 % |
| Sortino | 1,71 % | 1,85 % | 0,72 % | 0,59 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 72,96 % | 79,99 % | 71,74 % | 71,76 % |
| Date de création | 15 septembre 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PCS117 | ||
| PCS2417 | ||
| PCS317 |
L'OPC Concert cherche à obtenir un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'autres OPC, dans des titres à revenu fixe et des titres de participation internationaux, notamment canadiens et américains.
L'OPC Concert a l'intention d'atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans les OPC sous-jacents. Le conseiller en valeurs gérera la répartition entre chaque catégorie d'actif en vue d'atteindre les objectifs de placement de l'OPC Concert. À l'heure actuelle, l'OPC Concert vise à investir environ 50 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres à revenu fixe et environ 50 % de son portefeuille dans des OPC qui détiennent des titres d'actions.
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc. TELUS Health Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
PFSL Fund Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
PFSL Fund Management Ltd. |
| Distributeur |
PFSL Investments Canada Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,72 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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