Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	32,73 $
Variation	(0,28 $) (-0,84 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Educators U.S. Equity Fund Class A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1975) : 9,47 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,12 %	6,79 %	14,60 %	11,10 %	10,06 %	20,39 %	17,46 %	14,33 %	13,18 %	12,13 %	12,16 %	11,41 %	11,51 %	10,83 %
Référence	-0,03 %	8,17 %	18,44 %	14,45 %	14,74 %	25,89 %	21,96 %	14,84 %	17,03 %	16,62 %	16,53 %	15,65 %	15,90 %	15,16 %
Moyenne de la catégorie	0,08 %	5,46 %	14,22 %	10,22 %	8,36 %	19,89 %	16,54 %	10,18 %	12,44 %	12,41 %	12,45 %	11,45 %	11,93 %	11,20 %
Classement au sein de la catégorie	601 / 1 396	550 / 1 377	767 / 1 347	596 / 1 303	607 / 1 302	716 / 1 258	670 / 1 173	126 / 1 111	501 / 1 061	601 / 999	589 / 919	514 / 852	502 / 766	437 / 687
Quartile de classement	2	2	3	2	2	3	3	1	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-0,93 %	4,14 %	-1,79 %	-4,99 %	-4,87 %	4,87 %	3,06 %	3,08 %	1,02 %	4,05 %	2,52 %	0,12 %
Référence	0,26 %	3,46 %	-1,62 %	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

11,86 % (août 1982)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,08 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,96 %	8,73 %	10,91 %	-1,83 %	21,60 %	7,58 %	12,10 %	-2,95 %	18,79 %	28,96 %
Référence	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %
Moyenne de la catégorie	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %
Quartile de classement	4	1	4	3	3	3	4	1	3	3
Classement au sein de la catégorie	605/ 640	159/ 689	583/ 767	540/ 853	667/ 925	747/ 999	1 014/ 1 064	126/ 1 111	676/ 1 173	662/ 1 259

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,96 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,96 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	99,09
Espèces et équivalents	0,76
Actions internationales	0,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	70,10
Technologie	7,14
Services financiers	6,22
Soins de santé	5,87
Biens industriels	3,21
Autres	7,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,85
Europe	0,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV)	70,10
Amphenol Corp Cl A	1,63
Microsoft Corp	1,55
Alphabet Inc Cl C	1,47
Amazon.com Inc	1,25
Waters Corp	1,13
AmerisourceBergen Corp	1,13
Visa Inc Cl A	1,04
CME Group Inc Cl A	0,86
Martin Marietta Materials Inc	0,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators U.S. Equity Fund Class A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	10,45 %	10,46 %	11,04 %
Bêta	0,89 %	0,71 %	0,76 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,98 %	0,78 %	0,77 %
Sharpe	1,23 %	0,98 %	0,82 %
Sortino	2,21 %	1,60 %	1,14 %
Treynor	0,14 %	0,15 %	0,12 %
Efficience fiscale	97,63 %	91,65 %	88,59 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,79 %	10,45 %	10,46 %	11,04 %
Bêta	0,89 %	0,89 %	0,71 %	0,76 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,98 %	0,78 %	0,77 %
Sharpe	0,64 %	1,23 %	0,98 %	0,82 %
Sortino	0,94 %	2,21 %	1,60 %	1,14 %
Treynor	0,09 %	0,14 %	0,15 %	0,12 %
Efficience fiscale	100,00 %	97,63 %	91,65 %	88,59 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 février 1975
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	146 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
OTG0223
OTG101

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à fournir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires des sociétés américaines bien établies.

Stratégie de placement

Les avoirs du fonds sont normalement compris d'au moins 65 % dans des actions de sociétés à grande capitalisation.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mawer Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Educators Financial Group Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Educators Financial Group Inc.
Distributeur	Educators Financial Group Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Educators U.S. Equity Fund Class A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata