Détails du fonds

VANPA (22-05-2026)	34,75 $
Variation	0,24 $ (0,68 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2026)
VANPA

Date

Légende

Educators U.S. Equity Fund Class A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 février 1975) : 9,40 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	6,27 %	2,09 %	0,46 %	2,74 %	20,59 %	14,92 %	16,69 %	14,24 %	11,45 %	13,46 %	11,50 %	12,04 %	10,80 %	11,23 %
Référence	8,00 %	4,67 %	3,05 %	5,07 %	29,27 %	20,67 %	21,83 %	18,48 %	15,51 %	17,64 %	15,67 %	16,04 %	14,93 %	16,21 %
Moyenne de la catégorie	7,94 %	3,04 %	2,31 %	3,71 %	22,90 %	15,02 %	16,87 %	13,61 %	10,56 %	13,99 %	11,69 %	11,79 %	11,20 %	12,09 %
Classement au sein de la catégorie	1 005 / 1 400	897 / 1 387	858 / 1 374	808 / 1 381	845 / 1 314	654 / 1 243	681 / 1 180	589 / 1 124	459 / 1 068	622 / 1 009	542 / 949	471 / 869	511 / 804	507 / 721
Quartile de classement	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	4,87 %	3,06 %	3,08 %	1,02 %	4,05 %	2,52 %	0,12 %	-2,34 %	0,64 %	-0,17 %	-3,77 %	6,27 %
Référence	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %	-1,89 %	0,38 %	-0,17 %	-2,91 %	8,00 %

Best Monthly Return Since Inception

11,86 % (août 1982)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,08 % (octobre 1987)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	8,73 %	10,91 %	-1,83 %	21,60 %	7,58 %	12,10 %	-2,95 %	18,79 %	28,96 %	8,50 %
Référence	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %	12,28 %
Moyenne de la catégorie	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %	8,65 %
Quartile de classement	1	4	3	3	4	4	1	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	161/ 692	585/ 770	541/ 855	663/ 918	739/ 985	1 000/ 1 050	121/ 1 095	671/ 1 150	654/ 1 230	676/ 1 274

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,96 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	97,79
Actions internationales	1,83
Espèces et équivalents	0,36
Actions canadiennes	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	36,13
Services financiers	14,22
Soins de santé	11,64
Services aux consommateurs	8,71
Biens industriels	8,11
Autres	21,19

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,15
Europe	1,76
Amérique Latine	0,06
Autres	0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV)	70,53
Alphabet Inc Cl C	1,75
Amphenol Corp Cl A	1,54
Amazon.com Inc	1,45
Microsoft Corp	1,22
Visa Inc Cl A	1,04
Waters Corp	0,98
Cencora Inc	0,97
BWX Technologies Inc	0,85
CME Group Inc Cl A	0,83

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators U.S. Equity Fund Class A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	10,75 %	10,74 %	11,04 %
Bêta	0,90	0,72	0,77
Alpha	-0,02	0,00	-0,01
R-carré	0,97 %	0,82 %	0,79 %
Sharpe	1,16	0,80	0,85
Sortino	2,13	1,29	1,20
Treynor	0,14	0,12	0,12
Efficience fiscale	100,00 %	92,84 %	88,93 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,16 %	10,75 %	10,74 %	11,04 %
Bêta	0,88	0,90	0,72	0,77
Alpha	-0,04	-0,02	0,00	-0,01
R-carré	0,98 %	0,97 %	0,82 %	0,79 %
Sharpe	1,67	1,16	0,80	0,85
Sortino	3,40	2,13	1,29	1,20
Treynor	0,19	0,14	0,12	0,12
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	92,84 %	88,93 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	28 février 1975
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	137 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
OTG0223
OTG101

Objectif de placement

L'objectif du Fonds consiste à fournir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions ordinaires des sociétés américaines bien établies.

Stratégie de placement

Les avoirs du fonds sont normalement compris d'au moins 65 % dans des actions de sociétés à grande capitalisation.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Mawer Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Educators Financial Group Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Educators Financial Group Inc.
Distributeur	Educators Financial Group Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,81 %
Frais de gestion	1,60 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Educators U.S. Equity Fund Class A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata