Détails du fonds

VANPA (02-05-2024)	20,84 $
Variation	0,05 $ (0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Educators Balanced Fund Class A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 1985) : 6,92 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,05 %	4,79 %	12,16 %	4,79 %	7,39 %	4,47 %	3,69 %	8,72 %	5,19 %	4,89 %	4,63 %	5,68 %	4,76 %	5,04 %
Référence	3,22 %	4,61 %	13,14 %	4,61 %	10,92 %	3,03 %	6,47 %	12,42 %	7,64 %	7,62 %	6,76 %	7,65 %	6,20 %	6,37 %
Moyenne de la catégorie	1,89 %	12,31 %	12,31 %	4,51 %	10,27 %	3,64 %	5,44 %	10,47 %	6,11 %	5,79 %	5,14 %	5,88 %	4,79 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	203 / 377	206 / 376	282 / 375	206 / 376	336 / 373	153 / 370	327 / 361	308 / 335	280 / 329	259 / 307	219 / 281	186 / 269	169 / 258	161 / 238
Quartile de classement	3	3	4	3	4	2	4	4	4	4	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,84 %	-4,08 %	2,34 %	0,47 %	-1,25 %	-3,47 %	-1,72 %	4,98 %	3,74 %	0,11 %	2,57 %	2,05 %
Référence	2,40 %	-4,11 %	2,51 %	1,67 %	-1,08 %	-3,16 %	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %

Best Monthly Return Since Inception

8,58 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,19 %	1,61 %	8,96 %	9,18 %	-4,19 %	12,51 %	5,24 %	9,56 %	-5,65 %	6,74 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	4	2	3	1	2	4	3	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	179/ 232	75/ 258	164/ 266	49/ 278	79/ 307	277/ 327	184/ 335	353/ 361	124/ 369	344/ 373

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,51 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	29,53
Actions américaines	24,18
Obligations du gouvernement canadien	16,14
Actions internationales	15,85
Obligations de sociétés canadiennes	12,12
Autres	2,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,27
Fonds commun de placement	27,36
Services financiers	10,80
Technologie	8,70
Services aux consommateurs	5,79
Autres	19,08

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	84,17
Multi-National	15,57
Europe	0,28
Amérique Latine	0,02
Autres	-0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Beutel Goodman International Equity Fund Class I	15,57
SPDR DJ Wilshire Large Cap Growth ETF	12,70
Beutel Goodman American Equity Fund Class I	11,79
Royal Bank of Canada	2,50
Toronto-Dominion Bank	1,84
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033	1,54
Canadian National Railway Co	1,38
Manulife Financial Corp	1,28
Bank of Montreal	1,23
TC Energy Corp	1,20

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Balanced Fund Class A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,68 %	10,52 %	8,45 %
Bêta	0,81 %	0,79 %	0,76 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,15 %	0,35 %	0,46 %
Sortino	0,17 %	0,37 %	0,40 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	72,62 %	80,71 %	82,83 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,75 %	9,68 %	10,52 %	8,45 %
Bêta	0,87 %	0,81 %	0,79 %	0,76 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,94 %	0,87 %	0,88 %	0,83 %
Sharpe	0,29 %	0,15 %	0,35 %	0,46 %
Sortino	0,74 %	0,17 %	0,37 %	0,40 %
Treynor	0,03 %	0,02 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	91,21 %	72,62 %	80,71 %	82,83 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 décembre 1985
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Semestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
OTG0225
OTG100

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de fournir une croissance de l'actif plus stable et d'une volatilité moindre en investissant dans une répartition d'actif équilibré de titres à revenu fixes à courte échéance, d'actions ordinaires et privilégiées, de parts liées à un indice telles les parts liées à l'indice Standard & Poor, et des obligations. Le Fonds investit surtout dans des titres d'entreprises et des titres de gouvernements canadiens. La répartition change selon l'économie et les marchés financiers.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre l'objectif de placement, le conseiller de portefeuille recourt à un processus discipliné en matière de sélection de placements qui cherche à maintenir la répartition de l'actif le plus apte, selon les perspectives de placement du conseiller, à procurer un équilibre des titres du portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Beutel Goodman & Company Ltd.	22-10-2013

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Educators Financial Group Inc.
Conseiller	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Educators Financial Group Inc.
Distributeur	Educators Financial Group Inc.
Auditeur	Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,87 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Educators Balanced Fund Class A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata