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Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes série A
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (07-07-2026) |
36,18 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,19 $)
(-0,53 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 janvier 1975) : 6,58 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,26 % | -0,83 % | -0,10 % | 1,28 % | 2,32 % | 4,63 % | 3,83 % | 3,07 % | 0,71 % | 0,47 % | 1,14 % | 1,66 % | 1,37 % | 1,51 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 409 / 494 | 438 / 493 | 437 / 488 | 394 / 489 | 408 / 473 | 296 / 439 | 288 / 415 | 245 / 403 | 197 / 390 | 161 / 368 | 190 / 354 | 191 / 334 | 165 / 308 | 147 / 281 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,07 % | -0,85 % | 0,45 % | 1,84 % | 0,68 % | 0,23 % | -1,36 % | 0,48 % | 1,64 % | -2,08 % | 0,01 % | 1,26 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,10 % (octobre 1981)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,47 % (avril 1981)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,47 % | 2,15 % | 0,66 % | 5,69 % | 7,61 % | -2,44 % | -11,00 % | 6,83 % | 3,68 % | 2,20 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 146/ 265 | 106/ 298 | 161/ 319 | 262/ 348 | 315/ 360 | 114/ 382 | 66/ 399 | 125/ 407 | 309/ 431 | 328/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,61 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,00 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 67,64 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 25,13 |
| Espèces et équivalents | 4,12 |
| Obligations canadiennes - Autres | 1,72 |
| Hypothèques | 0,86 |
| Autres | 0,53 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,88 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,12 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Government of Canada 2.50% 01-May-2028 | 6,02 |
| Government of Canada 3.25% 01-Jun-2036 | 4,52 |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | 3,11 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 3,10 |
| Canada Government 2.00% 01-Jun-2028 | 2,73 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,56 |
| Ontario Province 3.65% 03-Feb-2034 | 2,02 |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2034 | 2,00 |
| Canada Housing Trust No 1 4.81% 15-Sep-2026 | 1,99 |
| Canada Housing Trust No 1 3.60% 15-Sep-2035 | 1,82 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 5,22 % | 5,75 % | 4,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,95 | 0,90 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,06 | -0,35 | -0,06 |
| Sortino | 0,27 | -0,49 | -0,38 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 68,13 % | - | 34,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,05 % | 5,22 % | 5,75 % | 4,88 % |
| Bêta | 1,00 | 0,96 | 0,95 | 0,90 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,95 % |
| Sharpe | 0,01 | 0,06 | -0,35 | -0,06 |
| Sortino | -0,20 | 0,27 | -0,49 | -0,38 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 43,18 % | 68,13 % | - | 34,17 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 janvier 1975 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 660 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER051 |
Objectif de placement
Le Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes vise la maximisation du rendement total par la combinaison de revenus élevés et l'appréciation du capital. Le Fonds investit et réinvestit principalement dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements ou des sociétés.
Stratégie de placement
La stratégie consiste à positionner le Fonds par rapport aux conditions économiques en s'appuyant sur ces facteurs: gestion de la durée du portefeuille par rapport à l'indice, répartition et choix des titres à l'intérieur des secteurs du marché obligataire (obligations gouvernementales du Canada, de provinces, de municipalités, d'organismes supranationaux et de sociétés). Le Fonds peut également investir dans des titres semblables à l'extérieur du Canada, libellés en dollars canadiens.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Addenda Capital Inc. Baker Gilmore & Associates Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,78 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,62 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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