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Actions mond div et rev
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2023, 2022
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|
VANPA (29-04-2024) |
16,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,40 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (30 décembre 1993) : 6,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,93 % | 8,30 % | 14,69 % | 8,30 % | 17,30 % | 11,80 % | 10,96 % | 15,49 % | 10,98 % | 10,32 % | 9,96 % | 10,82 % | 9,50 % | 10,69 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 39 / 248 | 186 / 248 | 222 / 246 | 186 / 248 | 134 / 237 | 43 / 224 | 53 / 214 | 69 / 207 | 24 / 200 | 27 / 188 | 21 / 175 | 9 / 158 | 17 / 147 | 8 / 123 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,20 % | -2,76 % | 2,30 % | 2,49 % | 0,03 % | -1,88 % | 0,42 % | 4,20 % | 1,21 % | 1,54 % | 2,63 % | 3,93 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
10,91 % (novembre 2020)
-10,28 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,01 % | 21,05 % | 4,06 % | 10,26 % | 0,11 % | 21,11 % | 4,32 % | 19,05 % | 1,47 % | 10,84 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 79/ 123 | 10/ 143 | 86/ 156 | 92/ 175 | 35/ 186 | 50/ 200 | 89/ 204 | 118/ 214 | 9/ 221 | 78/ 229 |
21,11 % (2019)
0,11 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 52,39 |
| Actions internationales | 46,07 |
| Espèces et équivalents | 1,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,97 |
| Technologie | 16,03 |
| Biens de consommation | 15,40 |
| Soins de santé | 14,59 |
| Biens industriels | 8,54 |
| Autres | 25,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 53,93 |
| Europe | 31,64 |
| Asie | 14,44 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 2,47 |
| AstraZeneca PLC - ADR | 2,43 |
| Cisco Systems Inc | 2,42 |
| TotalEnergies SE | 2,26 |
| Johnson & Johnson | 2,23 |
| Chubb Ltd | 2,21 |
| Novartis AG Cl N | 2,14 |
| Merck & Co Inc | 2,06 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,00 |
| American Express Co | 1,99 |
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 10,07 % | 11,66 % | 10,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 % | 0,79 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,83 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,83 % | 0,79 % | 0,86 % |
| Sortino | 1,41 % | 1,14 % | 1,16 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,12 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 86,17 % | 89,16 % | 91,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,33 % | 10,07 % | 11,66 % | 10,96 % |
| Bêta | 0,61 % | 0,68 % | 0,79 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,74 % | 0,76 % | 0,83 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,58 % | 0,83 % | 0,79 % | 0,86 % |
| Sortino | 3,60 % | 1,41 % | 1,14 % | 1,16 % |
| Treynor | 0,19 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,11 % |
| Efficience fiscale | 88,50 % | 86,17 % | 89,16 % | 91,50 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 30 décembre 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 191 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER058 |
Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes vise à procurer un revenu ainsi qu'une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans des titres versant des dividendes, et des actions et des titres de toutes autres classes et catégories de sociétés situées partout dans le monde.
Le gestionnaire de portefeuille utilise une approche qui vise à fournir un rendement total à long terme en investissant dans des entreprises de grande qualité, qui sont sous-évaluées dans des industries qui sont temporairement en défaveur, et sans prendre un niveau de risque plus élevé que la moyenne. Le gestionnaire met l'accent sur l'importance des dividendes, la gestion du capital et la valeur de la franchise.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Gestion FÉRIQUE | 22-12-1993 |
| Wellington Management Canada LLC | 01-12-2014 |
| Gestionnaire de fonds | Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Conseiller | Gestion FÉRIQUE |
| Dépositaire | National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | National Bank Trust Inc. |
| Distributeur | Services d'investissement FÉRIQUE |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,07 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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