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Équil mondiaux neutres
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2018, 2014
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|
VANPA (05-06-2026) |
80,02 $ |
|---|---|
| Variation |
(1,33 $)
(-1,64 %)
|
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (31 décembre 1980) : 7,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,67 % | 2,10 % | 3,23 % | 3,13 % | 15,71 % | 13,01 % | 10,79 % | 8,90 % | 6,51 % | 8,34 % | 6,74 % | 6,58 % | 6,06 % | 6,65 % |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,31 % | 1,97 % | 3,28 % | 3,21 % | 14,33 % | 11,42 % | 9,80 % | 7,87 % | 5,66 % | 7,47 % | 6,07 % | 6,01 % | 5,56 % | 6,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 559 / 1 772 | 906 / 1 769 | 907 / 1 743 | 988 / 1 754 | 730 / 1 728 | 536 / 1 635 | 613 / 1 578 | 604 / 1 555 | 595 / 1 377 | 488 / 1 281 | 521 / 1 237 | 492 / 1 105 | 409 / 930 | 381 / 869 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,69 % | 1,94 % | 1,18 % | 1,06 % | 3,19 % | 1,48 % | 0,38 % | -0,28 % | 1,00 % | 2,63 % | -4,03 % | 3,67 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
8,47 % (août 1982)
-10,26 % (août 1998)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,86 % | 8,12 % | -4,40 % | 13,83 % | 7,48 % | 9,36 % | -10,22 % | 10,50 % | 12,64 % | 12,16 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 301/ 840 | 283/ 914 | 802/ 1 060 | 419/ 1 176 | 646/ 1 265 | 651/ 1 349 | 687/ 1 491 | 567/ 1 578 | 1 000/ 1 626 | 391/ 1 681 |
13,83 % (2019)
-10,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 23,23 |
| Actions internationales | 19,78 |
| Actions canadiennes | 16,53 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,42 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,89 |
| Autres | 18,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,87 |
| Technologie | 15,28 |
| Services financiers | 11,53 |
| Services aux consommateurs | 4,19 |
| Énergie | 4,15 |
| Autres | 28,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,34 |
| Europe | 16,66 |
| Asie | 6,54 |
| Multi-National | 3,35 |
| Amérique Latine | 0,92 |
| Autres | 1,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FÉRIQUE American Equity Fund Series A | 17,65 |
| FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A | 14,78 |
| FÉRIQUE International Equity Fund Series A | 10,15 |
| FÉRIQUE Canadian Equity Fund Series A | 9,88 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A | 9,36 |
| FÉRIQUE Globally Diversified Income Fund Series A | 7,89 |
| Vanguard Global Agg Bond Idx ETF C$ Hgd (VGAB) | 7,30 |
| FÉRIQUE Canadian Dividend Equity Fund Series A | 6,02 |
| FÉRIQUE Global Innovation Equity Fund Series A | 5,31 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Equ Fd A | 5,02 |
Portefeuille FÉRIQUE Équilibré série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,20 % | 8,20 % | 7,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 0,94 | 0,95 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,78 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,46 | 0,62 |
| Sortino | 1,80 | 0,68 | 0,70 |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 86,65 % | 79,53 % | 83,85 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,03 % | 7,20 % | 8,20 % | 7,91 % |
| Bêta | 0,98 | 0,97 | 0,94 | 0,95 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,93 % | 0,88 % | 0,88 % | 0,78 % |
| Sharpe | 1,78 | 0,96 | 0,46 | 0,62 |
| Sortino | 2,76 | 1,80 | 0,68 | 0,70 |
| Treynor | 0,13 | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 89,00 % | 86,65 % | 79,53 % | 83,85 % |
| Date de création | 31 décembre 1980 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 703 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER057 |
Le Portefeuille FÉRIQUE Équilibré (le Fonds) vise à maximiser le gain en capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères et des titres de marché monétaire.
Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et étrangers et de titres de participation canadiens et étrangers. La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu fixe et titres de marché monétaire 40 %; Fonds de titres de participation 60 %.
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,87 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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