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Équil mondiaux neutres
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2018, 2014
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|
VANPA (12-12-2025) |
78,50 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,38 $)
(-0,48 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (31 décembre 1980) : 7,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,38 % | 5,10 % | 9,56 % | 12,47 % | 10,95 % | 14,25 % | 10,85 % | 6,53 % | 6,89 % | 6,82 % | 7,31 % | 6,08 % | 6,45 % | 6,30 % |
| Référence | -0,22 % | 5,11 % | 10,94 % | 11,83 % | 12,03 % | 15,79 % | 12,94 % | 6,94 % | 6,96 % | 7,45 % | 8,02 % | 7,17 % | 7,63 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 4,18 % | 8,48 % | 10,38 % | 8,98 % | 12,86 % | 9,79 % | 5,33 % | 6,08 % | 6,03 % | 6,57 % | 5,53 % | 5,91 % | 5,69 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 179 / 1 749 | 522 / 1 746 | 706 / 1 738 | 450 / 1 713 | 557 / 1 708 | 636 / 1 658 | 612 / 1 606 | 536 / 1 492 | 544 / 1 351 | 517 / 1 262 | 482 / 1 170 | 473 / 1 061 | 390 / 922 | 351 / 838 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,35 % | 2,66 % | 0,28 % | -1,79 % | -1,13 % | 2,69 % | 1,94 % | 1,18 % | 1,06 % | 3,19 % | 1,48 % | 0,38 % |
| Référence | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % |
8,47 % (août 1982)
-10,26 % (août 1998)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,97 % | 5,86 % | 8,12 % | -4,40 % | 13,83 % | 7,48 % | 9,36 % | -10,22 % | 10,50 % | 12,64 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 484/ 738 | 302/ 846 | 286/ 923 | 804/ 1 068 | 420/ 1 181 | 651/ 1 270 | 653/ 1 357 | 690/ 1 499 | 577/ 1 606 | 1 005/ 1 658 |
13,83 % (2019)
-10,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,80 |
| Actions canadiennes | 18,58 |
| Actions internationales | 16,34 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,49 |
| Obligations étrangères - Fonds | 10,80 |
| Autres | 19,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 28,09 |
| Technologie | 13,38 |
| Services financiers | 12,08 |
| Fonds négociés en bourse | 9,03 |
| Soins de santé | 4,41 |
| Autres | 33,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,64 |
| Multi-National | 14,74 |
| Europe | 13,17 |
| Asie | 3,61 |
| Amérique Latine | 0,78 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| FÉRIQUE American Equity Fund Series A | 17,70 |
| FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A | 12,22 |
| FÉRIQUE Canadian Equity Fund Series A | 12,11 |
| Vanguard Global Agg Bond Idx ETF C$ Hgd (VGAB) | 9,03 |
| FÉRIQUE International Equity Fund Series A | 8,94 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A | 8,90 |
| FÉRIQUE Globally Diversified Income Fund Series A | 7,63 |
| FÉRIQUE Canadian Dividend Equity Fund Series A | 7,26 |
| FÉRIQUE Global Innovation Equity Fund Series A | 4,71 |
| FÉRIQUE Global Sustainable Development Equ Fd A | 4,24 |
Portefeuille FÉRIQUE Équilibré série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,15 % | 7,78 % | 7,77 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,87 % | 0,75 % |
| Sharpe | 0,93 % | 0,55 % | 0,59 % |
| Sortino | 1,94 % | 0,79 % | 0,65 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 88,31 % | 83,63 % | 84,28 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,73 % | 7,15 % | 7,78 % | 7,77 % |
| Bêta | 0,84 % | 1,00 % | 0,92 % | 0,92 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,87 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,38 % | 0,93 % | 0,55 % | 0,59 % |
| Sortino | 2,59 % | 1,94 % | 0,79 % | 0,65 % |
| Treynor | 0,09 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 84,72 % | 88,31 % | 83,63 % | 84,28 % |
| Date de création | 31 décembre 1980 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 632 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FER057 |
Le Portefeuille FÉRIQUE Équilibré (le Fonds) vise à maximiser le gain en capital à long terme par une politique de diversification des investissements entre les différents types de placement. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des actions canadiennes et étrangères et des titres de marché monétaire.
Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé principalement de titres à revenu fixe canadiens et étrangers et de titres de participation canadiens et étrangers. La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu fixe et titres de marché monétaire 40 %; Fonds de titres de participation 60 %.
| Portfolio Manager |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc. |
| Gestionnaire de fonds |
Gestion FÉRIQUE |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
National Bank Trust Inc. |
| Distributeur |
Services d'investissement FÉRIQUE |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,10 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,87 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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