Détails du fonds

VANPA (22-05-2025)	13,13 $
Variation	0,05 $ (0,38 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions de croissance StoneCastle série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2009) : 2,39 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,17 %	-18,22 %	-20,47 %	-17,40 %	-17,48 %	-14,65 %	-21,87 %	-23,45 %	-3,94 %	-9,57 %	-6,22 %	-2,40 %	-0,06 %	-2,87 %
Référence	-1,83 %	-1,60 %	-1,65 %	-0,96 %	8,86 %	9,27 %	3,32 %	4,16 %	14,42 %	8,07 %	5,82 %	5,10 %	5,93 %	5,45 %
Moyenne de la catégorie	0,02 %	-4,65 %	-2,83 %	-4,12 %	7,31 %	7,74 %	4,73 %	3,47 %	11,71 %	7,04 %	5,67 %	5,05 %	5,71 %	4,57 %
Classement au sein de la catégorie	17 / 199	198 / 199	198 / 199	198 / 199	199 / 199	195 / 195	193 / 193	186 / 186	177 / 177	175 / 175	165 / 165	157 / 157	154 / 154	130 / 130
Quartile de classement	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,18 %	-3,30 %	-0,56 %	0,15 %	1,06 %	5,37 %	5,49 %	-8,73 %	1,00 %	-8,95 %	-12,09 %	2,17 %
Référence	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %	-3,30 %	0,65 %	-2,27 %	2,56 %	-1,83 %

Best Monthly Return Since Inception

21,67 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,66 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-19,52 %	16,64 %	47,88 %	-20,34 %	1,85 %	90,49 %	-3,44 %	-46,39 %	-13,21 %	2,36 %
Référence	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %	18,83 %
Moyenne de la catégorie	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %	16,84 %
Quartile de classement	4	3	1	4	4	1	4	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	128/ 129	105/ 151	2/ 156	149/ 165	168/ 172	2/ 177	185/ 185	193/ 193	195/ 195	194/ 196

Best Calendar Return (Last 10 years)

90,49 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-46,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	48,11
Espèces et équivalents	26,13
Actions américaines	22,13
Actions internationales	1,38
Obligations de gouvernements étrangers	0,05
Autres	2,20

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	26,13
Matériaux de base	18,41
Services aux consommateurs	11,67
Technologie	9,25
Énergie	8,12
Autres	26,42

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,66
Amérique Latine	1,40
Autres	-0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	19,22
1933 INDUSTRIES INC. CONV. 12/25 10.00% 31-Dec-2025	3,52
Extendicare Inc	2,93
Discovery Silver Corp	2,88
Torex Gold Resources Inc	2,71
Palantir Technologies Inc Cl A	2,64
G Mining Ventures Corp	2,61
Anaergia Inc	2,57
Lundin Gold Inc	2,45
ThredUp Inc Cl A	2,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions de croissance StoneCastle série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	18,89 %	24,12 %	23,22 %
Bêta	0,77 %	1,00 %	0,82 %
Alpha	-0,26 %	-0,16 %	-0,06 %
R-carré	0,42 %	0,49 %	0,48 %
Sharpe	-1,41 %	-0,15 %	-0,09 %
Sortino	-1,43 %	-0,27 %	-0,22 %
Treynor	-0,34 %	-0,04 %	-0,02 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	19,71 %	18,89 %	24,12 %	23,22 %
Bêta	0,67 %	0,77 %	1,00 %	0,82 %
Alpha	-0,23 %	-0,26 %	-0,16 %	-0,06 %
R-carré	0,11 %	0,42 %	0,49 %	0,48 %
Sharpe	-1,06 %	-1,41 %	-0,15 %	-0,09 %
Sortino	-1,11 %	-1,43 %	-0,27 %	-0,22 %
Treynor	-0,31 %	-0,34 %	-0,04 %	-0,02 %
Efficience fiscale	-	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	16 septembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FIM740
PFC4900

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d’obtenir un rendement supérieur aux marchés généraux d'actions canadiennes, mesuré en fonction de l'indice composite S & P / TSX Composite Index sur une période de plus de 5 ans, en fournissant du capital à long terme et de la valeur en investissant principalement dans des actions d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

En vue d’atteindre l'objectif, le Fonds peut concentrer ses actifs dans des secteurs spécifiques de l'industrie et des classes spécifiques d’actif en fonction d'une analyse des cycles économiques, des secteurs de l'industrie et des perspectives du marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager	StoneCastle Investment Management Ltd. Bruce Campbell
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	500
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	1 000

Frais

RFG	4,03 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'actions de croissance StoneCastle série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata