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Actions de PME cdn
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2021
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|
VANPA (25-07-2024) |
14,23 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,14 $)
(-0,97 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (16 septembre 2009) : 3,72 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,30 % | -3,66 % | 0,25 % | 0,25 % | -5,79 % | -17,73 % | -26,67 % | -4,37 % | -6,30 % | -4,58 % | 0,09 % | 2,77 % | -1,03 % | -0,03 % |
| Référence | -1,93 % | 0,85 % | 8,83 % | 8,83 % | 14,42 % | 9,79 % | 1,28 % | 13,14 % | 8,06 % | 5,18 % | 5,21 % | 5,02 % | 5,54 % | 3,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,29 % | 7,45 % | 7,45 % | 7,45 % | 11,01 % | 9,52 % | 2,10 % | 11,71 % | 7,75 % | 5,56 % | 5,32 % | 5,59 % | 4,83 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 207 / 207 | 206 / 207 | 202 / 204 | 202 / 204 | 203 / 203 | 201 / 201 | 193 / 193 | 185 / 185 | 179 / 179 | 174 / 174 | 170 / 170 | 152 / 160 | 139 / 139 | 131 / 132 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,10 % | -4,61 % | -2,26 % | -5,10 % | -1,97 % | 0,23 % | 1,58 % | 2,68 % | -0,23 % | -1,53 % | 1,18 % | -3,30 % |
| Référence | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % | 0,17 % | 2,65 % | -1,93 % |
21,67 % (novembre 2020)
-19,66 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 21,62 % | -19,52 % | 16,64 % | 47,88 % | -20,34 % | 1,85 % | 90,49 % | -3,44 % | -46,39 % | -13,21 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 6/ 130 | 134/ 135 | 109/ 157 | 2/ 162 | 155/ 171 | 174/ 178 | 2/ 181 | 193/ 193 | 201/ 201 | 203/ 203 |
90,49 % (2020)
-46,39 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 60,61 |
| Actions américaines | 26,80 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,93 |
| Espèces et équivalents | 4,46 |
| Produits dérivés | 0,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 24,67 |
| Soins de santé | 11,71 |
| Matériaux de base | 11,45 |
| Énergie | 8,44 |
| Biens industriels | 8,05 |
| Autres | 35,68 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Wins Corp | 7,22 |
| Good Natured Products Inc. Conv. 10.00% 15-Dec-2029 | 5,55 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,70 |
| Propel Holdings Inc | 3,45 |
| Celestica Inc | 3,26 |
| Vitalhub Corp | 3,19 |
| goeasy Ltd | 2,97 |
| WELL Health Technologies Corp | 2,82 |
| American Superconductor Corp | 2,77 |
| Adf Group Inc | 2,73 |
Fonds canadien d'actions de croissance Purpose série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 16,20 % | 26,29 % | 22,84 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,84 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,31 % | -0,12 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,54 % | 0,63 % | 0,50 % |
| Sharpe | -2,00 % | -0,20 % | 0,04 % |
| Sortino | -1,92 % | -0,36 % | -0,04 % |
| Treynor | -0,44 % | -0,06 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,54 % | 16,20 % | 26,29 % | 22,84 % |
| Bêta | 0,54 % | 0,73 % | 0,84 % | 0,80 % |
| Alpha | -0,13 % | -0,31 % | -0,12 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,33 % | 0,54 % | 0,63 % | 0,50 % |
| Sharpe | -0,81 % | -2,00 % | -0,20 % | 0,04 % |
| Sortino | -0,92 % | -1,92 % | -0,36 % | -0,04 % |
| Treynor | -0,19 % | -0,44 % | -0,06 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 16 septembre 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FIM740 | ||
| PFC4900 |
L'objectif du Fonds est d’obtenir un rendement supérieur aux marchés généraux d'actions canadiennes, mesuré en fonction de l'indice composite S & P / TSX Composite Index sur une période de plus de 5 ans, en fournissant du capital à long terme et de la valeur en investissant principalement dans des actions d'émetteurs canadiens.
En vue d’atteindre l'objectif, le Fonds peut concentrer ses actifs dans des secteurs spécifiques de l'industrie et des classes spécifiques d’actif en fonction d'une analyse des cycles économiques, des secteurs de l'industrie et des perspectives du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Bruce Campbell | 11-08-2009 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | StoneCastle Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 500 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 1 000 |
| RFG | 3,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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