Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2015, 2014
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (29-04-2024) |
12,27 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,82 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Loading...
Rendement depuis création (26 juin 2008) : 3,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,28 % | 1,90 % | 9,36 % | 1,90 % | 7,10 % | 3,02 % | -0,04 % | 2,86 % | -0,52 % | -0,88 % | -0,56 % | 1,06 % | 0,39 % | 1,28 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 406 / 1 734 | 1 688 / 1 734 | 1 540 / 1 710 | 1 688 / 1 734 | 1 510 / 1 683 | 1 058 / 1 616 | 1 422 / 1 433 | 1 354 / 1 357 | 1 300 / 1 300 | 1 165 / 1 165 | 1 006 / 1 006 | 935 / 935 | 824 / 824 | 691 / 691 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,50 % | -2,35 % | 1,30 % | 2,86 % | -1,58 % | -2,67 % | -1,79 % | 5,48 % | 3,60 % | -1,54 % | 1,18 % | 2,28 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
8,43 % (novembre 2022)
-7,64 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,18 % | 12,09 % | 0,93 % | 5,09 % | -3,41 % | 0,66 % | -1,22 % | -2,15 % | -8,90 % | 10,10 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 657/ 682 | 93/ 806 | 872/ 915 | 840/ 1 001 | 655/ 1 144 | 1 255/ 1 256 | 1 332/ 1 343 | 1 422/ 1 424 | 463/ 1 563 | 695/ 1 682 |
12,09 % (2015)
-8,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 36,57 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 30,55 |
| Actions américaines | 14,84 |
| Espèces et équivalents | 13,17 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,90 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,17 |
| Technologie | 8,43 |
| Matériaux de base | 8,29 |
| Immobilier | 6,00 |
| Autres | 28,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 32,12 |
| Asie | 28,40 |
| Amérique Du Nord | 22,90 |
| Amérique Latine | 13,82 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,81 |
| Autres | -0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Hungary Government 4.75% 24-Nov-2032 | 2,78 |
| Indonesia Government 7.00% 15-Feb-2033 | 2,46 |
| QUEENSLAND TREASURY CORP 2.00% 22-Aug-2033 | 2,42 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2,09 |
| Malaysia Government 4.50% 15-Apr-2030 | 2,05 |
| Korea Government 1.13% 10-Jun-2024 | 1,99 |
| Veolia Environnement SA | 1,85 |
| Australia Government 2.75% 21-Apr-2024 | 1,85 |
| Crh PLC | 1,85 |
| Cie de Saint Gobain SA | 1,78 |
Fonds mondial équilibré durable Templeton série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,34 % | 10,12 % | 9,03 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 1,02 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,06 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,67 % | 0,68 % |
| Sharpe | -0,21 % | -0,19 % | 0,03 % |
| Sortino | -0,34 % | -0,40 % | -0,20 % |
| Treynor | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 33,41 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,11 % | 10,34 % | 10,12 % | 9,03 % |
| Bêta | 1,01 % | 0,96 % | 1,02 % | 0,97 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,05 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,71 % | 0,67 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,28 % | -0,21 % | -0,19 % | 0,03 % |
| Sortino | 0,83 % | -0,34 % | -0,40 % | -0,20 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 86,24 % | - | - | 33,41 % |
| Date de création | 26 juin 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 63 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML3240 | ||
| TML3241 | ||
| TML3242 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant tout en préservant les perspectives de plus-value du capital en investissant surtout dans des titres de créance et des titres de participation émis partout dans le monde.
Le Fonds : cherche à obtenir un revenu en investissant dans un ensemble de titres de créance d'entreprises, d'organismes et de gouvernements émis dans de nombreux pays, y compris des pays développés et en voie de développement et des marchés émergents, ainsi que dans des actions qui offrent ou pourraient offrir un taux de rendement des dividendes intéressant; cherche une plus-value du capital en investissant dans des actions de sociétés de divers secteurs d'activité situés partout dans le monde.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Hasenstab | 23-06-2006 |
| Templeton Global Advisors Limited | 26-06-2008 |
| Franklin Advisers, Inc. | 26-06-2008 |
| Herbert Arnett | 24-07-2019 |
| Vivian Guo | 29-07-2022 |
| Jaap Willems | 29-07-2022 |
| Lauran Halpin | 29-07-2022 |
| Tina Sadler | 29-07-2022 |
| Craig Cameron | 29-07-2022 |
| Franklin Templeton Investment Management Limited | 27-09-2022 |
| Templeton Asset Management Limited | 17-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Dépositaire | JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds