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Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF série organisme de placement collectif
Act de PME américaines
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2021, 2020
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|
VANPA (19-06-2026) |
132,39 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,60 $)
(-0,45 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 juin 1993) : 10,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 10,72 % | 15,26 % | 30,95 % | 29,34 % | 58,94 % | 27,75 % | 26,13 % | 17,43 % | 10,42 % | 12,39 % | 12,26 % | 12,52 % | 13,61 % | 14,16 % |
| Référence | 5,62 % | 8,10 % | 14,60 % | 14,88 % | 31,10 % | 18,56 % | 20,20 % | 15,39 % | 10,94 % | 14,65 % | 12,38 % | 10,82 % | 10,89 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,28 % | 0,45 % | 3,03 % | 4,68 % | 13,21 % | 6,93 % | 10,19 % | 6,99 % | 3,72 % | 8,39 % | 6,24 % | 5,00 % | 5,41 % | 6,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 311 | 21 / 308 | 6 / 308 | 6 / 308 | 6 / 283 | 7 / 251 | 5 / 246 | 6 / 239 | 16 / 228 | 43 / 209 | 16 / 181 | 6 / 170 | 3 / 157 | 3 / 144 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,26 % | 5,22 % | 0,03 % | 8,62 % | 3,37 % | -2,44 % | 1,25 % | 6,95 % | 4,92 % | -4,15 % | 8,61 % | 10,72 % |
| Référence | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
40,74 % (février 2000)
Worst Monthly Return Since Inception
-19,36 % (novembre 2000)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,10 % | 23,20 % | 4,90 % | 23,36 % | 38,44 % | 4,19 % | -18,64 % | -1,52 % | 37,87 % | 8,75 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 143/ 143 | 3/ 146 | 57/ 166 | 40/ 177 | 4/ 184 | 227/ 228 | 159/ 234 | 245/ 246 | 4/ 250 | 31/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
38,44 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-18,64 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 82,04 |
| Actions internationales | 13,51 |
| Espèces et équivalents | 4,46 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 27,89 |
| Technologie | 20,54 |
| Matériaux de base | 10,32 |
| Services financiers | 8,33 |
| Services aux consommateurs | 8,32 |
| Autres | 24,60 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,50 |
| Europe | 4,24 |
| Asie | 4,01 |
| Amérique Latine | 3,12 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,13 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,46 |
| nVent Electric PLC | 4,24 |
| Viking Holdings Ltd | 4,19 |
| Rocket Lab Corp | 4,05 |
| Flex Ltd | 4,01 |
| Teradyne Inc | 3,99 |
| Steel Dynamics Inc | 3,56 |
| MasTec Inc | 3,42 |
| MKS Instruments Inc | 3,35 |
| Jabil Inc | 3,32 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds É.-U. petite et moyenne capitalisation AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 20,64 % | 20,63 % | 19,16 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,16 | 1,15 | 1,03 |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,74 % | 0,80 % | 0,76 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,44 | 0,69 |
| Sortino | 1,92 | 0,69 | 1,03 |
| Treynor | 0,19 | 0,08 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,91 % | 20,64 % | 20,63 % | 19,16 % |
| Bêta | 1,39 | 1,16 | 1,15 | 1,03 |
| Alpha | 0,10 | 0,03 | -0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,63 % | 0,74 % | 0,80 % | 0,76 % |
| Sharpe | 2,89 | 1,06 | 0,44 | 0,69 |
| Sortino | 8,79 | 1,92 | 0,69 | 1,03 |
| Treynor | 0,33 | 0,19 | 0,08 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 17 juin 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 729 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF247 | ||
| AGF680 | ||
| AGF789 |
Objectif de placement
L'objectif de l'OPC est d'obtenir une croissance du capital supérieure à la moyenne en investissant principalement dans des actions de petites et moyennes sociétés dotées d'un potentiel de croissance supérieur à la moyenne aux États Unis.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuilles a recours à une méthode ascendante axée sur la croissance du bénéfice. Il examine les produits d'exploitation, le bénéfice, la rentabilité, la qualité des résultats et le potentiel de croissance de la société ciblée ainsi que la vigueur du secteur. Le gestionnaire de portefeuilles choisit les sociétés en se fondant particulièrement sur les critères suivants : croissance accélérée du chiffre d'affaires et du bénéfice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
