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Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série D
Act de PME américaines
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (19-06-2026) |
61,21 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(0,27 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 9,07 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,09 % | 5,52 % | 2,36 % | 5,51 % | 9,22 % | 12,66 % | 14,77 % | 13,58 % | 10,15 % | 11,47 % | 11,58 % | 11,43 % | 12,02 % | 12,46 % |
| Référence | 5,62 % | 8,10 % | 14,60 % | 14,88 % | 31,10 % | 18,56 % | 20,20 % | 15,39 % | 10,94 % | 14,65 % | 12,38 % | 10,82 % | 10,89 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,28 % | 0,45 % | 3,03 % | 4,68 % | 13,21 % | 6,93 % | 10,19 % | 6,99 % | 3,72 % | 8,39 % | 6,24 % | 5,00 % | 5,41 % | 6,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 14 / 311 | 74 / 308 | 136 / 308 | 137 / 308 | 116 / 283 | 57 / 251 | 57 / 246 | 22 / 239 | 17 / 228 | 60 / 209 | 22 / 181 | 11 / 170 | 6 / 157 | 7 / 144 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,96 % | 3,20 % | 0,42 % | 1,14 % | 0,67 % | -2,73 % | -2,99 % | -1,92 % | 1,96 % | -4,78 % | 4,46 % | 6,09 % |
| Référence | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,58 % (novembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,20 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,23 % | 13,89 % | 8,38 % | 22,95 % | 20,31 % | 22,70 % | -16,21 % | 18,78 % | 28,23 % | 0,78 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 104/ 143 | 38/ 146 | 30/ 166 | 49/ 177 | 15/ 184 | 104/ 228 | 80/ 234 | 12/ 246 | 19/ 250 | 119/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,23 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,71 |
| Espèces et équivalents | 2,08 |
| Actions canadiennes | 1,11 |
| Actions internationales | 1,09 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 21,97 |
| Technologie | 20,18 |
| Biens industriels | 13,69 |
| Soins de santé | 12,49 |
| Services financiers | 6,86 |
| Autres | 24,81 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,91 |
| Asie | 0,69 |
| Europe | 0,41 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Vertiv Holdings Co Cl A | 3,27 |
| Howmet Aerospace Inc | 3,21 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 2,80 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 2,79 |
| Quanta Services Inc | 2,66 |
| Cloudflare Inc Cl A | 2,40 |
| Cencora Inc | 2,12 |
| Targa Resources Corp | 2,10 |
| National Bank of Canada UTD 3.580% Apr 01, 2026 | 2,01 |
| Vistra Corp | 1,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série D
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 16,64 % | 16,39 % | 15,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 | 0,90 | 0,85 |
| Alpha | -0,04 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,78 % | 0,79 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,70 | 0,49 | 0,72 |
| Sortino | 1,31 | 0,79 | 1,06 |
| Treynor | 0,12 | 0,09 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 84,81 % | 80,38 % | 88,19 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,64 % | 16,64 % | 16,39 % | 15,28 % |
| Bêta | 1,17 | 0,96 | 0,90 | 0,85 |
| Alpha | -0,23 | -0,04 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,82 % | 0,78 % | 0,79 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,61 | 0,70 | 0,49 | 0,72 |
| Sortino | 0,92 | 1,31 | 0,79 | 1,06 |
| Treynor | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,13 |
| Efficience fiscale | 83,50 % | 84,81 % | 80,38 % | 88,19 % |
Détails du fonds
| Date de création | 03 juillet 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 681 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN9526 | ||
| RBF1026 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme du capital principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis à moyenne capitalisation et des titres assimilables à des actions ordinaires tout en réduisant au minimum l’exposition à la fluctuation du change entre le dollar américain et le dollar canadien.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : choisit les titres dans les différents secteurs d’activité du marché américain; choisit des sociétés en fonction de la solidité de l’équipe de direction, de l’existence de modèles d’entreprise ciblés et du potentiel de croissance future du bénéfice et du flux de trésorerie; examine la conjoncture de l’économie et du secteur d’activité afin d’évaluer les perspectives de croissance.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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