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Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série D
Act de PME américaines
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2025, 2024, 2023, 2022, 2021
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|
VANPA (31-07-2026) |
58,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 juillet 2007) : 9,44 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,40 % | 19,02 % | 13,33 % | 13,33 % | 12,84 % | 15,89 % | 15,78 % | 17,32 % | 10,69 % | 13,00 % | 12,13 % | 12,14 % | 13,33 % | 13,35 % |
| Référence | 6,73 % | 19,46 % | 22,61 % | 22,61 % | 34,96 % | 23,10 % | 20,40 % | 19,74 % | 11,64 % | 15,75 % | 12,86 % | 11,44 % | 11,97 % | 12,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,92 % | 13,72 % | 11,91 % | 11,91 % | 17,57 % | 10,65 % | 10,53 % | 10,64 % | 4,77 % | 9,75 % | 6,69 % | 5,63 % | 6,18 % | 7,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 190 / 318 | 79 / 309 | 130 / 306 | 130 / 306 | 120 / 282 | 60 / 250 | 55 / 244 | 23 / 237 | 20 / 226 | 60 / 207 | 24 / 179 | 12 / 169 | 6 / 155 | 7 / 142 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,20 % | 0,42 % | 1,14 % | 0,67 % | -2,73 % | -2,99 % | -1,92 % | 1,96 % | -4,78 % | 4,46 % | 6,09 % | 7,40 % |
| Référence | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,58 % (novembre 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,20 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,23 % | 13,89 % | 8,38 % | 22,95 % | 20,31 % | 22,70 % | -16,21 % | 18,78 % | 28,23 % | 0,78 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 102/ 141 | 36/ 144 | 30/ 164 | 49/ 175 | 15/ 182 | 104/ 226 | 80/ 232 | 12/ 244 | 19/ 248 | 117/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,23 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 95,71 |
| Espèces et équivalents | 2,08 |
| Actions canadiennes | 1,11 |
| Actions internationales | 1,09 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 21,97 |
| Technologie | 20,18 |
| Biens industriels | 13,69 |
| Soins de santé | 12,49 |
| Services financiers | 6,86 |
| Autres | 24,81 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,91 |
| Asie | 0,69 |
| Europe | 0,41 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Vertiv Holdings Co Cl A | 3,27 |
| Howmet Aerospace Inc | 3,21 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 2,80 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 2,79 |
| Quanta Services Inc | 2,66 |
| Cloudflare Inc Cl A | 2,40 |
| Cencora Inc | 2,12 |
| Targa Resources Corp | 2,10 |
| National Bank of Canada UTD 3.580% Apr 01, 2026 | 2,01 |
| Vistra Corp | 1,90 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de croissance de sociétés américaines à moyenne capitalisation RBC série D
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 16,91 % | 16,55 % | 15,40 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 0,91 | 0,85 |
| Alpha | -0,03 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,78 % | 0,79 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,74 | 0,52 | 0,77 |
| Sortino | 1,41 | 0,84 | 1,15 |
| Treynor | 0,13 | 0,09 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 86,09 % | 81,66 % | 89,13 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,08 % | 16,91 % | 16,55 % | 15,40 % |
| Bêta | 1,22 | 0,98 | 0,91 | 0,85 |
| Alpha | -0,25 | -0,03 | 0,00 | 0,02 |
| R-carré | 0,86 % | 0,78 % | 0,79 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,81 | 0,74 | 0,52 | 0,77 |
| Sortino | 1,41 | 1,41 | 0,84 | 1,15 |
| Treynor | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 88,30 % | 86,09 % | 81,66 % | 89,13 % |
Détails du fonds
| Date de création | 03 juillet 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 873 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN9526 | ||
| RBF1026 |
Objectif de placement
• Procurer une croissance à long terme du capital principalement au moyen de placements dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis à moyenne capitalisation et des actions ordinaires équivalentes. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis à moyenne capitalisation afin de procurer aux épargnants une ample exposition aux possibilités de croissance sur les marchés boursiers. Nous ne modifierons pas les objectifs de placement f
Stratégie de placement
Le processus de placement du fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique. En fin de compte, les décisions sur le choix des actions sont fondées sur la connaissance de la société, de son secteur d’activité et de ses perspectives. Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille: • choisit les titres dans les différents secteurs d’activité du marché
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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